2014_5_Fund Performance Report AXA MFS

LAPORAN KINERJA
PROTECTED MONEY RUPIAH
M a y­ 14
Protected Money Rupiah adalah produk unit link yang ditawarkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services
PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES
PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan joint venture dua perusahaan besar yang memiliki kekuatan dan keahlian masing-masing
di industri perbankan dan asuransi. Sinergi yang terjalin sejak Desember 2003 antara AXA dan Bank Mandiri membentuk satu perusahaan asuransi jiwa
yang menawarkan layanan melalui lebih dari 1.100 cabang Bank Mandiri dan 150 cabang Bank Syariah Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Komposisi kepemilikan saham AXA Mandiri oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 51% dan National
Mutual International Pty. Ltd (NMI) sebesar 49% dari total saham. AXA adalah salah satu perusahaan asuransi dan manajer investasi terbesar di dunia
dengan asset under management EURO 1.104 Triliun (per Desember 2010). Pada akhir tahun 2010 AXA Mandiri telah menerbitkan lebih dari 1,5 juta
polis. Dalam memberikan pelayanan terbaiknya, AXA Mandiri didukung oleh lebih dari 1.800 Financial Advisor, 250 Telesales Officer, dan 294 orang
karyawan yang senantiasa bekerja keras untuk kesuksesan bersama.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan jaminan atas 80% dari Harga Unit tertinggi sejak fund diluncurkan dengan menitikberatkan
investasi di saham, obligasi dan berbagai jenis instrumen pasar uang.
KEPEMILIKAN TERBESAR
Astra International (Saham)
Bank BCA (Saham)
Bank BRI (Saham)
Bank Mandiri (Saham)
Telkom (Saham)
6.23%
5.77%
5.49%
5.19%
5.62%
ALOKASI ASSET PORTFOLIO
HARGA UNIT (Beli)
Pasar Uang
20% - 100%
Obligasi
20% - 100%
Saham
0% - 80%
RINCIAN PORTFOLIO
Pasar Uang
36.80%
Obligasi
0.00%
Saham
63.20%
102.1580
KINERJA PORTOFOLIO
May­14
Monthly Return
30­May­14
24­May­14
18­May­14
12­May­14
6­May­14
30­Apr­14
24­Apr­14
18­Apr­14
12­Apr­14
6­Apr­14
31­Mar­14
25­Mar­14
19­Mar­14
Apr­14
Kinerja Protected Money Rupiah
1.20%
1.10%
1.00%
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
Mar­14
Kinerja Protected Money Rupiah
110
105
100
95
90
85
80
75
Return
HWRP
Protected Money Rupiah
Tolok Ukur
(50% LQ45 & 50% HSBC Bond Index)
1 Bulan
3 Bulan
1 Tahun
YTD
Sejak Awal
0.55%
0.81%
n.a
n.a
n.a
n.a
2.16%
1.11%
2.16%
1.11%
KOMENTAR PASAR
Protected Money Rupiah membukukan kinerja positif dibulan Mei 2014 seiring dengan meningkatnya kinerja IHSG yang ditutup pada level 4895 (1.11%
MoM) dibanding bulan April 2014 (HSBC +0.19% MoM). Hal ini masih dipicu oleh kondisi politik dalam negeri menjelang pemilu presiden, terutama
setelah pengumuman Jokowi-JK sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu Juli nanti. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor
5Y, 10Y, dan 20Y ditutup di level 7.63%, 8.01% dan 8.59%. Total kepemilikan asing pada obligasi IDR IDR394.48tn (35.73% dari total outstanding) per
23 Mei 2014. Deflasi pada bulan Mei 2014 sebesar 0,16%mom vs. inflasi sebesar 0,02% MoM pada bulan April 2014. Inflasi YoY 7,32% vs. 7,25% di
bulan April. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 7.5% pada bulan April. Pada bulan Mei 2014, rupiah mengalami depresiasi sebesar
1.5% ke level 11,611.Pelemahan terjadi dikarenakan oleh ekspektasi pasar atas kelonggaran kebijakan moneter di Eropa, sedangkan permintaan US
dollar diprediksikan meningkat di bulan Juni akibat jadwal pembayaran dividend.
Sejak Peluncuran
Mata Uang
Jumlah Dana Kelolaan
NAV yang dijamin
(80% tertinggi sejak peluncuran):
: 19 March 2014
: IDR
: IDR 158 Milyar
: 84.0278
INFORMASI LAIN
Periode Valuasi
: Harian
Perbedaan antara Harga Jual dan Beli
: 5.00%
Produk-produk Unit Linked AXA Mandiri Financial Services
menggunakan Harga Jual dan Harga Beli
Laporan ini dibuat oleh PT AXA Mandiri Financial Services untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk
pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada
kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu, PT AXA Mandiri Financial Services, dan perusahaan affiliasinya atau
staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga, PT AXA Mandiri Financial Services atau perusahaan affiliasinya,
mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang,
harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca brosur dengan baik untuk mengerti resiko yang terkait sebelum berinvestasi.