Versi : 2020 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR Daftar Isi : No. Dokumen Bagian Tujuan 01/SOP/MAS/2020 Operasional – Teller / Manager Mengambil Cash Box 02/SOP/MAS/2020 Operasional - Teller 03/SOP/MAS/2020 Operasional - Teller 04/SOP/MAS/2020 Operasional - Teller 05/SOP/MAS/2020 Operasional - Teller Transaksi Awal Hari 06/SOP/MAS/2020 Operasional - Teller Transaksi Kas Masuk 07/SOP/MAS/2020 Operasional - Teller Transaksi Kas Keluar 08/SOP/MAS/2020 Operasional - Teller Transaksi Akhir Hari 09/SOP/MAS/2020 10/SOP/MAS/2020 11/SOP/MAS/2020 12/SOP/MAS/2020 13/SOP/MAS/2020 14/SOP/MAS/2020 Transaksi Realisasi Transaksi Pembayaran Angsuran Transaksi Bukti Pengeluaran Jaminan Operasional - Costumer Service Proses Awal Hari CS Deposito Simpanan Berjangka Anggota Operasional - Costumer Service Penempatan Baru/Simpanan Deposito Berjangka Anggota Operasional - Costumer Service Pencairan Deposito Simpanan Berjangka Anggota Operasional - Costumer Pembayaran Bunga Deposito Service dan Perpanjangan Deposito Operasional - Non Tunai Transaksi Non Tunai Operasional - Costumer Service Proses Akhir Hari 15/SOP/MAS/2020 Operasional - Accounting Proses Akhir Hari 16/SOP/MAS/2020 Administrasi Kredit Proses Akhir Hari 17/SOP/MAS/2020 Administrasi Kredit Proses Pemberian Pinjaman 1 Versi : 2020 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen Bagian Tujuan Bagan Tujuan : 01/SOP/MAS/2020 : Operasional - Teller /Manager : Mengambil Cash Box : Awal (Teller) Membuka Ruang Kasanah (MM) Mengisi LogBook (Teller) Membuka Brankas (Teller) Mengeluarkan Cashbox (Teller) Mengunci Brankas (Teller) Mengunci Ruang Kasanah(MM) Membawa Cashbox ke Ruang Front Selesai Versi : 2020 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen Bagian Tujuan Lampiran Bagan Tujuan : 02/SOP/MAS/2020 : Operasional – Teller : Transaksi Awal Hari (input uang tunai) : : Transaksi (Gambar 1.0) Mutasi Votl => Teller (Gambar 1.1) Isi Data (Gambar 1.2) Save Urain : Pada awal hari teller melakukan input uang tunai untuk saldo awal transaksi hari tersebut. Teller menginput di program pada menu 2.9 (Mutasi Volt => Teller) Teller mengisi data yang ada pada menu tersebut : Kolom Rek Volt => Teller di isi Coa 1.100.01.01 Kas Utama Kolom Keterangan di isi “Saldo Awal Hari” Kolom Mutasi di isi nominal saldo akhir kemarin Masukan jumlah uang pada kolom yang tersedia Pastikan nominal pada kolom Mutasi dan Total sama Kemudian tekan tombol Save Versi : 2020 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR Gambar 1.0 Gambar 1.3 Gambar 1.1 Versi : 2020 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR No Dokumen Bagian Tujuan Lampiran Bagan Tujuan : 02/SOP/MAS/2020 : Operasional – Teller : Pembayaran Angsuran : : Cari Nama Nasabah di Menu Cari Register Nasabah (gambar 2.0) Lihat No PK di Kolom Kredit (gambar 2.1) Masuk Menu Transaksi Teller (gambar 2.2) Masukan No PK Isi Data (gambar 2.3) Print Kwitansi Pembayaran Urain : Saat melakuan pembayaran angsuran, teller mencari data nasabah terlebih dahulu pada menu Cari Register Nasabah, masukan nama nasabah yang akan melakukan pembayaran angsuran, klik nama nasabah yang dicari, lalu klik kolom kredit untuk mengetahui no PK nasabah tersebut. Masukan no PK pada menu Transaksi Teller, lalu isi data sesuai dengan kartu angsuran, pada baris Cara Angsuran pilih kolom kas jika pembayaran secara tunai, jika pembayaran memalui transfer bank maka pilih kolom PB dan masukan Rekeing PB sesuai dengan rekening Bank (gambar 2.4) Klik Save (gambar 2.5) print Kwitansi pembayaran angsuran rangkap dua (satu untuk nasabah, satu untuk rekap teller) tanda tangan dan stempel kwitansi pembayaran tersebut Versi : 2020 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR Gambar 2.0 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5
