PT Mandiri Manajemen Investasi Data Rekening Bank / Bank

PT Mandiri Manajemen Investasi
Plaza Mandiri, 29th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190; Tel. +62 21 526 3505, Fax. +62 21 526 3506
FORMULIR PENJUALAN KEMBALI & PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
REDEMPTION & SWITCHING FORM
Kepada Yth. / To:
PT Mandiri Manajemen Investasi
Plaza Mandiri, 29th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Sebelum mengisi, harap membaca dan memahami Pernyataan Nasabah di bawah dan catatan di balik formulir ini. Gunakan huruf cetak/ketik dan beri tanda (X) sesuai pilihan Anda.
Please read and understand the Customer Statement below and information provided on the back of this form prior to filling out this form. Use block letters and put an (X) on your selection.
INFORMASI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN / UNIT HOLDER INFORMATION
PERORANGAN / INVIDUAL
BADAN HUKUM / INSTITUTIONAL
Nama Lengkap (sesuai KTP/SIM/Paspor/KITAS)
Name (as in ID Card/SIM/Pasport/KITAS)
Nama Badan Hukum (sesuai Anggaran Dasar)
Name of the Institution (as in Certificate of Incorporation / Articles of association)
No. Telepon / Telephone Number
No. Telepon / Telephone Number
No. Rekening Reksa Dana / CIF Number (Client code)
No. Rekening Reksa Dana / CIF Number (Client Code)
Nama Reksa Dana / Name of the Fund
Nama Reksa Dana / Name of the Fund
Saya/Kami bermaksud / I/We would like to:
□ MENJUAL KEMBALI Unit Penyertaan yang kami miliki sejumlah /
□ MENGALIHKAN Unit Penyertaan yang kami miliki sejumlah /
REDEEM our Unit holdings in the amount of ___________________________
SWITCH our Unit holdings in the amount of _____________________________
Unit Penyertaan / Units atau / or Rupiah ____________________________
Unit Penyertaan / Units atau / or Rupiah ______________________________
Terbilang / Say _________________________________________________
Terbilang / Say ___________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Biaya Penjualan Kembali (%) / Redemption Fee (%):
Mengalihkan ke dalam Reksa Dana / Switch to other Mutual Fund
Reksa Dana / Mutual Fund:
Data Rekening Bank / Bank Account Information
: ___________________________________
Nama / Name
: ___________________________________
Bank / Bank
: ___________________________________
Alamat / Address
No. Rekening / Account Number : ______________________ □ Rp □ US$
Biaya Pengalihan (%) / Switching Fee (%):
PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER STATEMENT:
Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa saya/kami mengerti bahwa Formulir Penjualan Kembali & Pengalihan Unit Penyertaan ini harus disetujui oleh
PT Mandiri Manajemen Investasi dan dimana Harga Penjualan Kembali & Pengalihan akan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan
yang berlaku pada Hari Bursa saat disetujuinya Formulir Penjualan Kembali & Pengalihan Unit Penyertaan ini.
I/We understand that this Redemption & Switching Form is subject to PT Mandiri Manajemen Investasi’s approval, whereby the Redemption & Switching Price is
determined based on the Net Asset Value (NAV) of the Exchange/Bourse Day when it’s approved.
Tanggal, Tanda Tangan, Nama Jelas & Cap Perusahaan (untuk Institusi, jika ada)
Date, Signature, Full Name & Company Stamp (for institutional, if available)
Tanggal, Tanda Tangan & Nama jelas / Date, Signature & Full Name
Diperiksa & Diverifikasi oleh PIC
Checked & Verified by PIC
Diisi oleh Investor
To be completed by Investor
PUTIH / WHITE: PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
Diverifikasi oleh Client Service
Verified by Client Service
Diproses oleh Operation/Fund Admin
Processed by Operation/Fund Admin
Diisi oleh PT Mandiri Manajemen Investasi
To be completed by PT Mandiri Manajemen Investasi
BIRU / BLUE: NASABAH / CLIENT
MERAH / RED: BANK KUSTODIAN / CUSTODIAN BANK
Penting / Important
Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Penjualan Kembali atau Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana
Please read this before completing the Redemption or Switching Form.
1. Para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana kelolaan PT Mandiri Manajemen Investasi dapat menjual kembali sebagian
atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki, dengan mengisi lengkap Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan,
melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan dan menyerahkan langsung atau dikirim melalui Pos
Tercatat kepada PT Mandiri Manajemen Investasi. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam Prospektus tidak akan dilayani.
Participation Unit Holder managed by PT Mandiri Manajemen Investasi is entitled to redeem partially or entirely, by completing the
Redemption Form, attached with the required supporting documents and submit the Redemption Form directly or by registered
post to PT Mandiri Manajemen Investasi. The redemption request which is not in accordance to terms and conditions in the
Prospectus will not be served.
2.
Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana tercantum dalam Prospektus dari masing-masing Reksa Dana.
Minimum redemption amount of the Participation Unit is as set forth in the Prospectus of each respective Fund.
3.
Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dipotong dengan Biaya Penjualan Kembali, sebagaimana tercantum
dalam Prospektus dan hanya akan dikirim langsung ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang
bersangkutan. Pembayaran akan dilakukan paling lambat dalam 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit
Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi. Biaya-biaya yang timbul dari Penjualan Kembali
Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
The redemption fee will be deducted from the redemption proceeds as set forth in the prospectus and will only be transferred directly to
Participation Unit Holder’s account. The Redemption proceed shall be paid immediately no later than 7 (seven) Bourse Day since
the Redemption Form is completely received and approved by the Investment Manager. Any fee incurred in relation to redemption
will be borne by Participation Unit Holder.
4.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh PT Mandiri Manajemen Investasi sebelum
pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir
Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh PT Mandiri Manajemen Investasi setelah pukul 13.00
WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.
The complete Redemption Form received by PT Mandiri Manajemen Investasi before 13.00 WIB (Indonesian Time) will be processed
based on Net Asset Value of the Unit on the same Bourse Day. The complete Redemption Form received by PT Mandiri Manajemen
Investasi after 13.00 WIB (Indonesian Time) will be processed based on Net Asset Value of the Unit on the following Bourse Day.
5.
Apabila terdapat perbedaan catatan dalam perhitungan jumlah Unit Penyertaan ataupun nilai pembayaran, maka data resmi
dan sah yang akan dipakai adalah catatan yang berada dalam Bank Kustodian.
If there is any discrepancies on the number of Participation Unit and/or payment, the information provided by Custodian Bank will
prevail.