usd onshore equity fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
21 April 2017
USD 1,00
USD 1,0330
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
USD 1,96
2,10% per tahun
Harian
98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Onshore Equity
Fund
-0,70%
2,11%
N/A
N/A
N/A
N/A
3,30%
Tolok Ukur
-0,63%
1,73%
N/A
N/A
N/A
N/A
4,27%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF
KINERJA BULANAN
Kinerja Kumulatif
6,00%
Monthly Return
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Permulaan
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
Apr-17
USD Onshore Equity Fund
ALOKASI ASET
Instrumen
Pasar Uang,
15,51%
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Tolok Ukur
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Saham,
84,49%
Sejak Penerbitan
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
30,14%
3,77%
13,36%
16,90%
2,77%
8,56%
2,88%
6,10%
15,51%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Astra Internasional Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,70%. Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal
melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja MSCI Indonesia didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan
ekspektasi pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh
sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan
Juli 2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II 2017.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.