idr equity syariah fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Januari 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
: Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
25 Juni 2010
IDR 1.000,00
IDR 1.168,58
Tinggi
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 3.829.830,44
2,10% per tahun
Harian
98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity Syariah
-0,51%
-6,10%
-0,51%
10,35%
2,43%
1,87%
2,39%
Tolok Ukur
-0,67%
-6,42%
-0,67%
14,74%
7,25%
7,01%
8,79%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
20,00%
Kinerja Bulanan
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
Jan-17
Nov-16
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Jul-15
ALOKASI ASET
Sep-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
-15,00%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
15,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Saham,
93,12%
Reksadana
Saham, 1,22%
Instrumen
Pasar Uang,
5,66%
Pertanian
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
2,15%
7,69%
25,02%
17,60%
6,25%
15,11%
9,84%
9,46%
1,22%
5,66%
PT
PT
PT
PT
PT
Astra Internasional Indonesia Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Unilever Indonesia Tbk
United Tractors Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Equity Syariah sepanjang bulan Januari 2017 mencatat imbal hasil negatif sebesar 0,51%. Pencapaian kinerja pada Januari 2017 ditengah menurunnya nilai
transaksi di pasar saham Indonesia sebagai dampak dari aksi wait & see yang dilakukan investor terkait dengan dampak kebijakan ekonomi AS terhadap pasar
saham Indonesia. Selain itu, investor juga menunggu rilisnya data ekonomi dalam negeri dan rilisnnya kinerja keuangan emiten tahun buku 2016. Secara sektoral,
pertambangan (-6,66%), aneka industri (-3,93%), dan industry dasar dan kimia (-2,04%) mengalami pelemahan paling siginifikan selama bulan Januari 2017.
Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.