Laporan Manajer Investasi Indeks Harga Saham

Agustus 2017
NAB/Unit :
AUM :
Fund Fact Sheet
Rp
Rp
2,064.73
45,475,418,354.33
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan
kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan
merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset Management telah
mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7
Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 125 (seratus dua puluh lima) produk Reksa
Dana.
Melakukan investasi ke dalam efek bersifat utang untuk mendapatkan bunga dan
apresiasi nilai pokok (dalam hal obligasi atau instrumen lain yang memungkinkan).
Profil Risiko Investasi
Kebijakan Investasi
-Tingkat Risiko
-Potensi Imbal Hasil
- Minimum 80% pada efek obligasi
- Maksimum 20% pada kas dan atau efek lain
: Moderat
: Moderat
Alokasi Aset Obligasi Menurut Tenor
5 - 10 Thn,
> 10 Thn, 0%
8%
BNI-AM Dana Berbunga Tiga VS Benchmark*
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
< 5 Thn, 92%
Kinerja Bulanan Reksadana
Kinerja Bulanan Benchmark*
Kinerja Bulanan Reksadana (dengan bagi hasil)
Kinerja Reksadana (tanpa bagi hasil)
Kinerja Benchmark*
Kinerja Reksadana (dengan bagi hasil)
* Benchmark : Indeks Reksadana Obligasi Korporasi (Infovesta Utama)
Periode
Tabel Kinerja Bulanan
Reksadana
Reksadana
(tanpa bagi
(dengan bagi
hasil)
hasil)
-0.77%
0.70%
Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
Alokasi Dana
Investasi
Benchmark*
Periode
Reksadana
(tanpa bagi
hasil)
1.14%
Reksadana
(dengan bagi
hasil)
1.14%
31-08-2017
Benchmark*
0.63%
1 Bulan
Oct-16
0.11%
0.11%
0.73%
3 Bulan
-0.92%
2.01%
2.04%
Nov-16
-2.19%
-2.19%
0.33%
6 Bulan
1.52%
4.52%
4.17%
Dec-16
1.65%
1.65%
0.65%
1 Tahun
2.52%
7.11%
7.99%
Jan-17
1.69%
1.69%
0.64%
Sejak Awal Tahun
3.80%
6.87%
5.51%
Feb-17
0.54%
0.54%
0.63%
Mar-17
1.03%
1.03%
0.66%
Apr-17
0.74%
0.74%
0.68%
May-17
0.67%
0.67%
0.74%
Jun-17
-2.53%
0.35%
0.48%
Jul-17
0.51%
0.51%
0.84%
Aug-17
1.14%
1.14%
0.71%
Sep-16
92%
0.71%
Profil Portofolio Obligasi
8%
Obligasi Korporasi
Obligasi Negara
Kas & Deposito
Durasi Portofolio
2.18
YTM Portfolio
8.63%
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Obligasi Korporasi
B.PRMATA SUB.BKL1/12
Obligasi Korporasi
BANK UOB IND. 1C/15
Obligasi Korporasi
BSDE 1 BKLJ 2/13
Obligasi Korporasi
INDOMBL F BKL2-3B/16
Obligasi Korporasi
MTRA ADI P BK1-3B/14
Laporan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Agustus 2017 ditutup pada level 5,864 atau naik sebesar 0.40% (MoM). Sepanjang bulan
Agustus 2017, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 6.25 triliun. Di sisi lain, pasar obligasi yang dicerminkan oleh Indonesia
Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 233 atau naik sebesar 2.34% (MoM) . Hingga akhir Agustus, kepemilikan asing di surat berharga
negara (SBN) tercatat sebesar Rp 785 triliun atau naik Rp 9.78 triliun dari posisi akhir Juni sebesar Rp 776 triliun. Tingkat imbal hasil pemerintah
bertenor 10 tahun di bulan Agustus ditutup di level 6.67% atau turun dari posisi Juli di level 6.92%. Sementara itu, nilai tu kar Rupiah terhadap
USD terdepresiasi sebesar 0.13% ke level Rp 13,342 per Dollar AS.
Dari domestik, BI menurunkan tingkat suku bunga acuan (7DRR) ke level 4.50% seiring tingjkat inflasi yang terkendali. Sementara itu, di bulan
Agustus terjadi deflasi sebesar 0.07% dengan demikian secara YoY inflasi tercatat sebesar 3.82% atau dibawah ekspektasi yang sebesar 3.99%.
Dari eksternal, perhatian invetor tertuju pada meningkatnya ketegangan antara Korut dengan AS setelah Korut mengancam untuk
meluncurkan rudal ke pangkalan militer AS di Guam serta peluncuran rudal Korut yang melewati wilayah Jepang.
Investasi Pada Reksa Dana
Rekening Pembelian
- Tanggal Penawaran : 5 Desember 2006
- Minimum Investasi : Rp 100.000,- Perhitungan NAB/Unit : Harian
- Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga, Jakarta
a/c : 079-01-00295-00-3
a/n : BNI-AM DANA BERBUNGA TIGA
- Bank BNI
Cabang Jakarta Pusat
a/c : 0114740719
a/n : REKSADANA DANA BERBUNGA TIGA
Biaya Investasi
- Pembelian : Maksimum 1.0% per Transaksi
- Penjualan kembali : Nihil
- Pengalihan : Maksimum 1.0%
Biaya Pengelolaan
Bank Kustodi
- Manajer Investasi : Maksimum 1,50% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,25% per Tahun
- PT BANK CIMB NIAGA TBK
PT BNI Asset Management
Centennial Tower, 19th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta - 12930
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : [email protected]
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan.
Sumber Data : Bloomberg & BNI Asset Management