NAB/Unit : AUM: Profil Portofolio Obligasi Top 5 Efek Dalam

Mei 2015
2,380.69
NAB/Unit : Rp
Rp 17,484,146,454.86
AUM:
Fund Fact Sheet
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia
yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman
sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%).
PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari
Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset
Management mengelola 67 (enam puluh tujuh) produk Reksa Dana.
Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang
kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang
bersih dari unsur riba' dan gharar serta maisyir dengan menempatkan dana pada
obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.
Profil Risiko Investasi
Kebijakan Investasi
-Tingkat Risiko
-Potensi Imbal Hasil
- Minimum 80% dan maksimum 98% pada efek pendapatan tetap yang bersifat
syariah dan instrumen pasar uang yang bersifat syariah
- Minimum 2% hingga Maksimum 20% di kas dan/ atau setara dengan kas
: Moderat
: Moderat
Alokasi Aset Obligasi Menurut Tenor
BNI-AM Dana Syariah VS Benchmark*
7%
6%
5 - 10 Thn, > 10 Thn,
15%
14%
5%
4%
3%
2%
1%
< 5 Thn, 71%
0%
-1%
Kinerja Bulanan Reksadana
Kinerja Reksadana
Kinerja Bulanan Benchmark*
Kinerja Benchmark*
* Benchmark : Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah (Infovesta Utama)
Tabel Kinerja Bulanan
Alokasi Dana Investasi
Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
Periode
Reksadana
Benchmark*
0.10%
1 Bulan
-0.15%
-0.35%
0.64%
3 Bulan
-1.27%
-0.68%
6 Bulan
1.69%
2.48%
0.10%
1 Tahun
4.88%
5.46%
Sejak Awal Tahun
1.43%
1.90%
Periode
Reksadana
Benchmark*
Jun-14
-0.17%
Jul-14
0.62%
Aug-14
0.76%
0.44%
Sep-14
-0.18%
Oct-14
0.90%
0.85%
Nov-14
1.18%
0.74%
Dec-14
0.26%
0.57%
Jan-15
2.26%
1.87%
Feb-15
0.47%
0.71%
Mar-15
-0.65%
0.11%
Apr-15
-0.48%
-0.45%
May-15
-0.15%
-0.35%
69%
12%
19%
Profil Portofolio Obligasi
Durasi Portofolio
YTM Portfolio
Kas & Deposito Syariah
Obligasi Syariah Negara
Obligasi Syariah Korporasi
5/29/2015
2.57
8.65%
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Obligasi Syariah Korporasi
ADHI BKLJ SM 2/2013
Obligasi Syariah Korporasi
ADMF BKL IC SM/13
Obligasi Syariah Korporasi
MAYORA SM 2/2012
Obligasi Syariah Korporasi
PLN S.IJARAH 2/2007
Obligasi Syariah Negara
SBSN IJARAH 6 - IFR0006
Laporan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Mei 2015 naik sebanyak 2,55% dan ditutup di level 5.216 setelah terkoreksi tajam pada bulan April lalu.
Investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp3.5 triliun pada bulan Mei. Di sisi lain, Indonesia Composite Bond Index (ICBX) mengalami penurunan
sebesar 1.19% dan ditutup di level 170.56. Kepemilikan asing di SBN tercatat meningkat Rp6.31 triliun pada bulan Mei. Tingkat imbal hasil pemerintah
bertenor 10 tahun ditutup naik 46 bps ke level 8.17% dari sebelumnya 7.71%. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan 2.01% mom ke 13.224 per Dolar
AS.
Dari dalam negeri, Inflasi pada bulan mei 2015 tercatat 0.5% mom dan 7,15% yoy, naik dibandingkan bulan april 2015 di level 6,8% yoy. Sumbangan terbesar
adalah kenaikan harga makanan yaitu cabe merah, bawang merah dan telur. Meskipun demikian inflasi dari awal tahun sd mei adalah 0.42% ytd, yang
merupakan inflasi ytd terendah sepuluh tahun terakhir. Inflasi akhir tahun 2015 diperkirakan mencapai 4,5% yoy diatas perkiraan BI 4,2% yoy akibat adanya
penyesuaian harga bbm. Jika BI rate dipertahankan di 7,5% maka ada selisih riil rate 3% dibandingkan angka inflasi 4,5% yoy pada akhir tahun 2015. Dari luar
negeri, pembahasan IMF dan Yunani yang berjalan alot mengenai penanganan utang jatuh tempo yunani di bulan Juni menjadi sentimen negatif bagi pasar
sepanjang bulan Mei.
Ke depan, Kami memandang 2H15 akan relatif lebih baik dari 1H15 dengan katalis sbb: (1) Pengeluaran pemerintah yang akan lebih agresif (2) Kebijakan
pemerintah yang akomodatif untuk pertumbuhan (pro-growth) seperti perubahan LDR ke LTF, relaksasi LTV dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
yang naik, (3) Perubahan outlook S&P dari stabil ke positif akan meningkatkan peluang Indonesia mendapatkan investment grade setahun ke depan (4)
Perbaikan kinerja emiten yang juga tercermin dari indeks tendensi bisnis (ITB) yang membaik untuk 3Q15. Hingga akhir tahun, Kami memprediksi CAD akan
dibawah 3%, BI Rate di level 7,5% dengan yield obligasi 10 tahun 7,5%, dan level rupiah/dolar di Rp13.200. Risiko yang patut dicermati lebih di dominasi fakor
dari luar yakni mengenai penanganan utang yunani serta potensi kenaikan suku bunga The Fed.
Investasi Pada Reksa Dana
Rekening Pembelian
- Tanggal Penawaran : 23 April 2004
- Minimum Investasi Rp 100.000,- Perhitungan NAB/Unit : Harian
- Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga, Jakarta
a/c : 064-01-62922-00-3
a/n : BNI-AM DANA SYARIAH
- Bank BNI Syariah
Cabang Jakarta Selatan, Capem Jakarta Pusat
a/c : 0091540325
a/n : REKSADANA BNI DANA SYARIAH
Biaya Investasi
- Pembelian : Maksimum 1.0% per Transaksi
- Penjualan kembali : Nihil
- Pengalihan : 0.5%
Biaya Pengelolaan
Bank Kustodi
- Manajer Investasi : Maksimum 1,50% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,25% per Tahun
- PT BANK CIMB NIAGA TBK
PT BNI Asset Management
Chase Plaza Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta - 12920
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : [email protected]
www.bni-am.co.id
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan.
Sumber Data : Bloomberg & BNI Asset Management