ava fixed income dollar fund april 2017

AVA FIXED INCOME DOLLAR FUND
APRIL 2017
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan
nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami
menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai
jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari
individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2016, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai
1291% dengan total aset sebesar Rp 3,8 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,6 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
1. Schroders USD Bond Fund
6.89%
HARGA (NAB/UNIT)
1.02683
93.11%
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1.50%
1.0650
1.0550
1.00%
1.0450
0.50%
1.0350
1.0250
0.00%
1.0150
-0.50%
1.0050
0.9950
-1.00%
0.9850
Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
-1.50%
AVA Fixed Income Dollar
Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Benchmark
AVA Fixed Income Dollar
Benchmark
ULASAN PASAR
Imbal hasil obligasi pemerintah denominasi US Dollar 10 tahun sedikit menurun dari 3,87% menjadi 3,78% dengan kepemilikan asing yang
terus menyentuh level tertinggi baru. Kepemilikan asing meningkat dari Rp 723,2 triliun pada Mar 17 menjadi Rp 745,82 triliun pada akhir Apr
17 dengan persentase kepemilikan yang juga meningkat menjadi 39,10% (0,86 pt) dari total obligasi pemerintah yang beredar. Selain dari isu
politik, indikator makro Indonesia menunjukkan tanda perbaikan. Inflasi bulanan Indonesia mencapai +0,09% m-o-m atau lebih tinggi dari
konsensus pasar +0,05% m-o-m, sehingga membawa inflasi tahunan menjadi + 4,17% y-o-y. Pengaruh inflasi atas kenaikan tarif listrik
diimbangi oleh turunnya harga bahan pangan, terutama cabai dan bawang merah. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga reverse
repo rate 7 hari pada 4,75%, sesuai dengan perkiraan pasar. Surplus perdagangan Indonesia pada Mar 17 mencapai USD 1,23 miliar dimana
ekspor tercatat sebesar USD 14,59 miliar (+23,55% y-o-y) karena kenaikan nilai ekspor karet, batu bara, dan minyak sementara impor
mencapai USD 13,36 miliar (18,19% YoY). Cadangan devisa mempertahankan momentum kenaikannya yang mencapai USD 121,8 miliar di
Mar 17, lebih tinggi dari USD 120 miliar pada bulan sebelumnya dan merupakan cadangan yang tertinggi sejak Ags 11 (USD 125 miliar).
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
3 Bulan
1 Tahun
YTD
Sejak Peluncuran
AVA Fixed Income Dollar Fund
0.44%
1.22%
1.33%
1.48%
2.68%
Benchmark *
0.20%
1.29%
2.57%
1.76%
5.66%
*30% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSID)+ 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank
nasional + 35% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
US Dollar
PT Astra Aviva Life
DBS
USD 2,10 Juta
Harian
AALAFD2
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: USD 10.00 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: USD 10.00
: Nol %
: maks. 2,50%
Disclaimer
AVA Fixed Income Dollar Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini
bukan merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan
bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum
melakukan investasi.