Chubb Money Market Fund

Mei 2017
Chubb Rupiah Money Market Fund
FUND FACTSHEET
Portofolio
Objektif Investasi
Chubb Rupiah Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan suatu tingkat pengembalian
investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan
instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.
Profil Manajer Investasi
Pasar Uang
100%
PT Chubb Life Insurance Indonesia
PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) adalah bagian dari asuransi global Chubb. Chubb Life menawarkan berbagai
produk asuransi jiwa berkualitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas perlindungan dan keamanan keuangan
di Indonesia. Chubb Life memberikan beragam produk asuransi jiwa yang terkait investasi dan asuransi jiwa tradisional. Chubb Life
didukung 15 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dengan lebih dari 6.000 agen. Chubb Life memiliki sebuah jaringan di semua
lini bisnis melalui agensi dan mengembangkan bank dan grup bisnis melalui jalur distribusi alternatif di Indonesia. Untuk informasi
lebih lanjut, kunjungi www.chubb.com/id.
Alokasi Aset
Pasar Uang 100%
Portofolio Utama ( secara alfabetikal)
BII - TD
FIF tahap 1 Seri A - Obligasi
SR 007 - Obligasi
Sukuk Ijarah 09
XL Axiata Seri A - Sukuk
May-17
NAB/Unit
1,130.6330
1,127.6902
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Perubahan
Apr-17
NAB/Unit
(%)
1,127.1810
1,123.5611
0.31%
0.37%
NAB Chubb Rupiah Money Market Fund
vs Rata-rata bunga deposito
Kinerja Harian Dalam %
Chubb Rupiah Money Market Fund
1.00%
Rata-rata Bunga Deposito
Imbal Hasil (%)
1,200
NAB /unit
1,150
1,100
1,050
1,000
-1.00%
950
Kinerja Investasi
Chubb Rupiah Money Market Fund
Rata-rata Bunda Deposito
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
YTD
Sejak
Peluncuran
0.28%
0.41%
0.95%
1.17%
1.93%
2.32%
3.67%
4.68%
1.53%
1.95%
13.04%
14.65%
Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Bank Kustodian
Tingkat Resiko
Total Dana @ 31 Mei 2017
:
:
:
:
:
9-Sep-14
Rupiah (IDR)
Deutsche Bank AG
Rendah
Metode Penilaian
Tingkat hasil
Annual Management Charge
Harga Unit
Rp 1.36 milyar
(per 31 Mei 2017)
:
:
:
:
Harian
Optimal
1.00 % p.a.
1,130.3845
Tinjauan Ekonomi
Inflasi pada bulan Mei 2017 sebesar 0.39%MoM , YoY menjadi 4.33% (Apr 17 di posisi 4.17%). BI mempertahankan suku bunga acuannya tetap di 4.75% in Mei 17. IHSG kembali menorehkan level tertinggi baru di
5,847 setelah S&P mengumumkan kenaikan “investment grade” pada Indonesia. Kenaikan rating ini dikontribusikan oleh anggaran fiskal yang lebih terpercaya dan program tax amnesty yang sukses. Namun, IHSG
ditutup di level 5,714 di bulan Mei, atau hanya naik +0.5% dibandingkan bulan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan relatif stabil di kisaran Rp13,256-Rp13,331/$ dan ditutup di nilai tukar Rp13,324/$. Indonesia
kembali mencetak surplus perdagangan untuk ke 16 kalinya berturut-turut di April sebesar $1.2 milyar,. Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif di Mei berkat kenaikan peringkat kredit yang diberikan
oleh S&P. Dibulan ini terdapat banyak berita politik dari luar dan dalam negeri untuk pelaku pasar modal. Meskipun peristiwa geopolitik dapat menciptakan ketidakpastian, pasar modal terlihat tahan banting
mengingat faktor fundamental masih tetap kokoh. Pasar sekunder bergerak perlahan di bulan ini dimana harga obligasi tidak bergerak banyak hampir sepanjang bulan. Di lingkungan investasi dimana minat risiko
terlihat timbul tenggelam, investor terlihat sangat berhati-hati serta memilih untuk tidak mengambil posisi. Pasar obligasi membuka bulan dengan lemah meskipun pengumuman data fundamental baik dari Amerika
Serikat maupun dari Indonesia terlihat sesuai dengan eskpektasi. Beberapa peristiwa politik sempat menggerakkan pasar modal meskipun hanya berlangsung sesaat sebelum aktivitas pasar kembali sepi. Di akhir
bulan kinerja pasar obligasi naik sebesar +1,11% ke 212,147 menurut indeks Bloomberg. Kurva imbal hasil bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing
6,67% (+2bps), 6,93% (-8bps), 7,37% (-5bps), dan 7,59% (-11bps).
Ketentuan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan
bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat
digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Square 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Telp (6221) 23568888 Fax (6221) 23568889