Chubb Rupiah Stable fund

Aug 2017
Chubb Rupiah Stable Fund
FUND FACTSHEET
Portofolio
Objektif Investasi
Chubb Rupiah Stable Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko
rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada ACE Rupiah Stable Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
Efek bersifat utang
93.54%
Profil Manajer Investasi
PT Chubb Life Insurance Indonesia
PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life) adalah bagian dari asuransi global Chubb. Chubb Life menawarkan berbagai
produk asuransi jiwa berkualitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas perlindungan dan keamanan keuangan
di Indonesia. Chubb Life memberikan beragam produk asuransi jiwa yang terkait investasi dan asuransi jiwa tradisional. Chubb
Life didukung 15 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dengan lebih dari 6.000 agen. Chubb Life memiliki sebuah jaringan di
semua lini bisnis melalui agensi dan mengembangkan bank dan grup bisnis melalui jalur distribusi alternatif di Indonesia. Untuk
informasi lebih lanjut, kunjungi www.chubb.com/id.
Kas
6.46%
Alokasi Aset
Kas < 20%
Efek Utang > 80%
Portofolio Utama ( secara alfabetikal)
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
-
FR
FR
FR
FR
FR
0053
0061
0072
0074
0075
Aug-17
(%)
1,748.0969
1,705.3648
2.07%
2.36%
NAB Chubb Rupiah Stable Fund
vs 80% IBPA Bond Index + 20% JIBOR 1bln
Kinerja Harian Dalam %
1.500%
Chubb Rupiah Stable Fund
1.00%
.500%
.00%
NAB/unit
Imbal Hasil (%)
NAB/Unit
1,784.3278
1,745.6897
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Perubahan
Jul-17
NAB/Unit
-.500%
-1.00%
-1.500%
-2.00%
80% IBPA Bond Index +20% JIBOR 1bln
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
Kinerja Investasi
Chubb Rupiah Stable Fund
80% IBPA Bond Index + 20% JIBOR 1bln
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
YTD
Sejak
Peluncuran
2.32%
1.92%
3.24%
3.06%
7.26%
7.36%
6.40%
8.25%
9.08%
9.84%
78.43%
51.19%
Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Bank Kustodian
Tingkat Resiko
Total Dana @ 31 Aug 2017
:
:
:
:
:
8-Jun-09
Rupiah (IDR)
Deutsche Bank AG
Rendah - Menengah
Rp 3.26 miliar
Metode Penilaian
Tingkat hasil
Annual Management Charge
Harga Unit
(per 31 Aug 2017)
:
:
:
:
Harian
Stabil
1.75 % p.a.
1,784.3278
Tinjauan Ekonomi
Deflasi sebesar 0.07%MoM tercatat di bulan Aug17, sehingga membawa inflasi YoY menjadi 3.82% (lebih rendah dibandingkan dengan 3.88% di Jul17). BI menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi
di 4.5% di Aug17. IHSG kembali mencatatkan rekor tertinggi baru di bulan Agustus di 5917, namun kinerja indeks masih tertekan akibat derasnya outflow dari investor asing hingga cenderung flat pada penghujung
bulan di 5864 atau naik +0.4% dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai tukar rupiah masih stabil di level Rp13,313-Rp13,342/$. BI juga memotong BI rate 12 bulan sebesar 40 basis poin dari 6.75% ke 6.35%. Hal ini
merupakan langkah yang diambil untuk memberi support terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus membantu intermediasi perbankan. Aktifitas perdagangan harian rata-rata berada di angka $473 juta di bulan
Agustus, cenderung tidak bergerak banyak dari bulan Juli sebesar $471 juta. Sementara itu, penjualan bersih dari investor asing sedikit membaik di bulan Agustus sebesar $468 juta, yang sekaligus merupakan 4
bulan berturut-turut penjualan bersih dengan total sebesar $1.6 milyar sejak awal tahun 2017. Pasar obligasi membukukan kinerja positif di Agustus dimana perkembangan pasar modal dunia menciptakan
lingkungan investasi yang ramah bagi pasar modal negara berkembang. Investor memanfaatkan momentum untuk melakukan penambahan risiko investasi seiring dengan meredanya risiko geopolitik meskipun tidak
ada katalis baru yang muncul. Sementara dari sisi domestik, kepercayaan investor terhadap prospek positif pasar Indonesia terjawab saat Bank Indonesia serta menurunkan suku bunga Deposit Facility dan Lending
Facility masing-masing ke 3,75% dan 5,25%. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan tingkat disinflasi serta penurunan risiko eksternal terkait dengan rencana kenaikan Fed Rate serta normalisasi
neraca bank sentral Amerika Serikat.Di pasar perdana, pemerintah tidak hanya berhasil menggelar seluruh lelang terjadwal, peningkatan minat atas lelang terlihat sangat kuat sehingga baik lelang obligasi
konvensional maupun sukuk mencatatkan penawaran masuk tertinggi sejak awal tahun. Secara keseluruhan pemerintah menerbitkan sebanyak Rp 57,83triliun di bulan ini sehingga total penerbitan obligasi dari
lelang mencapai Rp 383,02triliun
Ketentuan
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan
bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak
dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Square 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Telp (6221) 23568888 Fax (6221) 23568889