lampiran 1. cash flow 2017

LAMPIRAN:
CASHFLOW: USAHA ........................................................(maksimum 1 halaman)
No.
I
URAIAN
JUMLAH
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
BLN
PEKERJAAN
CASH FLOW/TAHUN
KE-1
KE-2
KE-3
KE-4
KE-5
KE-6
KE-7
KE-8
KE-9
KE-10
KE-11
KE-12
PEMASUKAN
1
Dana Awal Pinjaman
2
Penjualan
Jumlah Kas Masuk
II
Saldo Awal
III
PENGELUARAN
A
Investas/Barang Modal (contoh)
1
Rak/Etalase
2
Kulkas
3
Cash Register
5
Mesin F Copi
6
Komputer
...............
Sub Jumlah
4.
B
Investasi pada Modal Kerja
1
Upah
2
Honor Pengurus
3
Belanja Bahan
Peralatan habis pakai (kurang dari satu tahun)
................
...............
Sub Jumlah
Jumlah Kas keluar
Jumlah Kas Tersedia
(Saldo awal- jumlah kas keluar)
Pembayaran Cicilan
Penyusutan
Saldokas Akhir
Catatan : Investasi barang modal adalah investasi aktiva tetap yang memiliki umur lebih dari satu tahun, biaya investasi dibebankan pada biaya operasional dalam bentuk penyusutan
Penyusutan dihitung sesuai dengan masa pakai peralatan metode garis lurus, disisikan dalam bentuk kas setiap bulan sebagai kas masuk pada bulan kedua
Saldo kas tersedia merupakan selisih jumlah kas masuk dan kas keluar
Pembayaran cicilan tergantung pada kesepakatan dan maksimal 12 bulan, dana pengembalian dapat dipinjam lagi dengan membuat kontrak baru.
Saldo kas Akhir merupakan kas tersedia setelah dikurangi dengan pembayaran dan penyusutan dan merupakan saldo kas awal bulan berikutnya