LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA SUCORINVEST ANAK PINTAR J un i 2017 TUJUAN INVESTASI KINERJA REKSA DANA (SEJAK PELUNCURAN) Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar bertujuan untuk memberikan potensi keuntungan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek ekuitas, efek hutang, dan instrumen pasar uang dalam negeri sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk ikut mendanai program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi anak Indonesia melalui penyaluran Dana Filantropi kepada Yayasan Pansophia Nusantara. 7% 6% 5% 4% 3% 2% MANFAAT INVESTASI 1% Kemudahan Pencairan investasi (likuid) Pengelolaan Dana Secara Profesional Kenyamanan Administrasi dan Transparansi 0% -1% Feb-17 KEBIJAKAN INVESTASI Efek Ekuitas Efek Hutang Inst. Psr. Uang Mar-17 Apr-17 RD Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar (SAP) May-17 Jun-17 Infovesta Balanced Fund Index (IBFI) : Min. 1% - Maks. 79% : Min. 1% - Maks. 79% : Min. 1% - Maks. 79% Kinerja STRATEGI INVESTASI 30-60% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Ekuitas, dimana 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45. 4060% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Hutang baik Obligasi Pemerintah maupun Korporasi. 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun RD Sucorinvest Anak Pintar (SAP) 1 Bulan 0.26% 3.60% - - 5.97% Tolok Ukur (IBFI) 0.58% 2.00% - - 4.23% Since Inception MARKET VIEW PARAMETER RISIKO AGRESIF MODERAT KONSERVATIF RISIKO REKSA DANA Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal. Risiko perubahan peraturan oleh regulator. Risiko likuiditas. Sucorinvest Anak Pintar bertumbuh sebesar 0.26% di bulan Juni, ditengah membaiknya kinerja saham-saham LQ45. Kinerja bulan ini sedikit di bawah indeks acuan, namun secara ytd sejak tanggal peluncuran kinerja SAP sebesar 5.97%, 1.74% diatas indeks acuan. Dari pasar obligasi, penguatan harga obligasi Surat Utang Negara (SUN) didukung oleh kenaikan sovereign rating Indonesia oleh S&P dari BB+ menjadi BBB-, serta terkendalinya inflasi dalam negeri selama puasa dan menjelang lebaran. Kedepannya pasar saham dan obligasi dalam negeri masih konstruktif dengan adanya potensi arus modal asing yang masuk di tengah perbaikan kondisi makroekonomi, inflasi yang terkendali serta pergerakan Rupiah yang cukup stabil. DETAIL REKSA DANA TANGGAL PENAWARAN : 23 Februari 2017 DANA KELOLAAN : Rp 11.05 Milyar NAB/Unit : Rp 1.059,715 BANK KUSTODIAN : Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk BANK ACCOUNT : • Bank Mandiri, Cab. Bursa Efek Indonesia, Jakarta Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar A/C. 104-000-4842-196 • BCA, Cab. Bursa Efek Jakarta Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar A/C. 4582599266 • Bank BNI Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar A/C. 495762816 PEMBELIAN MINIMUM BIAYA – BIAYA • Pembelian (Subscription) • Penjualan (Redemption) • Pengalihan (Switching) • Manajemen (Management) • Dana Filantropi ALOKASI SEKTORAL SEKTOR & ALOKASI 11% 39% 46.09% 43.16% 10.75% 22% 4% : Rp 100,000.: Maks. 1.50% : Maks. 1.00% : Maks. 1.00% : Maks. 2.50% : Maks. 1.00% ALOKASI ASSET Saham Obligasi Setara Kas & Inst. Psr. Uang 11% 13% Obligasi Pemerintah Pertambangan Perdagangan & Jasa Obligasi Korporasi Others (5 sectors) Cash & Equivalents TENTANG SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Sucorinvest memegang lisensi sejak 1999 dan mengelola sejumlah reksa dana ternama. Didukung oleh tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang bagus telah mendorong tumbuh pesat perusahaan. Per akhir Juni 2017, Sucorinvest membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 4,9 Triliun. INFORMASI KONTAK Equity Tower, lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12910 | Telp. (021) 29960 800 | Fax. (021) 5797 3929 | www.sucorinvestam.com Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung nasihat investasi. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi kemungkinan turun dari investasi awal, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana adalah produk Pasar Modal dan bukan produk dari APERD/Bank Distributor. APERD/Bank Distributor tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko yang ditimbulkan akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999. TERDAFTAR DAN DIAWASI