Mandiri Investa Pasar Uang

Fund Fact Sheet, Maret 2017
Mandiri Investa Pasar Uang
Reksa Dana Pasar Uang
NAB/unit IDR 1,286.87
Tanggal Laporan
31-Maret-2017
Bank Kustodian :
Deutsche Bank, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
17-Maret-2005
Total AUM
IDR 4.67 Trilliun
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Pasar Uang*
Obligasi
: 0% - 100%
: 30.69%
: 69.31%
*cth : kas/deposito
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.5 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a
Kinerja Reksa Dana
MIPU
90%
TD 1 M
80%
70%
60%
Biaya Pembelian
-
50%
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
-
40%
30%
20%
10%
Kode ISIN
IDN000001302
0%
Sep-05 Jun-06 Mar-07 Dec-07 Sep-08 Jun-09 Mar-10 Dec-10 Sep-11 Jun-12 Mar-13 Dec-13 Sep-14 Jun-15 Mar-16 Dec-16
Kode Bloomberg
MANINPU : IJ
Kepemilikan Terbesar
(Berdasarkan Abjad)
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Kinerja Bulanan
>5
MIPU
TD 1 M
0.60%
Astra Sedaya Finance
Bank Exim
Federal International Finance
indosat
Sarana Multigriya Finance
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Obligasi
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
Mar-16
Periode Investasi
3-5
Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang
singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
(termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)
Mata Uang
Rupiah (IDR)
<3
Tujuan Investasi
May-16
Jul-16
Sep-16
Nov-16
Jan-17
Kinerja Reksa Dana - 31 Maret 2017
<3 : jangka pendek
Tingkat Risiko
rendah
:
MIPU
Benchmark* :
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
0.48%
0.41%
1.37%
1.24%
2.78%
2.49%
5.84%
5.17%
20.34%
17.86%
Dari Awal
Tahun
1.37%
1.24%
Sejak
Pembentukan
103.18%
97.96%
*TD 1 Bln
Outlook Pasar Uang
Yield dari instrumen pasar uang cenderung bergerak turun hingga akhir Mar’17 seiring dengan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi ketimbang pertumbuhan
kredit. Hal ini menyebabkan rasio LDR dari perbankan secara relatif mengalami perbaikan ke ~89% (dari sebelumnya yang sebesar ~92%). Sementara itu, periode
kuartal pertama secara umum merupakan periode yang mana pertumbuhan kredit tumbuh lebih lambat seiring dengan strategi ekspansi dari korporasi yang
berjalan secara bertahap.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 42.16 Triliun (per 31 Maret 2017).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca
dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar
modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan
portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Mar-17