Laporan Keuangan (Unaudited)

PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA (d/h PT ACE LIFE ASSURANCE) - UNIT USAHA SYARIAH
Kantor Pusat : Chubb Square Lt. 6
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Laporan Keuangan (Unaudited)
Per 30 Juni 2017
LAPORAN POSISI KEUANGAN UNIT SYARIAH
PER 30 Juni 2017
(dalam jutaan rupiah)
NO.
URAIAN
I.
1
2
3
4
ASET
Kas dan setara kas
Deposito
Piutang kontribusi
Piutang
a. Murabahah
b. Salam
c. Istishna'
5 Investasi pada surat berharga
6 Pembiayaan
a. Mudharabah
b. Musyarakah
7 Investasi pada entitas lain
TRIWULAN
TRIWULAN II
II TAHUN
TAHUN 2017
2016
511,64
5.000,00
-
215,66
5.000,00
-
22.789,06
21.853,87
8 Properti investasi
KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
NO.
URAIAN
1
2
3
4
5
6
PENDAPATAN ASURANSI
Kontribusi bruto
Ujrah pengelola
Bagian reasuransi (atas risiko)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak
Jumlah pendapatan
-
-
-
-
12 Penyisihan teknis
9 Aset lainnya
1.846,79
1.873,22
30.147,49
28.942,75
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
7
8
9
10
11
10 Jumlah aset
PER 30 Juni 2017
PER 30 Juni 2017
BEBAN ASURANSI
Pembayaran klaim
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain
Klaim yang masih harus dibayar
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain
13 Beban pengelolaan asuransi
14 Jumlah beban asuransi
TRIWULAN
II TAHUN
2017
1.094,37
(966,63)
(30,99)
(2,03)
94,72
497,83
(442,69)
(15,12)
(1,45)
38,57
16,28
-
6,94
-
200,00
-
TRIWULAN II TRIWULAN II
TAHUN 2017 TAHUN 2016
URAIAN
TRIWULAN II
TAHUN 2016
Tingkat Solvabilitas
A. Tingkat Solvabilitas
a. Kekayaan Yang Diperkenankan
b. Kewajiban
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
395,26
258,07
137,19
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *)
111,51
77,21
25,68
(24,00)
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
D. Rasio Pencapaian (%)
123,03%
-
-
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
216,28
6,94
PER 30 Juni 2017
(121,56)
31,63
160,02
106,81
53,21
68,91%
(dalam jutaan rupiah)
II.
1
2
3
4
KEWAJIBAN
Penyisihan kontribusi yang belummenjadi hak
Utang klaim
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan
Bagian peserta atas surplus underwriting
dana tabarru' yang masih harus dibayar
15 Surplus (Defisit) Neto Asuransi
6,11
200,00
44,79
5 Utang reasuransi
6 Utang dividen
-
7 Utang pajak
8 Utang Lain
9 Jumlah kewajiban
7,24
361,43
619,57
III. DANA PESERTA
10 Dana syirkah temporer
a. Mudharabah
11 Dana tabarru'
12 Jumlah dana peserta
IV.
13
14
15
16
17
2,71
0,45
15,12
-
16
17
18
19
Pendapatan Investasi
Total pendapatan investasi
Dikiurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi
Pendapatan investasi neto
(133,15)
(133,15)
18 Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas
20 Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'
7,87
2.113,89
2.140,04
53,52
53,52
25.000,00
1.084,13
3.576,94
29.661,07
25.000,00
1.608,02
141,17
26.749,19
30.147,49
28.942,75
LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
30 Juni 2017
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Pendapatan
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta
Pendapatan pembagian surplus underwriting
Pendapatan investasi
Jumlah Pendapatan
Beban
Beban komisi
Ujrah dibayar
Beban umum dan administrasi
11 Beban pemasaran
12 Beban lain-lain
13 Jumlah beban
14
15
16
17
Laba Usaha
Pendapatan (beban) non usaha neto
Laba sebelum pajak
Beban pajak
18 Laba neto
(121,56)
NO.
I.
1
2
3
4
5
6
URAIAN
ASET
Investasi
Deposito
Saham Syariah
Sukuk atau Obligasi Syariah
Surat Berharga Syariah Negara
Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia
7 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
TRIWULAN
TRIWULAN II
II TAHUN
TAHUN 2017
2016
966,63
11,95
1.004,06
1.982,64
442,69
1.128,97
1.571,66
306,12
584,21
147,05
877,07
76,86
967,19
27,28
1.051,40
1.015,45
6,92
1.022,37
-
520,26
5,36
525,62
-
1.022,37
525,62
10
11
12
13
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.
Emas Murni
Investasi Lain
Jumlah Investasi
II.
14
15
16
17
Bukan Investasi
Kas dan Bank
Tagihan Hasil Investasi
Aset lain
Jumlah Bukan Investasi
18 JUMLAH ASET
19
20
21
22
23
KEWAJIBAN
Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana
Utang Penarikan Dana Investasi
Utang Lain
Dana Investasi Peserta
JUMLAH KEWAJIBAN
TRIWULAN
II TAHUN
2017
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh
TRIWULAN II
TAHUN 2016
1.701,65
-
-
A. Tingkat Solvabilitas
a. Kekayaan
b. Kewajiban
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B.
-
27.888,23
26.905,22
78,06
54,05
-
1.701,65
409,18
30,24
16,70
46,94
5,80
0,66
6,46
1.748,59
415,64
46,95
1.701,64
1.748,59
6,46
409,18
415,64
3,32
21,03
27.806,85
26.830,14
29.955,28
314,55
29.640,73
28.776,27
2.026,77
26.749,50
Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***)
a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh
409,18
81,38
75,08
b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum
25.000,00
25.000,00
c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan
25.000,00
25.000,00
4.640,73
1.749,50
(Jumlah yang lebih besar antara a dan b)
C.
Kelebihan (kekurangan Solvabilitas Dana Perusahaan
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Keterangan:
*) Sesuai dengan PMK No. 11/PMK.010/2011 adalah sebesar 30% dari Jumlah dana yang dibutuhkan untuk
mengantisipasi risiko kerugian yg mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung
berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER 07/BL/2011
**) Sesuai dengan Pasal 54 PMK No. 11/PMK.010/2011, Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah
70% untuk tahun 2014 dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul
Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor PER 07/BL/2011.
***) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam pasal 31 PMK No. 11/PMK.010/2011
B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh**)
a. 70% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi
risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi
pengelolaan kekayaan dan kewajiban
b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko
kegagagalan proses produksi, ketidakmampuan SDM
dan sistem untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh
Solvabilitas Dana Perusahaan
-
TRIWULAN II TRIWULAN I
TAHUN 2017 TAHUN 2016
33,53
NERACA DANA INVESTASI PESERTA
PER 30 Juni 2017
9 Efek Beragun Aset Syariah
7
8
9
10
1,90
1,90
A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh
8 Reksa dana Syariah
1
2
3
4
5
6
-
(dalam jutaan rupiah)
EKUITAS
Modal disetor
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Komponen ekuitas lainnya
Jumlah ekuitas
NO.
URAIAN
1 Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, ASAI, FIIS
2 M. Cholil Nafis, Ph D
PEMILIK PERUSAHAAN
CHUBB INA International Holdings, Ltd
(d/h ACE INA International Holdings, Ltd)
Franciskus Antonius
DIREKSI DAN KOMISARIS
DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA
KOMISARIS UTAMA
KOMISARIS INDEPENDEN
KOMISARIS INDEPENDEN
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR
DIREKTUR
: Kevin Michael Goulding
: Michael Henry Buthe
: Steven Tanner
: Edwin Suryahusada
: William O’Brien Johnston
: Susanto Halim
: Eric Tobing
: Ketua
: Anggota
98,22%
1,78%