PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA SAK SAP SAK
advertisement
PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017 No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 URAIAN (2) ASET Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang ujrah pengelolaan dana Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Akumulasi dana investasi peserta Utang Lain JUMLAH KEWAJIBAN RINCIAN (3) 2017 Triwulan II SAK SAP (4) (5) 2017 Triwulan I SAK SAP (4) (5) A-6 B-6 C-6 D-6 9.050 12.392 21.419 9.050 12.392 21.419 8.250 12.443 21.147 8.250 12.443 21.147 E-6 - - - - F-6 - - - - G-6 H-6 I-6 J-6 K-6 12.534 55.395 12.534 - 12.354 54.194 12.354 - 380 561 941 56.336 380 561 941 941 482 547 1.029 55.223 482 547 1.029 1.029 55.395 941 56.336 55.395 941 56.336 54.692 531 55.223 54.692 531 55.223 L-6 M-6 N-6 O-6 P-6 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA C. AKAD MUDHARABAH Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017 No. URAIAN (1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aktiva Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Passiva Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Utang Lain Akumulasi dana investasi peserta Jumlah passiva RINCIAN (3) A-6 B-6 C-6 D-6 2017 Triwulan II SAK SAP (4) (5) 2017 Triwulan I SAK SAP (6) (7) 9.050 9.050 8.250 8.250 12.392 21.419 12.392 21.419 12.443 21.147 12.443 21.147 12.534 12.534 12.354 12.354 55.395 - 54.194 - 380 561 941 56.336 380 561 941 941 482 547 1.029 55.223 482 547 1.029 1.029 941 55.395 56.336 941 55.395 56.336 531 54.692 55.223 531 54.692 55.223 E-6 F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6 KBW L-6 M-6 O-6 P-6 TP INV PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017 NO. (1) 1 2 3 4 URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2) 5 Biaya (ujrah ) pengelolaan investasi Penarikan dana investasi peserta 6 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 7 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 8 Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6) 9 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7) 2017 Triwulan II (3) 2017 Triwulan I (4) 54.692 4.344 1.992 61.029 52.436 3.886 1.072 57.394 - - 329 5.305 5.634 72 2.630 2.702 55.395 54.692 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN C. AKAD MUDHARABAH Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017 NO. (1) 1 2 3 4 URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2) Penarikan dana investasi peserta 5 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 6 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 7 Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) 8 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7) 2017 Triwulan II (3) 2017 Triwulan I -4 54.692 4.344 1.992 61.029 52.436 3.886 1.072 57.394 329 5.305 5.634 55.395 72 2.630 2.702 54.692 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017 NO. URAIAN (1) (2) 1 Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1b-1a) 2017 Triwulan II (3) 2017 Triwulan I (4) 43,03 49,80 6,77 - - - 2 Biaya pengelolaan investasi 3 Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2) 6,77 - 4 Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (3-4a) 1,35 5,42 - 5 Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (5b-5a) 5.304,68 5.304,68 2.630,00 2.630,00 6 Biaya pengelolaan investasi 7 Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6) 5.304,68 2.630,00 8 Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (7-8a) 5.304,68 2.630,00 Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) Jumlah untuk peserta (4b+8b) 1,35 5.310,10 2.630,00 PT. Asuransi BRI Life DANA INVESTASI PESERTA V. LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Per 30 Juni 2017 dan Triwulan I 2017 NO. URAIAN (1) (2) AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Saldo awal : ….. B Arus kas dari aktifitas investasi C Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain Jumlah arus kas masuk D Arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran ujrah /fee kepada perusahaan 4 Lain-lain Jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad wakalah bil ujrah (a+c-d) E AKAD MUDHARABAH G Saldo awal : Kas - bank H Arus kas dari aktifitas investasi I Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain jumlah arus kas masuk J arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan 4 Lain-lain jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad mudharabah (g+i-j) K L Saldo akhir kas (e+k) (dalam jutaan rupiah) 2017 2017 Triwulan II Triwulan I (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,52 327,98 4.344,42 0,00 1.992,308 1.306,02 7.642,75 3.886,01 0,00 1.072 3,39 4.960,90 800 5.633,73 0,00 556,45 6.990,18 1.134,09 1.134,09 850,00 2.701,81 0,00 1.255,56 4.807,37 481,52 481,52