Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda - Kresna

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KRESNA
DPLK - KRESNA
Investasi Pensiun
Jakarta : 18 Parc SCBD Lot 18, Tower C, 3rd Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190
Pluit Junction Blok SH-01 Jl. Pluit Raya No.1 Jakarta 14450
Telp: (021) 6620096, 66694942 Fax: (021) 66694904
Bandung : Paskal HyperSquare Blok A-12 Bandung 40181 Tlp: (022) 86060588, 86061066 Fax: (022) 86060598
Website : www.kresnalife.com
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 dan 2015
( Dalam Jutaan Rupiah )
KEKAYAAN
INVESTASI (Harga Perolehan/Nilai Buku)
Deposito Berjangka
Sertifikat Deposito
Saham
Obligasi
Reksadana
Surat Berharga Negara
Penyertaan Saham
Surat Pengakuan Hutang
Tanah dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan
Total Investasi
SELISIH PENILAIAN INVESTASI
2016
2015
5,000.00
3,945.00
4,078.36
953.94
-
10,700.00
5,000.00
9,142.37
904.30
-
16,316.35
25,746.67
2,339.05
-
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN
Akumulasi Iuran
Hasil Usaha
Pengalihan Dana dari DPLK
Pengalihan Dana dari DPPK
Pajak Tangguhan
Titipan Iuran
Total Kewajiban Manfaat Pensiun
2016
2015
20,878.28
2,489.61
-
18,552.95
2,327.99
-
25,706.94
21,589.94
393.90
647.87
5.27
315.95
2.79
1,047.04
318.74
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
Titipan Penerimaan
Beban Yang Masih Harus Dibayar
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
URAIAN
PENDAPATAN INVESTASI
Bunga
Deviden
Sewa
Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi
Total Pendapatan Investasi
Total Kewajiban Jangka Pendek
Kas dan Bank
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-lain
Aktiva Pajak Tanggungan
1,367.51
109.45
-
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi
1,476.97
706.72
17,793.31
26,453.39
TOTAL AKTIVA
637.48
69.24
PENDAPATAN YANG BELUM
TEREALISASI
TOTAL KEWAJIBAN
26,753.98
Catatan :
a. Diaudit oleh Akuntan Publik Angelina Yansen - dengan pendapat "Wajar Tanpa Syarat"
b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report)
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda
894.59
-
409.55
1,481.40
(7.98)
886.60
(0.15)
(0.15)
1,481.25
BEBAN OPERASIONAL
Pembayaran Fee kepada Pendiri
2,339.05
2015
1,071.85
-
BEBAN INVESTASI
Biaya Transaksi Surat Berharga
Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan
Biaya Penyusutan Bangunan
Biaya Manajer Investasi
Biaya Investasi Lainnya
Total Beban Investasi
HASIL USAHA INVESTASI
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
2016
886.60
(689.75)
(256.64)
PENDAPATAN dan BEBAN LAIN-LAIN
Pendapatan dan Beban diluar Investasi
202.50
152.24
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK
993.99
782.21
PAJAK PENGHASILAN KINI
-
-
PAJAK TANGGUHAN
-
-
993.99
782.21
709.00
21,908.68
HASIL USAHA SETELAH PAJAK
Jakarta, 25 Maret 2015
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna
S.E. & CO
PENGURUS