Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap Fund

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia
Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap Fund
Juli 2017
BLOOMBERG: AZRPGPT:IJ
TUJUAN INVESTASI
STRATEGI INVESTASI
Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang
relatif stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang.
Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 100% ke dalam aset
BTPN dengan rincian sebagai berikut: 0 – 20% ke dalam BTPN deposito dan 80 –
100% ke dalam BTPN obligasi korporasi.
KINERJA PORTOFOLIO
Kinerja Portofolio
Periode 1 tahun terakhir
Bulan Tertinggi
Bulan Terendah
Rincian Portofolio
Kas/Deposito
4,49%
0,59% Des-14
0,08% Sep-14
1 Bulan
0,45%
Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap Fund
3 Bulan
1,09%
6 Bulan
2,15%
Kurva Harga Unit Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap Fund
(Sejak Peluncuran)
100,00%
1 Tahun
4,49%
3 Tahun
N/A
Sejak Awal Tahun
2,56%
Sejak Peluncuran
15,47%
Kinerja Bulanan Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap Fund
1,00 %
1.155
1.139
1.124
0,75 %
1.108
1.093
1.077
0,50 %
1.062
1.046
1.031
1.015
0,25 %
Jul-17
Mei-17
Apr-17
Jun-17
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Okt-16
Des-16
Nop-16
Jul-16
Sep-16
Agust-16
Mei-16
Jun-16
Apr-16
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Okt-15
Des-15
Nop-15
Jul-15
Sep-15
Agust-15
Mei-15
Apr-15
Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap Fund
Jun-15
Mar-15
Jan-15
Feb-15
Okt-14
Des-14
Sep-14
0,00 %
Nop-14
Jul-2017
Mei-2017
Apr-2017
Jun-2017
Jan-2017
Feb-2017
Mar-2017
Okt-2016
Des-2016
Nop-2016
Jul-2016
Sep-2016
Agust-2016
Mei-2016
Apr-2016
Jun-2016
Mar-2016
Jan-2016
Feb-2016
Okt-2015
Des-2015
Nop-2015
Jul-2015
Sep-2015
Agust-2015
Mei-2015
Apr-2015
Jun-2015
Jan-2015
Feb-2015
Mar-2015
Okt-2014
Des-2014
Sep-2014
Nop-2014
Agust-2014
1.000
INFORMASI LAIN
Total dana (Milyar IDR)
Kategori Investasi
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola oleh
: IDR 1,27
: Moderat
: 18 Agust 2014
: Indonesian Rupiah
: PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Metode Valuasi
Harga per Unit
(Per 31 Juli 2017)
Rentang Harga Jual-Beli
Biaya Manajemen
: Harian
Beli
: IDR 1.096,93
: 5,00%
: 1,00% p.a.
Jual
IDR 1.154,66
KOMENTAR MANAJER INVESTASI
Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat inflasi di bulan Juli 2017 pada level bulanan +0.22% (dibandingkan konsensus inflasi +0.19%, +0.69% di bulan Juni
2017). Secara tahunan, inflasi meningkat ke level +3.88% (dibandingkan konsensus +3.92%, +4.37% di bulan Juni 2017). Inflasi inti berada di level tahunan +3.05%
(dibandingkan +3.13% di bulan Juni 2017). Kenaikan inflasi dikarenakan musim kenaikan harga musiman makanan, minuman, rokok dan tembakau. Pada pertemuan
Dewan Gubernur 20 Juli 2017, Bank Indonesia mempertahankan 7-day Reverse Repo Rate acuannya di level 4.75%, serta fasilitas simpanan pada level 4.00% dan
fasilitas peminjaman pada level 5.50%. Rupiah menguat terhadap Dollar AS sebesar +0.03% menjadi 13,323 di akhir bulan Juli 2017 dibandingkan bulan sebelumnya
13,319. Neraca perdagangan tercatat surplus 1.63 miliar Dollar AS (surplus 1.96 miliar Dollar AS pada sektor non-migas, defisit 0.33 milliar Dollar AS) di bulan Juni 2017.
Ekspor menurun secara tahunan -11.82% dengan penurunan terbesar adalah ekspor minyak hewani/nabati, sedangkan impor menurun secara tahunan sebesar -17.21%.
Cadangan devisa meningkat 4.67 milliar Dollar AS dari 123.09 miliar Dollar AS di bulan Juni 2017 menjadi 127.76 milliar Dollar AS di bulan Juli 2017. Peningkatan tersebut
terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa, antara lain berasal dari penerbitan global bonds pemerintah, penerimaan pajak, devisa ekspor migas bagian pemerintah
serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2017 tercatat sebesar level tahunan 5.01%, dibandingkan
consensus 5.08%, dan dari 5.01% di kuartal I 2017. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10.88%. Dari
sisi Pengeluaran dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh 8.49%.
Disclaimer:
Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat
bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau
sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.