9 Fund Factsheet UL - Sep. 16.xlsx - Panin Dai
advertisement
LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp CASH FUND LAPORAN BULANAN - PANIN Rp CASH FUND SeptemberKINERJA 2016 PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. TUJUAN INVESTASI Informasi Produk : Tanggal Efektif 10-Mar-2004 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah ALOKASI ASET Panin Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang. Komposisi Aset Pasar Uang Pendapatan Tetap Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 100.00% Deposito 0.00% Pasar Uang : 100% Pendapatan Tetap : 0% Saham : 0% Harga Unit 2,377.21 KINERJA PANIN Rp CASH FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 0.51% 1.57% 3.24% 6.89% 5.06% 137.72% GRAFIK KINERJA Kinerja Bulanan Sejak peluncuran 0.9% 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% -0.1% -0.2% ANALISA ANALISA Sesuai dengan strategi investasi fund ini yang fokus pada instrumen pasar uang yang terdiri dari deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun maupun reksa dana pasar uang, imbal hasil fund ini merefleksikan suku bunga deposito dengan kelebihan pada faktor fleksibilitas penarikan dana jika dibandingkan dengan penempatan deposito. Panin Rp Cash Fund adalah pilihan investasi yang tepat untuk investor yang menginginkan resiko yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pilihan investasi lainnya karena instrumen pasar uang relatif lebih tidak sensitif terhadap volatilitas pasar. LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp FIXED INCOME FUND September 2016 LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN Rp FIXED INCOME FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. TUJUAN INVESTASI Informasi Produk : Tanggal Efektif 12-Nov-2007 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah ALOKASI ASET Panin Rp Fixed Income Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil dan diharapkan melebihi bunga deposito melalui penempatan terutama pada instrumen pendapatan tetap. Komposisi Aset Pendapatan Tetap Pasar Uang Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 89.25% ADMF III/B 2016 10.75% BVIC sub III/2013 Pendapatan Tetap : 80%-100% Pasar Uang : 0% - 20% FR0071 FR0072 ISAT II/B 2015 FR0073 FR0053 PNBN I/2016 FR0056 TAF II/B 2015 Harga Unit 1,811.90 KINERJA PANIN Rp FIXED INCOME FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 0.81% 2.84% 6.32% 19.96% 13.21% 81.19% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran 1,900 1,820 1,740 1,660 1,580 1,500 1,420 1,340 1,260 1,180 1,100 1,020 940 860 780 700 Kinerja Bulanan 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% ANALISA Pada September 2016 terjadi inflasi sebesar 0,22%, yang menyebabkan angka inflasi tahunan naik menjadi 3,07%. Menurut data BPS, kelompok yang menjadi kontributor utama inflasi adalah kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga (0,52%) diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau (0,34%) dan kelompok kesehatan (0,33%). Sementara kelompok bahan makanan masih mengalami deflasi sebesar 0,07%. Dari sisi kebijakan moneter, BI kembali melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong permintaan domestik sehingga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Bloomberg Bond Index mencatat kenaikan sebesar 1,10% sebagaimana terefleksikan pada penurunan imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun sebesar 7bps menjadi 7,02%. Salah satu pemicu nya adalah penurunan suku bunga acuan oleh BI. Kepemilikan asing di SUN masih dikisaran 39% dari total SUN yang beredar atau sejumlah IDR 685 triliun. LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp MANAGED FUND September 2016 LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN Rp MANAGED FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 22-Nov-2000 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Lifevestlink - Managed Fund Rp. bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham. Komposisi Aset Saham Pendapatan Tetap Pasar Uang Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 51.39% BBCA (saham) 40.17% FR0053 (obligasi) 8.44% FR0056 (obligasi) Saham : 0%-80% Pendapatan Tetap : 0%-80% Pasar Uang : 0% - 80% FR0071 (obligasi) FR0073 (obligasi) PNBN (saham) FR0059 (obligasi) PGAS (saham) FR0070 (obligasi) TLKM (saham) Harga Unit 5,633.65 KINERJA PANIN Rp MANAGED FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran -0.01% 5.71% 10.55% 25.64% 17.20% 462.04% GRAFIK KINERJA Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran 5,500 5,050 6.0% 4,600 4,150 4.5% 3,700 3.0% 3,250 2,800 1.5% 2,350 1,900 0.0% 1,450 -1.5% 1,000 -3.0% ANALISA IHSG melemah 0,40% dan ditutup pada level 5.365. Kontributor utama pelemahan ini adalah sektor pertanian (-4,06%), perdagangan (-2,03%), dan industri konsumsi (-1,47%). Sementara kontributor positif berasal dari sektor industri dasar (+1,21%), aneka industri (+0,87%), dan keuangan (+0,84%). Tekanan pada IHSG berlangsung di akhir bulan, salah satunya, dikarenakan aksi jual menjelang deadline pembayaran tax amnesty sesi pertama. Para pengusaha menarik saham mereka untuk membayar tebusan dari harta yang mereka deklarasikan. Walaupun demikian, dana repatriasi dari program tax amnesty diperkirakan akan masuk ke instrumen-instrumen investasi pasar modal. Selain itu, langkah The Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga akan memberikan sentimen positif terhadap bursa. Sementara itu, IDR tercatat menguat 2,27% terhadap USD, tercatat di tutup pada IDR 12.998/USD. LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp EQUITY FUND SeptemberKINERJA 2016 LAPORAN BULANAN - PANIN Rp EQUITY FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 22-Nov-2000 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas. Komposisi Aset Saham Pasar Uang Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 95.77% ASII DLTA 4.23% BBCA HMSP BBNI Saham : 80%-100% Pasar Uang : 0% - 20% INDF BBRI MAPI BMRI TLKM Harga Unit 13,837.43 KINERJA PANIN Rp EQUITY FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran -1.23% 5.10% 9.19% 28.99% 14.87% 1283.74% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran 15,900 14,500 10.0% Kinerja Bulanan 8.5% 13,100 11,700 7.0% 10,300 5.5% 8,900 4.0% 7,500 2.5% 6,100 4,700 1.0% 3,300 -0.5% 1,900 500 -2.0% -3.5% ANALISA IHSG melemah 0,40% dan ditutup pada level 5.365. Kontributor utama pelemahan ini adalah sektor pertanian (-4,06%), perdagangan (-2,03%), dan industri konsumsi (-1,47%). Sementara kontributor positif berasal dari sektor industri dasar (+1,21%), aneka industri (+0,87%), dan keuangan (+0,84%). Tekanan pada IHSG berlangsung di akhir bulan, salah satunya, dikarenakan aksi jual menjelang deadline pembayaran tax amnesty sesi pertama. Para pengusaha menarik saham mereka untuk membayar tebusan dari harta yang mereka deklarasikan. Walaupun demikian, dana repatriasi dari program tax amnesty diperkirakan akan masuk ke instrumen-instrumen investasi pasar modal. Selain itu, langkah The Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga akan memberikan sentimen positif terhadap bursa. Sementara itu, IDR tercatat menguat 2,27% terhadap USD, tercatat di tutup pada IDR 12.998/USD. LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN USD MANAGED FUND September 2016 LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN USD MANAGED FUND PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. TUJUAN INVESTASI Informasi Produk : Tanggal Efektif 14-Nov-2001 Minimum Top-Up USD 200 Mata Uang USD ALOKASI ASET Panin USD Managed Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam denominasi US Dollar melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang. Komposisi Aset Pendapatan Tetap Pasar Uang Saham Portofolio Terbesar 86.40% Obligasi Pemerintah 13.60% Obligasi Korporasi 0.00% Deposito Pendapatan Tetap : 80%-100% Pasar Uang : 0% - 20% Saham : 0-20% Harga Unit 0.2267802069 KINERJA PANIN USD MANAGED FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran 0.08% 2.31% 4.87% 10.07% 8.49% 85.56% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran Kinerja Bulanan 2.5% 0.222 0.212 0.202 0.192 0.182 0.172 0.162 0.152 0.142 0.132 0.122 0.112 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND LAPORAN BULANAN - PANIN SPECIAL BALANCED FUND SeptemberKINERJA 2016 PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE August-14 PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 24-Jan-2014 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Special Balanced Fund IDR bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham. Komposisi Aset Saham Pendapatan Tetap Pasar Uang Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 68.83% ASF I 2012 C (obligasi) 16.46% ASII (saham) 14.71% BBRI (saham) Saham : 0%-80% Pendapatan Tetap : 0%-80% Pasar Uang : 0% - 80% FR0059 (obligasi) FR0073 (obligasi) PNBN (saham) FR0053 (obligasi) PGAS (saham) FR0056 (obligasi) TLKM (saham) Harga Unit 1,083.82 KINERJA PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran -0.78% 6.01% 10.63% 21.67% 14.73% 8.38% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran 1,200 Kinerja Bulanan 1,150 7.0% 1,100 5.5% 4.0% 1,050 2.5% 1,000 1.0% 950 -0.5% 900 -2.0% 850 -3.5% -5.0% 800 ANALISA IHSG melemah 0,40% dan ditutup pada level 5.365. Kontributor utama pelemahan ini adalah sektor pertanian (-4,06%), perdagangan (-2,03%), dan industri konsumsi (-1,47%). Sementara kontributor positif berasal dari sektor industri dasar (+1,21%), aneka industri (+0,87%), dan keuangan (+0,84%). Tekanan pada IHSG berlangsung di akhir bulan, salah satunya, dikarenakan aksi jual menjelang deadline pembayaran tax amnesty sesi pertama. Para pengusaha menarik saham mereka untuk membayar tebusan dari harta yang mereka deklarasikan. Walaupun demikian, dana repatriasi dari program tax amnesty diperkirakan akan masuk ke instrumen-instrumen investasi pasar modal. Selain itu, langkah The Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga akan memberikan sentimen positif terhadap bursa. Sementara itu, IDR tercatat menguat 2,27% terhadap USD, tercatat di tutup pada IDR 12.998/USD. LAPORAN KINERJA BULANAN PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND LAPORAN KINERJA BULANAN - PANIN SPECIAL EQUITY FUND August-14 September 2016 PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE PROFIL PRODUK Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi. Informasi Produk : Tanggal Efektif 24-Jan-2014 Minimum Top-Up Rp. 1.000.000,- Mata Uang Rupiah TUJUAN INVESTASI ALOKASI ASET Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas. Komposisi Aset Saham Pasar Uang Portofolio Terbesar (sesuai urutan alfabet) 90.02% ASII GGRM 9.98% AUTO ICBP Saham : 80%-100% Pasar Uang : 0% - 20% BBCA MAPI BBNI SCMA BBRI SMRA Harga Unit 1,127.42 KINERJA PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun YTD Sejak Peluncuran -0.54% 5.99% 12.16% 33.22% 16.46% 12.74% GRAFIK KINERJA Sejak Peluncuran 1,250 1,200 12.5% Kinerja Bulanan 10.0% 1,150 7.5% 1,100 5.0% 1,050 1,000 2.5% 950 0.0% 900 -2.5% 850 -5.0% 800 ANALISA IHSG melemah 0,40% dan ditutup pada level 5.365. Kontributor utama pelemahan ini adalah sektor pertanian (-4,06%), perdagangan (-2,03%), dan industri konsumsi (-1,47%). Sementara kontributor positif berasal dari sektor industri dasar (+1,21%), aneka industri (+0,87%), dan keuangan (+0,84%). Tekanan pada IHSG berlangsung di akhir bulan, salah satunya, dikarenakan aksi jual menjelang deadline pembayaran tax amnesty sesi pertama. Para pengusaha menarik saham mereka untuk membayar tebusan dari harta yang mereka deklarasikan. Walaupun demikian, dana repatriasi dari program tax amnesty diperkirakan akan masuk ke instrumen-instrumen investasi pasar modal. Selain itu, langkah The Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga akan memberikan sentimen positif terhadap bursa. Sementara itu, IDR tercatat menguat 2,27% terhadap USD, tercatat di tutup pada IDR 12.998/USD.
