Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan

Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Table of Pension Fund's Statements of Net Assets, Income Statements and Statements of Financial Position
(Miliar Rupiah)
LAPORAN ASET BERSIH/
ASET/
INVESTASI (Nilai Wajar)/
Surat Berharga Pemerintah/
Tabungan/
Deposito On Call/
Deposito Berjangka/
Sertifikat Deposito/
Sertifikat Bank Indonesia/
Saham/
Obligasi/
Sukuk/
Unit Penyertaan Reksadana/
Efek Beragun Aset dari KIK EBA/
Unit Penyertaan berbentuk KIK/
Kontrak Opsi Saham/
Penempatan Langsung pada Saham/
Tanah/
Bangunan/
Tanah dan Bangunan/
Total Investasi/
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/
Kas dan Bank/
Piutang Iuran/
Iuran Normal Pemberi Kerja/
Iuran Normal Peserta/
Iuran Tambahan/
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/
Beban Dibayar Dimuka/
Piutang Investasi/
Piutang Hasil Investasi/
Piutang Lain-lain/
Total Aset Lancar Diluar Investasi/
ASET OPERASIONAL/
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)/
Kendaraan (Nilai Buku)/
Peralatan Komputer (Nilai Buku)/
Peralatan Kantor (Nilai Buku)/
Aset Operasional Lainnya (Nilai Buku)/
Total Aset Operasional/
ASET LAIN-LAIN/
TOTAL ASET/
LIABILITAS/
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/
Hutang Investasi/
Pendapatan Diterima Dimuka/
Beban Yang Masih Harus Dibayar/
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/
Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/
ASET BERSIH/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
Sep-15
30.847
117
1.419
53.971
0
0
29.213
38.927
1.220
11.672
245
41
0
6.148
2.718
1.275
5.697
183.509
30.925
244
1.432
55.051
0
0
29.524
38.933
1.176
11.617
241
41
0
6.083
2.784
1.276
5.777
185.103
31.237
274
1.112
55.933
0
0
29.748
39.037
1.150
12.080
284
40
0
6.720
2.799
1.258
5.894
187.565
30.634
230
1.512
55.611
0
0
29.312
39.118
1.196
12.596
225
119
0
6.596
2.811
1.317
6.157
187.434
30.482
219
1.351
55.965
22
0
30.063
39.208
1.346
12.711
222
114
0
6.595
2.868
1.321
6.199
188.685
31.481
141
2.380
55.578
32
0
28.537
40.542
1.537
12.682
219
122
0
6.713
2.961
1.434
6.226
190.586
32.769
124
1.411
54.465
32
0
27.141
42.350
1.579
12.608
221
98
0
6.763
2.630
1.399
6.301
189.889
32.757
156
910
54.740
32
0
25.440
41.839
1.701
12.324
206
122
0
6.808
2.650
1.444
6.328
187.457
32.475
224
994
54.967
32
0
24.093
41.571
1.614
11.706
202
144
0
6.801
2.653
1.484
6.324
185.283
1.172
280
222
59
2.781
82
284
798
1.670
58
7.126
1.269
334
258
76
2.752
81
283
912
1.864
104
7.600
1.061
306
243
64
2.801
80
272
890
1.573
50
7.034
1.148
286
221
64
2.756
79
306
625
1.857
59
7.115
1.358
304
235
69
2.883
81
318
404
2.012
59
7.418
1.814
347
272
75
2.868
82
329
287
1.882
64
7.673
985
341
271
70
2.866
88
325
253
2.047
73
6.977
1.274
356
285
72
2.901
88
337
282
2.220
70
7.529
1.049
360
285
74
2.935
89
334
237
1.766
67
6.836
110
19
16
8
17
170
381
191.186
126
19
15
8
20
188
376
193.267
123
19
15
9
9
175
510
195.285
121
18
15
9
9
172
411
195.132
104
18
15
8
9
154
342
196.600
130
19
16
8
8
182
334
198.776
129
20
16
8
9
182
338
197.387
130
19
20
8
9
186
323
195.496
131
19
20
8
9
187
411
192.717
142
638
204
218
275
1.476
189.710
138
477
210
213
284
1.322
191.945
143
511
220
200
328
1.402
193.883
143
981
207
198
364
1.893
193.239
150
699
236
193
296
1.574
195.025
150
628
255
192
298
1.522
197.254
235
241
307
183
312
1.278
196.109
198
248
281
166
329
1.222
194.274
248
246
269
189
321
1.273
191.444
Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Table of Pension Fund's Statements of Net Assets, Income Statements and Statements of Financial Position
(Miliar Rupiah)
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
2.816
219
121
1.019
13
4.187
3.202
203
145
1.222
33
4.805
3.474
228
113
1.394
49
5.258
3.423
510
151
1.280
50
5.414
4.138
705
178
1.326
77
6.423
4.885
866
224
1.246
83
7.304
28
48
18
27
12
131
4.055
31
49
21
27
14
143
4.662
34
23
19
33
19
129
5.129
40
29
23
37
25
155
5.259
45
36
29
46
30
186
6.236
129
58
3
6
11
17
224
132
52
4
7
11
17
222
135
53
4
6
12
11
222
138
49
4
7
15
22
236
7
0
0
38
(1)
45
3.876
8
3.867
2
0
0
50
(3)
50
4.490
8
4.482
2
0
0
58
(4)
56
4.963
11
4.952
2
0
0
55
(5)
52
5.075
12
5.063
Jul-15
Agust-15
Sep-15
6.113
981
263
1.669
82
9.107
6.954
993
314
1.720
95
10.076
7.835
1.022
337
1.733
104
11.031
49
45
35
54
40
223
7.081
54
63
41
68
49
275
8.833
61
80
48
78
56
322
9.754
66
84
53
85
62
349
10.682
171
56
5
8
18
25
284
215
64
6
10
24
28
348
270
109
9
12
30
49
478
302
122
10
14
32
53
533
333
135
11
15
45
58
596
2
0
0
46
(9)
40
5.992
13
5.979
3
1
0
55
(15)
44
6.777
20
6.757
8
1
0
65
(14)
60
8.414
22
8.392
8
1
0
71
(16)
64
9.115
22
9.093
8
1
(9)
75
(17)
58
9.743
25
9.718
PERHITUNGAN HASIL USAHA/
PENDAPATAN INVESTASI/
Bunga/bagi hasil/
Dividen/
Sewa/
Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi/
Pendapatan Investasi Lain/
Total Pendapatan Investasi/
BEBAN INVESTASI/
Beban Transaksi Surat Berharga/
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan/
Beban Penyusutan Bangunan/
Beban Manajer Investasi/
Beban Investasi Lainnya/
Total Beban Investasi/
HASIL USAHA INVESTASI/
BEBAN OPERASIONAL/
Gaji/honor Karyawan, Pengurus & Dewas/
Beban Kantor/
Beban Pemeliharaan/
Beban Penyusutan/
Beban Jasa Pihak Ketiga/
Beban Operasional Lain/
Total Beban Operasional/
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN/
Bunga Keterlambatan Iuran/
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional/
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain/
Pendapatan Lain di luar Investasi/
Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional/
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain/
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK/
PAJAK PENGHASILAN/
HASIL USAHA SETELAH PAJAK/
Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun
Table of Pension Fund's Statements of Net Assets, Income Statements and Statements of Financial Position
(Miliar Rupiah)
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
Sep-15
NERACA/
ASET/
INVESTASI (Harga Perolehan)/
Surat Berharga Pemerintah/
Tabungan/
Deposito On Call/
Deposito Berjangka/
Sertifikat Deposito/
Sertifikat Bank Indonesia/
Saham/
Obligasi/
Sukuk/
Unit Penyertaan Reksadana/
Efek Beragun Aset dari KIK EBA/
Unit Penyertaan berbentuk KIK/
Kontrak Opsi Saham/
Penempatan Langsung pada Saham/
Tanah/
Bangunan/
Tanah dan Bangunan/
Akumulasi Penyusutan/
Total Investasi/
SELISIH PENILAIAN INVESTASI/
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/
Kas dan Bank/
Piutang Iuran/
Iuran Normal Pemberi Kerja/
Iuran Normal Peserta/
Iuran Tambahan /
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/
Beban Dibayar Dimuka/
Piutang Investasi/
Piutang Hasil Investasi/
Piutang Lain-lain/
Total Aset Lancar Diluar Investasi/
ASET OPERASIONAL/
Tanah dan Bangunan/
Kendaraan/
Peralatan Komputer/
Peralatan Kantor /
Aset Operasional Lainnya /
Akumulasi Penyusutan/
Total Aset Operasional/
ASET LAIN-LAIN/
TOTAL ASET/
LIABILITAS/
Nilai kini Aktuarial/
Selisih Nilai Kini Aktuarial/
Liabilitas Manfaat Pensiun/
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/
Hutang Investasi/
Pendapatan Diterima Dimuka/
Beban Yang Masih Harus Dibayar/
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/
Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/
Pendapatan yang Belum Direalisasi/
TOTAL LIABILITAS/
29.955 29.854 30.708 30.404 30.692 31.067 33.710
115
154
185
136
128
946
122
1.417
1.432
1.112
1.512
1.427
2.387
1.139
53.927 55.117 55.982 55.670 55.959 53.946 54.714
0
0
0
0
22
1.638
48
0
0
0
0
0
0
0
26.723 26.529 26.881 27.979 28.095 28.437 28.820
39.137 39.127 39.389 39.553 39.747 41.058 42.913
1.286
1.234
1.211
1.264
1.421
1.621
1.666
10.856 10.671 11.127 12.127 12.192 12.789 13.143
246
242
286
227
223
220
210
40
40
40
112
112
112
0
0
0
0
0
0
0
115
3.111
3.108
3.117
761
3.108
3.116
3.160
749
748
757
3.112
793
821
777
793
805
795
852
865
903
921
1.899
1.901
2.031
2.301
2.312
2.351
2.367
(900)
(900)
(905)
(911)
(927)
(935)
(941)
169.353 170.063 172.716 175.098 176.170 180.476 182.885
14.156 15.040 14.849 12.336 12.515 10.109
7.004
1.172
280
222
59
2.781
82
284
798
1.670
58
7.126
1.269
334
258
76
2.752
81
283
912
1.864
104
7.600
1.061
306
243
64
2.801
80
272
890
1.573
50
7.034
1.148
286
221
64
2.756
79
306
625
1.857
59
7.115
1.358
304
235
69
2.883
81
318
404
2.012
59
7.418
1.814
347
272
75
2.868
82
329
287
1.882
64
7.673
985
341
271
70
2.866
88
325
253
2.047
73
6.977
34.219 34.762
151
222
869
994
54.749 54.889
31
64
0
0
28.877 28.993
42.776 42.773
1.626
1.708
13.541 13.582
220
204
103
115
0
0
3.040
3.189
939
774
845
982
2.486
2.380
(948)
(954)
183.523 184.679
3.934
604
1.274
356
285
72
2.901
88
337
282
2.220
70
7.529
1.049
360
285
74
2.935
89
334
237
1.766
67
6.836
165
182
178
177
159
186
187
45
45
45
45
45
46
46
78
78
78
78
79
81
82
45
45
46
47
46
46
46
25
28
17
17
17
17
17
(188)
(191)
(190)
(191)
(192)
(194)
(195)
170
188
175
172
154
182
182
381
376
510
411
342
334
338
191.186 193.267 195.285 195.132 196.600 198.776 197.387
188
189
46
47
86
85
46
46
18
18
(197)
(199)
186
187
323
411
195.496 192.717
125.851
7.310
54.537
126.443
8.163
55.027
127.487
8.041
56.281
129.180
5.206
57.647
129.834
5.437
58.509
131.646
2.445
62.584
132.216
(92)
63.823
133.016 133.611
(2.726) (5.986)
64.526 65.342
142
638
204
218
275
1.476
2.012
191.186
138
477
210
213
284
1.322
2.313
193.267
143
511
220
200
328
1.402
2.073
195.285
143
981
207
198
364
1.893
1.205
195.132
150
699
236
193
296
1.574
1.245
196.600
150
628
255
192
298
1.522
579
198.776
235
241
307
183
312
1.278
161
197.387
198
248
248
246
281
269
166
189
329
321
1.222
1.273
(543) (1.522)
195.496 192.717