Koperasi Perjuangan 18 - Koperasi CU Perjuangan 18

Koperasi Perjuangan 18
Jl.Lintas Duri-Dumai KM.3, Kulim. HP. (081311487002)
LAPORAN KEUANGAN & STATISTIK BULANAN (LKSB)
SELEKSI DATA
Periode s.d. (Tahun - Bulan)
Februari 2017
Cabang
>> AKTIVA
Kode
Akun
Nama
11001
Kas Kantor Pusat
11002
Kas Bagan siapi-api
11020
Kliring Kas
11102
>> PENDAPATAN
Jumlah
Kode
Akun
Nama
107.592.630
41000
Bunga Pinjaman Anggota
12.869.000
41002
Pendapatan Usaha Wira Koperasi
0
41003
Biaya Provisi (Jasa Pelayanan Pinjaman)
3.994.500
Bank BRI
27.793.000
41005
Denda
1.343.000
11108
Deposit Fast Pay
10.845.000
41007
Pendapatan Materai
11200
Rekening Bank Mandiri
27.353.000
41008
Pendapatan Administrasi
11500
Piutang kepada Anggota
2.508.576.000
41010
Pengganti Buku
11901
Biaya Dibayar Di Muka
16.036.000
41014
Pendapatan Registrasi
12000
Simpanan Pokok SPD
30.000.000
TOTAL PENDAPATAN
12001
Simpanan Wajib SPD
4.750.000
12002
Simpanan Suka Rela SPD
12003
Simpanan Wajib Kapitalisasi SPD
12004
Penyertaan DAPERMA
20.000.000
12100
Investasi Modal Waserda
39.520.774
13400
Peralatan / Inventaris
13500
Perlengkapan
13900
Persediaan Materai
13901
Persediaan Alat Tulis Kantor
53.350.000
1.750.000
147.675.000
27.610.000
198.000
1.757.000
TOTAL AKTIVA
3.037.675.404
>> PASIVA
Kode
Akun
Nama
21000
SIBUHAR Anggota
21002
TABUNGAN PELAJAR
157.248.994
21203
Hutang SPD
405.000.000
21400
Dana Pengurus dan Pengawas
21402
Dana Pendidikan Koperasi
-7.487.750
21403
Dana Kesejahteraan Sosial
-3.450.000
21411
Dana Pengembangan Wilayah
-3.350.000
21500
Hutang Bunga SISUKA
21600
SISUKA
31000
Simpanan Pokok
50.700.000
31001
Simpanan Wajib
248.711.000
31100
Simpanan Sukarela
31200
Hibah/Donasi
73.510.000
31202
Dana Resiko
-11.894.000
31300
Dana Tukar Guling
-32.493.000
31500
SHU Tahun Lalu
60.261.609
31501
SHU Tahun Berjalan
28.081.427
Jumlah
95.308.460
-530.000
750.000
463.300.000
1.514.008.664
TOTAL PASIVA
3.037.675.404
DATA STATISTIK BULAN INI
Jumlah Anggota
1.013
Jumlah Anggota Pria
477
Jumlah Anggota Wanita
536
Jumlah Peminjam Bulan Ini
19
Jumlah Uang Dipinjamkan Bulan Ini
163.950.000
Jumlah Peminjam Sejak Berdiri
0
Jumlah
85.845.000
370.000
49.000
1.475.000
20.000
820.000
93.916.500
>> BIAYA USAHA
Kode
Akun
Nama
Jumlah
51000
Biaya Bunga SIBUHA
558.360
51001
Biaya Bunga SISUKA
10.116.000
51006
Biaya Hutang Bunga SPD
13.170.000
51010
Biaya Bunga Tabungan Pelajar
TOTAL BIAYA USAHA
2.203.414
26.047.774
>> BIAYA BUKAN USAHA
Kode
Akun
Nama
61007
Biaya Premi DAPERMA
4.784.000
61018
Biaya BPJS Ketenagakerjaan
1.238.454
61100
Gaji Karyawan
61200
Biaya Umum
61201
Biaya Administrasi dan Umum
112.500
61202
Biaya Perawatan dan Perbaikan Peralatan
550.000
61203
Biaya Transportasi Dinas
2.815.000
61206
Biaya Sewa (Ruangan, Kendaraan, Perlengkapan)
7.768.000
61207
Biaya Listrik dan Air
61209
Biaya Materai
61214
Biaya Pos,Telpon dan Pulsa Modem
61404
Biaya Marketing
TOTAL BIAYA BUKAN USAHA
Jumlah
14.738.608
5.855.237
502.500
48.000
1.075.000
300.000
39.787.299
>> LABA
TOTAL LABA
28.081.427
Jumlah Uang Dipinjamkan Sejak
Berdiri
2.272.841.000