PRUlink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)

PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet Juli 2017
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)
Tujuan Investasi
90% IBPA INDOBeX Government Bond Index
10% Rata-rata 6 bulan Deposito
Ulasan Manajer Investasi
IBPA INDOBeX Government Bond Index kembali mengalami penguatan di Juli, naik
0,27% dalam sebulan. Investor asing masih membukukan pembelian bersih sebesar
Rp4,9 triliun dalam sebulan seiring kondisi makroekonomi yang stabil. Selain itu, Bank
Indonesia mengisyaratkan akan mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah
sampai akhir tahun dengan mempertimbangkan pengingkatan laju inlfasi dan nilai
tukar yang stabil. Laju inflasi tahunan Indonesia melambat menjadi 3,88% di Juli dari
4,37% yang tercatat di bulan sebelumnya. Secara basis bulanan, indeks harga di tingkat
konsumen mengalami kenaikan sebesar 0,22% di Juli, lebih rendah dari 0,69% di
Juni. Faktor utama yang memicu inflasi antara lain adalah biaya pendidikan dan harga
makanan olahan.
Alokasi Sektor Portofolio
5 Kepemilikan Efek Terbesar
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund adalah dana
investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan
untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui
penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada
instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen
pendapatan tetap lainnya di pasar modal.
Tolok Ukur Kinerja
Alokasi Aset Portofolio
Kas & Deposito 9%
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0053
Obligasi
Pemerintah 87%
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0056
Pemerintah 87%
Lain-lain 4%
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0061
Obligasi
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0070
Korporasi 4%
Obligasi Pemerintah Indonesia FR0071
Kas &
Deposito 9%
Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir
2017-07
2017-05
2017-03
2017-01
2016-11
2016-09
2016-07
2016-05
2016-03
2016-01
2015-11
2015-09
2015-07
2015-05
2015-03
2015-01
2014-11
2017-07
2017-05
2017-03
2017-01
2016-11
2016-09
2016-07
2016-05
-12%
2016-03
-20%
2016-01
-8%
2015-11
-10%
2015-09
-4%
2015-07
0%
2015-05
0%
2015-03
10%
2015-01
4%
2014-11
20%
2014-09
8%
2014-07
30%
2014-09
12%
RFF
2014-07
40%
Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir
Informasi Lainnya
Kode
Bloomberg
Harga Unit
Dana Kelolaan
(triliun)
Tanggal
Peluncuran
Mata
Uang
Biaya Pengelolaan
(Tahunan)
Frekuensi
Valuasi
PRURUFI:IJ
Rp 5.295,12
Rp 6,77
25-Apr-2000
Rupiah
1,00%
Harian
Minimum
Premi Dasar
Tingkat
Risiko
Rp 2,4 juta/tahun Menengah
Kinerja Investasi
1 Bulan
Fund
Benchmark
3 Bulan
0,17%1,87%
0,05%1,75%
YTD
1 Tahun
7,93%
7,44%
Kinerja Disetahunkan
3 Tahun
4,73% 8,02%
4,57% 7,13%
5 Tahun
3,86%
3,00%
Sejak Terbit
10,15%
9,02%
Tentang Manajer Investasi
Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring
Investments beroperasi di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta
dana kelolaan sekitar £ 118 miliar (Rp 1.966 triliun) pada 31 Desember 2016.
atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi
dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa
investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk
dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka
dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari
£ 599 miliar (Rp 9.977 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.
540/DR/FFS/08/17
• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para
pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini
tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini
sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang
dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset
keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan
melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan
ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang
timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,