PT Prudential Life Assurance Fund Factsheet Juli 2017 PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan PRUlink Rupiah Fixed Income Fund (RFF) Tujuan Investasi 90% IBPA INDOBeX Government Bond Index 10% Rata-rata 6 bulan Deposito Ulasan Manajer Investasi IBPA INDOBeX Government Bond Index kembali mengalami penguatan di Juli, naik 0,27% dalam sebulan. Investor asing masih membukukan pembelian bersih sebesar Rp4,9 triliun dalam sebulan seiring kondisi makroekonomi yang stabil. Selain itu, Bank Indonesia mengisyaratkan akan mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah sampai akhir tahun dengan mempertimbangkan pengingkatan laju inlfasi dan nilai tukar yang stabil. Laju inflasi tahunan Indonesia melambat menjadi 3,88% di Juli dari 4,37% yang tercatat di bulan sebelumnya. Secara basis bulanan, indeks harga di tingkat konsumen mengalami kenaikan sebesar 0,22% di Juli, lebih rendah dari 0,69% di Juni. Faktor utama yang memicu inflasi antara lain adalah biaya pendidikan dan harga makanan olahan. Alokasi Sektor Portofolio 5 Kepemilikan Efek Terbesar PRUlink Rupiah Fixed Income Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal. Tolok Ukur Kinerja Alokasi Aset Portofolio Kas & Deposito 9% Obligasi Pemerintah Indonesia FR0053 Obligasi Pemerintah 87% Obligasi Pemerintah Indonesia FR0056 Pemerintah 87% Lain-lain 4% Obligasi Pemerintah Indonesia FR0061 Obligasi Obligasi Pemerintah Indonesia FR0070 Korporasi 4% Obligasi Pemerintah Indonesia FR0071 Kas & Deposito 9% Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir 2017-07 2017-05 2017-03 2017-01 2016-11 2016-09 2016-07 2016-05 2016-03 2016-01 2015-11 2015-09 2015-07 2015-05 2015-03 2015-01 2014-11 2017-07 2017-05 2017-03 2017-01 2016-11 2016-09 2016-07 2016-05 -12% 2016-03 -20% 2016-01 -8% 2015-11 -10% 2015-09 -4% 2015-07 0% 2015-05 0% 2015-03 10% 2015-01 4% 2014-11 20% 2014-09 8% 2014-07 30% 2014-09 12% RFF 2014-07 40% Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir Informasi Lainnya Kode Bloomberg Harga Unit Dana Kelolaan (triliun) Tanggal Peluncuran Mata Uang Biaya Pengelolaan (Tahunan) Frekuensi Valuasi PRURUFI:IJ Rp 5.295,12 Rp 6,77 25-Apr-2000 Rupiah 1,00% Harian Minimum Premi Dasar Tingkat Risiko Rp 2,4 juta/tahun Menengah Kinerja Investasi 1 Bulan Fund Benchmark 3 Bulan 0,17%1,87% 0,05%1,75% YTD 1 Tahun 7,93% 7,44% Kinerja Disetahunkan 3 Tahun 4,73% 8,02% 4,57% 7,13% 5 Tahun 3,86% 3,00% Sejak Terbit 10,15% 9,02% Tentang Manajer Investasi Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta dana kelolaan sekitar £ 118 miliar (Rp 1.966 triliun) pada 31 Desember 2016. atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini. • Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari £ 599 miliar (Rp 9.977 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat. 540/DR/FFS/08/17 • Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,