Koperasi Perjuangan 18 - Koperasi CU Perjuangan 18

Koperasi Perjuangan 18
Jl.Lintas Duri-Dumai KM.3, Kulim. HP. (081311487002)
LAPORAN KEUANGAN & STATISTIK BULANAN (LKSB)
SELEKSI DATA
Periode s.d. (Tahun - Bulan)
April 2017
Cabang
>> AKTIVA
Kode
Akun
Nama
11001
>> PENDAPATAN
Jumlah
Kode
Akun
Nama
Kas Kantor Pusat
77.439.935
41000
Bunga Pinjaman Anggota
11002
Kas Bagan siapi-api
17.874.310
41002
Pendapatan Usaha Wira Koperasi
11020
Kliring Kas
0
41003
Biaya Provisi (Jasa Pelayanan Pinjaman)
7.445.820
11102
Bank BRI
7.793.000
41005
Denda
2.584.000
11108
Deposit Fast Pay
10.845.000
41007
Pendapatan Materai
11200
Rekening Bank Mandiri
32.200.500
41008
Pendapatan Administrasi
11500
Piutang kepada Anggota
2.448.354.000
41010
Pengganti Buku
11901
Biaya Dibayar Di Muka
6.868.000
41014
Pendapatan Registrasi
12000
Simpanan Pokok SPD
30.000.000
12001
Simpanan Wajib SPD
5.250.000
12002
Simpanan Suka Rela SPD
12003
Simpanan Wajib Kapitalisasi SPD
12004
Penyertaan DAPERMA
20.000.000
12005
Penyertaan ke-Anggotaan ke Puskopdit KARSIMA
10.000.000
12100
Investasi Modal Waserda
39.520.774
13000
Tanah
31.211.000
13400
Peralatan / Inventaris
13500
Perlengkapan
13900
Persediaan Materai
13901
Persediaan Alat Tulis Kantor
TOTAL AKTIVA
53.700.000
1.750.000
147.675.000
27.610.000
264.000
1.757.000
2.970.112.519
>> PASIVA
Kode
Akun
Nama
21000
SIBUHAR Anggota
128.115.533
21002
TABUNGAN PELAJAR
172.215.462
21101
DASOSKEM
21200
Hutang Iuran Solidaritas
21203
Hutang SPD
21400
Dana Pengurus dan Pengawas
-530.000
21402
Dana Pendidikan Koperasi
-487.750
21403
Dana Kesejahteraan Sosial
-3.650.000
21407
Dana RAT
21411
Dana Pengembangan Wilayah
21500
Hutang Bunga SISUKA
21600
SISUKA
31000
Simpanan Pokok
51.050.000
31001
Simpanan Wajib
265.111.000
31100
Simpanan Sukarela
31200
Hibah/Donasi
73.510.000
31202
Dana Resiko
-14.345.000
31300
Dana Tukar Guling
-32.493.000
31400
Dana Cadangan
10.500.000
31500
SHU Tahun Lalu
-33.611.565
31501
SHU Tahun Berjalan
TOTAL PASIVA
DATA STATISTIK BULAN INI
Jumlah
35.450.000
891.789
378.000.000
0
-3.350.000
1.550.000
425.300.000
1.483.996.988
32.889.062
2.970.112.519
TOTAL PENDAPATAN
Jumlah
161.892.000
793.000
97.000
3.725.000
100.000
1.760.000
178.396.820
>> BIAYA USAHA
Kode
Akun
Nama
51000
Biaya Bunga SIBUHA
1.645.060
51001
Biaya Bunga SISUKA
18.882.000
51006
Biaya Hutang Bunga SPD
25.320.000
51010
Biaya Bunga Tabungan Pelajar
TOTAL BIAYA USAHA
Jumlah
4.481.932
50.328.992
>> BIAYA BUKAN USAHA
Kode
Akun
Nama
61007
Biaya Premi DAPERMA
61018
Biaya BPJS Ketenagakerjaan
61100
Gaji Karyawan
30.555.834
61200
Biaya Umum
20.030.987
61201
Biaya Administrasi dan Umum
374.500
61202
Biaya Perawatan dan Perbaikan Peralatan
550.000
61203
Biaya Transportasi Dinas
11.093.078
61206
Biaya Sewa (Ruangan, Kendaraan, Perlengkapan)
13.836.000
61207
Biaya Listrik dan Air
61209
Biaya Materai
61214
Biaya Pos,Telpon dan Pulsa Modem
61404
Biaya Marketing
TOTAL BIAYA BUKAN USAHA
Jumlah
10.100.000
3.715.367
2.010.000
294.000
1.889.000
730.000
95.178.766
>> LABA
TOTAL LABA
32.889.062
Jumlah Anggota
1.021
Jumlah Anggota Pria
485
Jumlah Anggota Wanita
536
Jumlah Peminjam Bulan Ini
14
Jumlah Uang Dipinjamkan Bulan Ini
68.332.000
Jumlah Peminjam Sejak Berdiri
0
Jumlah Uang Dipinjamkan Sejak
Berdiri
2.447.454.000