Nomor : KSEI-0812/DIR/0117 Jakarta, 31 Januari 2017 Lampiran

Nomor
: KSEI-0812/DIR/0117
Lampiran
:Klasifikasi Surat : Umum
Jakarta, 31 Januari 2017
Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat
Perihal:
Pendaftaran Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds
Dengan hormat,
Menunjuk informasi yang kami terima dari PT Indo Premier Investment Management melalui surat
No.330/IPIM-RD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Permohonan Pencatatan Unit Penyertaan
dan Kelengkapan Dokumen Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds dan pengumuman
IDX dengan no. Peng-P-00076/BEI.PP2/01-2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Pengumuman
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds (XISB) Tercatat di Papan Pencatatan Unit
Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bersama ini disampaikan bahwa
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds telah didaftarkan ke dalam penitipan kolektif
KSEI dengan data sebagai berikut :
Reksa Dana Premier ETF Indonesia
Sovereign Bonds
XISB
20 Januari 2017
1 Februari 2017
2 Februari 2017
Nama Efek
:
Kode Efek
Tanggal Efektif
Tanggal Distribusi
Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia
:
:
:
:
Jumlah Maksimum Unit Penyertaan
Jumlah Unit Penyertaan yang dicatatkan pertama
kali
:
Harga Perdana per Unit Penyertaan
:
Nilai Awal Unit Penyertaan
:
Kode ISIN
Manajer Investasi
:
:
50.000.000.000 Unit Penyertaan
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)
Unit Penyertaan
Rp 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan
Rupiah)
Rp 994.552.500.000 (sembilan ratus
sembilan puluh empat miliar lima ratus
lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
IDN000276706
PT Indo Premier Investment Management
Bank Kustodian
Dealer Partisipan
:
:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indo Premier Securities
:
PNI/Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds
Halaman 1/2
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www. ksei.co.id
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi atas ETF tersebut dapat dilakukan
dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah selesainya distribusi secara
elektronik. Untuk tertib administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai
peraturan KSEI tentang Jasa Kustodianl, diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera
melakukan pembukaan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.
Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami
Syafruddin
Direktur
Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian
Tembusan Yth :
1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. PT Indo Premier Securities selaku Dealer Partisipan
5. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT selaku Bank Kustodian
6. PT Indo Premier Investment Management selaku Manajer Investasi
PNI/Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds
Halaman 2/2
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www. ksei.co.id