ACE Life Indonesia - Laporan Keuangan Q2 2013

PT ACE LIFE ASSURANCE
Kantor Pusat: Menara Cakrawala Lantai 5
Jl. MH Thamrin No. 9
Jakarta 10340
Laporan Keuangan ( Unaudited )
Per 30 June 2013
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PER 30 JUNE 2013
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2013
PER 31 MARET 2013
(dalam juta rupiah)
(dalam juta rupiah)
(dalam juta rupiah)
ASET
Triwulan II
Tahun 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS
Triwulan II
Tahun 2013
No.
URAIAN
Triwulan II
Tahun 2013
Keterangan
Triwulan II
Tahun 2013
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
A. ASET
B. LIABILITAS DAN EKUITAS
PENDAPATAN
2
Pendapatan Premi
Investasi
1
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
2
Saham
-
1
Utang Klaim
3
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
-
2
Utang Koasuransi
3
Utang Reasuransi
5,514.26
6
Hasil Investasi
4
5
6
7
Liabilitas
1
I
254,000.00
3,177.87
2,112.89
-
3
Premi Reasuransi
4
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
-
4
Utang Komisi
1,563.31
7
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
-
5
Utang Pajak
1,670.25
8
Pendapatan Lain
-
6
Biaya yang Masih Harus Dibayar
7
Utang Lain
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
8
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
370,417.07
Jumlah Utang
-
10 Dana Investasi Real Estat
11 Penyertaan Langsung
12 Investasi
-
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
-
IV Cadangan Teknis
-
8
Cadangan Premi
-
9
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
-
10 Cadangan Klaim
-
11 Jumlah Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
Jumlah Investasi
627,594.94
12
73,366.93
9
16,322.79
10
BEBAN
100,550.43
11
Beban Asuransi
12
Klaim dan Manfaat
15
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
16
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
447,063.08
17
547,613.50
18
Biaya Akuisisi
19
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
38,180.77
20
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
18,576.05
6,854.43
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
c. Beban Komisi - Overriding
22
d. Beban Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai
Sendiri
25 Aset Tetap Lain
19,879.78
26 Aset Lain
35,859.43
77.61
-
1
Jumlah Aset
2
-
16 Komponen Ekuitas Lainnya
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
Hasil (Beban) Lain
27
(184.17)
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
29
Pajak Penghasilan
30
LABA SETELAH PAJAK
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
803,025.97
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
803,025.97
32
Triwulan II
Tahun 2013
370,375.02
-
370,375.02
-
b. Cadangan Teknis
370,375.02
Jumlah Liabilitas
370,375.02
3
Pendapatan Premi
230,613.08
4
Hasil Investasi
5
Klaim dan Manfaat
11,170.52
163,769.52
19,265.23
119,759.99
59,256.99
1,193.00
(107,403.36)
JUMLAH ASET
3,804.57
187,428.22
-
24
26
31
92,153.46
43,737.95
Jumlah Biaya Akuisisi
25
255,412.47
Liabilitas
a. Utang
363,000.00
Jumlah Ekuitas
Aset
a. Investasi
Ekuitas
14 Agio Saham
15 Saldo Laba
175,431.02
URAIAN
b. Bukan Investasi
V
13 Modal Disetor
Jumlah Bukan Investasi
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
23
-
98,324.61
23,251.39
21
2,138.12
386,883.33
10,606.00
75,954.01
4,420.89
2,824.92
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
37,101.18
22 Tagihan Hasil Investasi
136,066.87
b. Klaim Reasuransi
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung
21 Tagihan Investasi
527,035.80
Jumlah Tingkat Solvabilitas
13
17 Kas dan Bank
20 Tagihan Reasuransi
663,102.67
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)
14
Bukan Investasi
19 Tagihan Klaim Koasuransi
Aset Yang Diperkenankan
33,646.94
413,205.69
-
Pinjaman Subordinasi
Jumlah Pendapatan
Jumlah Beban
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
A. Tingkat Solvabilitas
10,198.63
362,931.46
21,126.95
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
9
II
III Utang
339,483.15
367,638.21
19,245.13
19,245.13
19,245.13
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)
32,466.29
103,600.59
419.1%