Koperasi Perjuangan 18 - Koperasi CU Perjuangan 18

Koperasi Perjuangan 18
Jl.Lintas Duri-Dumai KM.3, Kulim. HP. (081311487002)
LAPORAN KEUANGAN & STATISTIK BULANAN (
SELEKSI DATA
Periode s.d. (Tahun - Bulan)
Desember 2016
Cabang
>> AKTIVA
>> PENDAPATAN
Kode Akun
Nama
11001
Kas Kantor Pusat
11002
Kode Akun
Nama
81.331.017
41000
Bunga Pinjaman An
Kas Bagan siapi-api
-3.335.310
41002
Pendapatan Usaha
11102
Bank BRI
20.793.000
41003
Biaya Provisi (Jasa
11108
Deposit Fast Pay
7.000.000
41005
Denda
11200
Rekening Bank Mandiri
26.724.500
41007
Pendapatan Matera
11500
Piutang kepada Anggota
2.554.422.000
41008
Pendapatan Admin
11901
Biaya Dibayar Di Muka
25.204.000
41010
Pengganti Buku
12000
Simpanan Pokok SPD
30.000.000
41014
Pendapatan Regist
12001
Simpanan Wajib SPD
4.250.000
41105
Pendapatan Suplies
12002
Simpanan Suka Rela SPD
52.020.000
41106
Pendapatan Fast P
12003
Simpanan Wajib Kapitalisasi SPD
12004
Penyertaan DAPERMA
20.000.000
>> BIAYA USAHA
12100
Investasi Modal Waserda
39.520.774
Kode Akun
Nama
13400
Peralatan / Inventaris
147.675.000
51000
Biaya Bunga SIBUH
13500
Perlengkapan
27.610.000
51001
Biaya Bunga SISUK
13900
Persediaan Materai
240.000
51006
Biaya Hutang Bung
13901
Persediaan Alat Tulis Kantor
1.757.000
51007
Biaya Provisi SPD
3.036.961.981
51010
Biaya Bunga Tabun
TOTAL AKTIVA
Jumlah
1.750.000
>> PASIVA
TOTAL PENDAPATAN
TOTAL BIAYA USAHA
Kode Akun
Nama
21000
SIBUHAR Anggota
21002
TABUNGAN PELAJAR
21203
Hutang SPD
21400
Dana Pengurus dan Pengawas
21402
Jumlah
46.250.179
>> BIAYA BUKAN USAHA
Kode Akun
Nama
149.766.279
61007
Biaya Premi DAPER
450.000.000
61008
Biaya Pendidikan D
-530.000
61015
Biaya Rapat Daerah
Dana Pendidikan Koperasi
-7.487.750
61016
Biaya Wirakop
21403
Dana Kesejahteraan Sosial
-3.450.000
61018
Biaya BPJS Ketena
21411
Dana Pengembangan Wilayah
-3.350.000
61100
Gaji Karyawan
21500
Hutang Bunga SISUKA
0
61200
Biaya Umum
21600
SISUKA
518.300.000
61201
Biaya Administrasi
31000
Simpanan Pokok
49.750.000
61202
Biaya Perawatan da
31001
Simpanan Wajib
224.266.000
61203
Biaya Transportasi
31100
Simpanan Sukarela
1.523.132.664
61206
Biaya Sewa (Ruang
31200
Hibah/Donasi
73.510.000
61207
Biaya Listrik dan Ai
31202
Dana Resiko
-10.964.000
61208
Biaya Alat Tulis Kan
31300
Dana Tukar Guling
-32.493.000
61209
Biaya Materai
31500
SHU Tahun Lalu
-33.611.566
61212
Biaya Cetak Buku A