BENEFIT AND COST ANALYSIS HOMEMART FRANCHISEE ASUMSI : 1 Luas toko 2 Populasi sekitar toko 20 M2 75 Kepala Keluarga 3 Siklus pembelian grosir per Kepala Keluarga 1 kali per bulan 4 Siklus pembelian ritel per Kepala Keluarga 4 kali per bulan 5 Margin rata-rata penjualan produk grosir 7% 6 Margin rata-rata penjualan produk ritel 7 Pendapatan produk lain (e-epayment) 15% 8% dari total laba 8 Royalti fee 4% dari total omset NILAI NO I URAIAN VOLUME SATUAN HPP (Rp) HARGA JUAL (Rp) 75 pcs 11,393 12,190 914,248 59,811 Penjualan Motor Bebek (ritel) 300 pcs 12,250 14,088 4,226,250 551,250 Penjualan Oli Motor Matic (grosir) 400 pcs 11,625 12,438.75 4,975,500 325,500 Penjualan Oli Motor Matic (ritel) 350 pcs 12,500 14,375 5,031,250 656,250 Penjualan Oli Gardan (grosir) 200 pcs 21,390 22,887.30 4,577,460 299,460 Penjualan Oli Gardan (ritel) 150 pcs 23,000 26,450 3,967,500 517,500 Penjualan Busi Motor (grosir) 300 pcs 69,750 74,632.50 22,389,750 1,464,750 Penjualan Busi Motor (ritel) 250 pcs 75,000 86,250 21,562,500 2,812,500 Penjualan Kampas Rem (grosir) 100 pcs 18,600 19,902 1,990,200 130,200 Penjualan Kampas Rem (ritel) 80 pcs 20,000 23,000 1,840,000 240,000 Penjualan Ban Motor Tubeless (grosir) 75 pcs 10,000 10,700 802,500 52,500 Penjualan Ban Motor Tubeless (ritel) 80 pcs 11,000 12,650 1,012,000 132,000 Penjualan Jasa Service Tune Up 75 - 50,000 57,500 4,312,500 562,500 Penjualan Velg Motor 40 pcs 15,000 17,250 690,000 90,000 Penjualan Jari-Jari Motor 35 pcs 10,000 11,500 402,500 52,500 100 pcs 10,000 11,500 1,150,000 150,000 Penjualan Gemuk Oli Penjualan Jasa Tambal Ban 50 - 20,000 23,000 1,150,000 150,000 Penjualan Sekring Motor 25 pcs 20,000 23,000 575,000 75,000 Penjualan Lampu depan motor 20 pcs 10,000 11,500 230,000 30,000 Penjualan Lampu Rem Motor 27 pcs 15,000 17,250 465,750 60,750 Penjualan Minyak Rem 30 pcs 20,000 21,600 648,000 48,000 13,536,753 676,838 Penjualan Aki Motor TOTAL PER BULAN 2,762 96,449,661 TOTAL PER TAHUN II BIAYA PER BULAN A BIAYA LANGSUNG 1 Biaya kirim Royalti fee B BIAYA OVERHEAD DAN LAIN-LAIN 1 Biaya Listrik 1 Biaya Sewa Gudang Biaya Pegawai 9,137,308 109,647,699 BIAYA (Rp) 4% Kg - TOTAL BIAYA LANGSUNG PER BULAN 2 LABA KOTOR (Rp) (OMSET) PENDAPATAN PER BULAN Penjualan Oli Motor bebek (grosir) 2 PENJUALAN - 3,857,986 3,857,986 per bulan 1,000,000 /m2 / bln 2,000,000 per Bln 250,000 - TOTAL BIAYA OVERHEAD DAN LAIN-LAIN PER BULAN 250,000 250,000 TOTAL BIAYA PER BULAN 4,107,986 KEUNTUNGAN PER BULAN 5,029,322 GROSS MARGIN 5.21% BEP 1,487 B/C RATIO 1.06 KEUNTUNGAN PER TAHUN 60,351,862 PAYBACK PERIOD (TAHUN) 0.47 TOTAL PV (DISKONTO 11%) 355,424,185 INVESTASI 28,200,000 NPV (DISKONTO 11%) 327,224,185 TOTAL PV (DISKONTO 20%) 253,025,181 INVESTASI 28,200,000 NPV (DISKONTO 20%) 224,825,181 40% IRR N BIAYA OVERHEAD PER BULAN I 1 2 3 BIAYA GAJI Kepala Toko Staff Pengadaan & Gudang Staff Penjualan II 1 2 3 4 5 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM Listrik Telekomunikasi Atk Sewa Kendaraan Lain-lain JUMLAH 1 3 5 BIAYA SATUAN 5,000,000 3,000,000 2,500,000 JUMLAH JUMLAH (RP) 5,000,000 9,000,000 12,500,000 26,500,000 250,000 0 JUMLAH JUMLAH BIAYA GAJI & ADM UMUM PER BULAN 250,000 250,000 26,750,000 Bulan Bulan Bulan Unit/Bulan Bulan MODAL KERJA & INVESTASI FRANCHISEE Franchise Fee (Initial Investment) Modal Kerja Set up layout dan sistem Royalti fee per bulan Keuntungan Franchisee per bulan SATUAN Orang Orang Orang TOTAL 4% 1,200,000 20,000,000 7,000,000 28,200,000 3,857,986 5,029,322 Year 0 1 2 3 4 Initial Invest (28,200,000) EBIDA 60,351,862 60,351,862 60,351,862 60,351,862 60,351,862 Balance 32,151,862 92,503,724 152,855,586 213,207,448 273,559,310 5 60,351,862 333,911,172 6 60,351,862 394,263,034 7 8 9 10 60,351,862 60,351,862 60,351,862 60,351,862 454,614,896 514,966,758 575,318,620 635,670,482 -