KKM MANDENDERI BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PAMSIMAS PERIODE NOVEMBER 2020 Desa : MANDENDERI Jumlah Nilai Kegiatan: Rp. Penerimaan (Rp) No. 1 Tanggal Uraian 2 Tgl 25 Bulan Lalu 3 Pindahan tutup buku Bulan/Tahap Lalu In Cash APBD# APBN# In Kind 4 5 6 7 100.000 - 98.000.000 Kas yang ditarik dari Bank 8 9 97.500.000 147.000.000 97.500.000 - 147.000.000 Pengeluaran (Rp) Nomor Bukti, sumber dana (BLM/In cash), dan Kode Kategori (BO/B/A/U/K) OP 10 11 Pelatihan 12 6.500.000 PHBS 13 7.870.000 SAM 14 3.390.000 72.240.000 SS 15 7.500.000 Jumlah Pengeluaran 15 = 11+12+13+14 Kumulatif Pengeluaran Saldo 16 17 = (9 - 15) 97.500.000 - 97.500.000 97.500.000 97.500.000 - 03/11/2020 BALANCE TAHAP 2 2 09/11/2020 Penarikan ke 1 Tahap 2 3 12/11//2020 BOP KKm a.n Matias Bonsapia 01/BOP/2020 1.500.000 1.500.000 148.500.000 145.500.000 12/11//2020 BOP KKm a.n Ismail Bonggoibo 13/11//2020 BOP KKm a.n Magdalena Adadikam 04/BOP/2020 02/BOP/2020 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 150.500.000 152.500.000 143.500.000 141.500.000 03/BOP/2020 2.000.000 2.000.000 154.500.000 139.500.000 1 13/11/2020 4 Incash 16/11//2020 BOP KKm a.n Metusalak Bonsapia Pelatihan Promkes : 147.000.000 10.000.000 01/Promk/2020 117.000 117.000 154.617.000 139.383.000 Hand Sanitser (dewasa) 01/Promk/2020 336.000 336.000 154.953.000 139.047.000 Masker (1pak) 01/Promk/2020 125.000 125.000 155.078.000 138.922.000 02/Promk/2020 65.000 65.000 155.143.000 138.857.000 Pilox 02/Promk/2020 140.000 140.000 155.283.000 138.717.000 Paku 5 02/Promk/2020 20.000 20.000 155.303.000 138.697.000 Paku 7 02/Promk/2020 20.000 20.000 155.323.000 138.677.000 Paku Tripleks Cat Polibes Kuas 02/Promk/2020 02/Promk/2020 02/Promk/2020 12.000 220.000 80.000 12.000 220.000 80.000 155.335.000 155.555.000 155.635.000 138.665.000 138.445.000 138.365.000 Gergaji 02/Promk/2020 65.000 65.000 155.700.000 138.300.000 Sekop 02/Promk/2020 75.000 75.000 155.775.000 138.225.000 Martelu 02/Promk/2020 55.000 55.000 155.830.000 138.170.000 20/11//2020 Linggis 03/Promk/2020 75.000 75.000 155.905.000 138.095.000 03/Promk/2020 15.000 15.000 155.920.000 138.080.000 04/Promk/2020 160.000 160.000 156.080.000 137.920.000 04/Promk/2020 270.000 270.000 156.350.000 137.650.000 23/11//2020 Baliho 1x1,5 05/Promk/2020 80.000 80.000 156.430.000 137.570.000 Baliho 2x1,2 05/Promk/2020 120.000 120.000 156.550.000 137.450.000 23/11//2020 Teh Bendera 06/Promk/2020 6.000 6.000 156.556.000 137.444.000 Gula Pasir 06/Promk/2020 14.000 14.000 156.570.000 137.430.000 Gabin Arrow 06/Promk/2020 20.000 20.000 156.590.000 137.410.000 07/Promk/2020 10.000 10.000 156.600.000 137.400.000 Aqua sedang 07/Promk/2020 10.000 10.000 156.610.000 137.390.000 Cola Cola Mini 07/Promk/2020 10.000 10.000 156.620.000 137.380.000 Beng Beng 07/Promk/2020 12.000 12.000 156.632.000 137.368.000 Malkist Coklat 07/Promk/2020 8.000 8.000 156.640.000 137.360.000 08/Promk/2020 1.250.000 1.250.000 157.890.000 136.110.000 - 157.890.000 20/11//2020 Hand Sanitser (anak) 20/11//2020 Semen 1 zak Trovol 20/11//2020 Balok 5x5 Balok 5x10 23/11//2020 Aqua Besat 23/11//2020 Transport Promkes + Pemasangan Baliho 5 147.000.000 - Jumlah Penerimaan 350.000.000 Pelatihan KPSPAM : 2.000 2.000 157.892.000 136.108.000 02/KPSPAM/2020 30.000 30.000 157.922.000 136.078.000 Spidol Snowman Spidol White Board 02/KPSPAM/2020 02/KPSPAM/2020 50.000 50.000 50.000 50.000 157.972.000 158.022.000 136.028.000 135.978.000 Map plastik 02/KPSPAM/2020 50.000 50.000 158.072.000 135.928.000 Mistar Plastik 02/KPSPAM/2020 50.000 50.000 158.122.000 135.878.000 Lakban Kertas 02/KPSPAM/2020 10.000 10.000 158.132.000 135.868.000 Lakban Hitam 02/KPSPAM/2020 10.000 10.000 158.142.000 135.858.000 16/11//2020 Masker (1pak) 16/11//2020 Photo Copy 01/KPSPAM/2020 16/11//2020 Kertas plano 03/KPSPAM/2020 60.000 60.000 158.202.000 135.798.000 Detol Kecil 03/KPSPAM/2020 35.000 35.000 158.237.000 135.763.000 Tissue 03/KPSPAM/2020 15.000 15.000 158.252.000 135.748.000 Gunting 03/KPSPAM/2020 7.000 7.000 158.259.000 135.741.000 Pita Jepang 03/KPSPAM/2020 12.000 12.000 158.271.000 135.729.000 Isolasi benin Kecil 03/KPSPAM/2020 4.000 4.000 158.275.000 135.725.000 04/KPSPAM/2020 50.000 50.000 158.325.000 135.675.000 Pensil 04/KPSPAM/2020 50.000 50.000 158.375.000 135.625.000 Isi Staples 04/KPSPAM/2020 8.000 8.000 158.383.000 135.617.000 16/11//2020 Kertas A4 05/KPSPAM/2020 45.000 45.000 158.428.000 135.572.000 Kwintansi 05/KPSPAM/2020 5.000 5.000 158.433.000 135.567.000 Bolpen Art 05/KPSPAM/2020 24.000 24.000 158.457.000 135.543.000 16/11//2020 Penghapus Block Note 05/KPSPAM/2020 60.000 60.000 158.517.000 135.483.000 Kalkulator 05/KPSPAM/2020 67.000 67.000 158.584.000 135.416.000 24/11//2020 Baliho 1,5 x 1 06/KPSPAM/2020 80.000 80.000 158.664.000 135.336.000 24/11//2020 Konsumsi (Snack) Pelatihan KPSPAM 07/KPSPAM/2020 300.000 300.000 158.964.000 135.036.000 24/11//2020 Mall Logo 08/KPSPAM/2020 100.000 100.000 159.064.000 134.936.000 25/11//2020 Gula Pasir 09/KPSPAM/2020 20.000 20.000 159.084.000 134.916.000 Teh Bendera 09/KPSPAM/2020 6.000 6.000 159.090.000 134.910.000 Kopi Kapal Api 09/KPSPAM/2020 13.000 13.000 159.103.000 134.897.000 Korek Api 09/KPSPAM/2020 3.000 3.000 159.106.000 134.894.000 10/KPSPAM/2020 36.000 36.000 159.142.000 134.858.000 Kue Onde onde 10/KPSPAM/2020 27.000 27.000 159.169.000 134.831.000 Kue Putu Ayu 10/KPSPAM/2020 20.000 20.000 159.189.000 134.811.000 25/11//2020 Aqua gelas 25/11//2020 Nasi Ikan Kotak 11/KPSPAM/2020 375.000 375.000 159.564.000 134.436.000 25/11//2020 Transport Narasumber Pelatihan KPSPAM 12/KPSPAM/2020 1.250.000 1.250.000 160.814.000 133.186.000 - 160.814.000 133.186.000 SAM : 14/11//2020 Sock Luar PVC 3/4 Dop 3/4 14/11//2020 Cletup sadel 2" x 3/4 01/SAM/2020 6.000 6.000 160.820.000 133.180.000 01/SAM/2020 1.000 1.000 160.821.000 133.179.000 02/SAM/2020 48.000 48.000 160.869.000 133.131.000 Cletup sadel 1 1/2" x 3/4 02/SAM/2020 48.000 48.000 160.917.000 133.083.000 Dobel Nepel 2 " 02/SAM/2020 108.000 108.000 161.025.000 132.975.000 Stop Kran 3/4 pvc 02/SAM/2020 40.000 40.000 161.065.000 132.935.000 Dobel Nepel 2 " 02/SAM/2020 35.000 35.000 161.100.000 132.900.000 Seltip 02/SAM/2020 24.000 24.000 161.124.000 132.876.000 Sock HDPE 02/SAM/2020 265.000 265.000 161.389.000 132.611.000 Kran Air kuningan 3/4" 02/SAM/2020 360.000 360.000 161.749.000 132.251.000 Cat Polibes 02/SAM/2020 55.000 55.000 161.804.000 132.196.000 Kuas 1 1/2 02/SAM/2020 20.000 20.000 161.824.000 132.176.000 L PVC 3/4" 02/SAM/2020 6.000 6.000 161.830.000 132.170.000 Sock PVC 3/4" 02/SAM/2020 12.000 12.000 161.842.000 132.158.000 03/SAM/2020 224.000 224.000 162.066.000 132.158.000 Dobel Nepel 3 " giv 03/SAM/2020 108.000 108.000 162.174.000 132.050.000 Sock 2 " HDPE 03/SAM/2020 2.385.000 2.385.000 164.559.000 129.665.000 L 2" HDPE 03/SAM/2020 530.000 530.000 165.089.000 129.135.000 Over sock 2"x 1 1/2 HDPE 03/SAM/2020 850.000 850.000 165.939.000 128.815.000 Sock 1 1/2 HDPE 03/SAM/2020 875.000 875.000 166.814.000 127.940.000 Dop 1 1/2" HDPE 03/SAM/2020 350.000 350.000 167.164.000 127.590.000 T 11/2" HDPE 03/SAM/2020 825.000 825.000 167.989.000 126.765.000 Over sock 1 1/2 x 3/4 HDPE 03/SAM/2020 1.050.000 1.050.000 169.039.000 125.715.000 Stop Kran 2" Giv 14/11//2020 Over sock 3x2 giv 03/SAM/2020 375.000 375.000 169.414.000 125.340.000 16/11//2020 Transport Angkut Pipa HDPE 1.300m (kota-Mandenderi, 2 kali) 04/SAM/2020 3.000.000 3.000.000 172.414.000 122.340.000 16/11//2020 Pipa HDPE 2 " 05/SAM/2020 72.000.000 72.000.000 244.414.000 50.340.000 Pipa HDPE 21 1/4"" 05/SAM/2020 16.650.000 16.650.000 261.064.000 33.690.000 16/11/2020 Biaya Rekenng Koran 05/BOP/2020 30.000 30.000 261.094.000 33.660.000 20/11/2020 Terima Inkind Pekerjaan Resevoar 1.980.000 01/inkind/2020 1.980.000 263.074.000 35.640.000 20/11/2020 Terima Inkind Perlengkapan Pipa 6.438.600 02/inkind/2020 6.438.600 269.512.600 42.078.600 20/11/2020 Terima Inkind Pekerja Perppipaan 9.283.200 03/inkind/2020 9.283.200 278.795.800 51.361.800 24/11/2020 Terima Inkind Pekerja Tukang Perpipapaan 18.365.300 04/inkind/2020 18.365.300 297.161.100 69.727.100 24/11/2020 Terima Inkind Kepala Tukang Perpipaan 3.259.800 05/inkind/2020 3.259.800 300.420.900 72.986.900 24/11/2020 Terima Inkind Pekerjaan Kran Umum 6.793.100 06/inkind/2020 6.793.100 307.214.000 79.780.000 24/11/2020 Terima Inkind Pekerjaan CTPS 9.880.000 07/inkind/2020 9.880.000 317.094.000 89.660.000 25/11/2020 Cat Polibes 06/SAM/2020 440.000 440.000 317.534.000 33.220.000 L 2" HDPE 06/SAM/2020 530.000 530.000 318.064.000 32.690.000 Kuas 06/SAM/2020 50.000 50.000 318.114.000 32.640.000 Pipa HDPE 3/4" 06/SAM/2020 750.000 750.000 318.864.000 31.890.000 Pipa HDPE 1/2" 06/SAM/2020 500.000 500.000 319.364.000 31.390.000 Semen 06/SAM/2020 195.000 195.000 319.559.000 31.195.000 T 11/2" HDPE 06/SAM/2020 1.375.000 1.375.000 320.934.000 29.820.000 Over sock 1 1/2 x 3/4 HDPE 06/SAM/2020 1.050.000 1.050.000 321.984.000 28.770.000 Sock HDPE 1 1/2 " 06/SAM/2020 1.750.000 1.750.000 323.734.000 27.020.000 Clam sadel 1 1/2 " 1 1/2 " 07/SAM/2020 480.000 480.000 324.214.000 26.540.000 Kran 1 1/2 " 07/SAM/2020 200.000 200.000 324.414.000 26.340.000 Seltip 07/SAM/2020 40.000 40.000 324.454.000 26.300.000 Sock drat dalam 1/2" 07/SAM/2020 30.000 30.000 324.484.000 26.270.000 Sock drat luar 1/2" 07/SAM/2020 30.000 30.000 324.514.000 26.240.000 Kuas 1 1/2 07/SAM/2020 20.000 20.000 324.534.000 26.220.000 P pvc 1/2 " 07/SAM/2020 6.000 6.000 324.540.000 26.214.000 Sock pcv 1/2 " 07/SAM/2020 12.000 12.000 324.552.000 26.202.000 Sealtape 07a/SAM/2020 32.000 32.000 324.584.000 26.170.000 Kawat Bendrat 07a/SAM/2020 50.100 50.100 324.634.100 26.119.900 Lem PVC 07a/SAM/2020 90.000 90.000 324.724.100 26.029.900 Pipa PVC 3/4 07a/SAM/2020 280.000 280.000 325.004.100 25.749.900 Sock PVC 3/4" 07a/SAM/2020 16.500 16.500 325.010.100 25.733.400 Sock drat pvc 1/2 " 07/SAM/2020 6.000 6.000 325.010.100 25.727.400 25/11/2020 25/11/2020 23/11/2020 Upah Pekerjaan Borongan Pipa 1.300m (uang muka)/bentangan 08/SAM/2020 5.000.000 5.000.000 330.010.100 20.727.400 24/11/2020 Upah Pekerjaan Borongan Pipa 1.300m (T 2) (bentangan) 08/SAM/2020 8.773.400 8.773.400 338.783.500 11.954.000 23/11/2020 Upah Pekerjaan Borongan galian Pipa 1.300m (uang muka) 08/SAM/2020 5.000.000 5.000.000 343.783.500 6.954.000 24/11/2020 Upah Pekerjaan Borongan galian Pipa 1.300m (T 2) 08/SAM/2020 2.500.000 2.500.000 346.283.500 4.454.000 25/11/2020 Upah Finishsing pemasangan Pipa 1.300m 08/SAM/2020 3.700.000 3.700.000 349.983.500 754.000 Jumlah Periode ini Jumlah Kumulatif Periode Lalu & Periode ini 10.000.000 - 147.000.000 56.000.000 147.000.000 147.000.000 Jumlah Per. Ini 7.500.000 2.924.000 3.390.000 133.186.000 - 10.100.000 - 245.000.000 56.000.000 244.500.000 244.500.000 Kumulatif 14.000.000 10.794.000 6.780.000 205.426.000 7.500.000 (18) Total penerimaan dalam bentuk kas (4+5+6) (19) Total penerimaan dalam bentuk kas dan inkind (4+5+6+7) 255.100.000 Saldo Bank (8-9) 203.000.000 300.500.000 300.500.000 (20) total pengeluaran 311.100.000 (21) total pengeluaran non Kas 10.600.000 147.000.000 Bulan Lalu Bulan ini - 56.000.000 (22) Total pengeluaran kas 754.000 #: diisi sesuai dengan sumber dana MANDENDERI 25 NOVEMBER 2020 Diperiksa Ketua Satlak PAMSIMAS Diperiksa TFM Disetujui, Koordinator KKM MAGDALENA ADADIKAM METUSALAK BONSAPIA ROSITA ASYEREM MATIAS BONSAPIA 56.000.000 91.000.000 754.000 (23) saldo Kas (24) saldo non kas (25) Total saldo Kas dan non Kas Dikerjakan, Bendahara Satlak PAMSIMAS Kumulatif Diketahui, Kades / Lurah ISMAIL BONGGOIBO