PRUlink Rupiah Equity Fund

PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet
Oktober 2012
PRUlink Rupiah Equity Fund (REF)
Tentang Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PRUlink Rupiah Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk
mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah dan
panjang melalui penempatan dana pada saham-saham yang berkualitas
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Eastspring Investments, ditunjuk oleh Prudential Indonesia untuk
mengelola dana PRUlink. Eastspring Investments adalah merek baru
dari bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia, yang sebelumnya dikenal dengan Prudential Asset Management (untuk PRUlink konvensional) dan Prudential Fund Management Berhad (untuk PRUlink syariah).
Eastspring Investments merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia
dan juga salah satu pengelola dana terbesar di Asia yang meliputi 10 pasar
yaitu Cina, Hong Kong, india, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura,
Taiwan, Unit Emirat Arab dan Vietnam. Per 31 Desember 2011, Eastspring
Investments mengelola dana sebesar £ 50,3 miliar (sekitar Rp 709 triliun).
Alokasi Aset Strategis
Saham
Kas
Kepemilikan Terbesar
:
:
98,0%
2,0%
Alokasi Aset Portofolio
Saham
Kas
8,45%
7,53%
6,52%
5,28%
4,98%
: 92,93%
: 7,07%
PRUlink Rupiah Equity Fund
Oct-12
Jun-12
Aug-12
Apr-12
Feb-12
Oct-11
Dec-11
Jun-11
Aug-11
Apr-11
Oct-10
Jun-10
Aug-10
Apr-10
Oct-09
Oct-12
Jul-12
Feb-12
May-12
-30,0%
Dec-11
2.500
Jul-11
-15,0%
Sep-11
4.700
Apr-11
0,0%
Feb-11
6.900
Nov-10
15,0%
Sep-10
9.100
Jun-10
30,0%
Apr-10
11.300
Jan-10
45,0%
Oct-09
13.500
Feb-10
Kinerja Bulanan
Dec-09
Rp
Feb-11
:
:
:
:
:
Dec-10
PT Astra International
PT Bank rakyat Indonesia
PT Bank Mandiri
PT Telekomunikasi Indonesia
PT Bank Central Asia
Kinerja dalam Rupiah Tanggal 31 Oktober 2012
PRUlink Rupiah Equity Fund
98% JCI (2) + 2% Avg 6 months TD (3)
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
1,77%
2,21%
3,42%
5,17%
11,27%
16,01%
10,52%
17,18%
3 Tahun (1) 5 Tahun (1)
20,58%
24,90%
10,68%
13,51%
Sejak
diluncurkan (1)
22,60%
19,77%
Informasi Lainnya
Tanggal Peluncuran
Dana Kelolaan @ 31 Oktober 2012
Mata Uang
: 24-Apr-00
: Rp 18,86 triliun
: Rupiah
Frekuensi Valuasi Annual Management Fee
Harga Unit (NAB)
: Harian
: 1,75%
: Rp 12.772,97
(1)
Kinerja yang disetahunkan dengan metode compounding
JCI: Jakarta Composite Index
(3)
TD: Time Deposit
(2)
•
Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi
para nasabah dan calon nasabah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini tidak
diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam
laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan
perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa
naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian,
atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari
nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak
memberikan pertimbanga dan tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan,
atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun
yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung
yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini.
Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran
direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum
dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa investasi lainnya
dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan
pihak-pihak di luar laporan ini.
•
Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka
dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 30 Juni 2012 memiliki total dana kelolaan sebesar lebih dari
£ 363 miliar (Rp 5,348 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.