PT. UWAY MAKMUR CASH FLOW Perumahan AMARTHA WANGSA, KERTAJATI Jumlah A Okt 2 Penjualan (%) RUKO (%) OPERASIONAL PENERIMAAN a. Modal 100,00% 5,0% 5,0% 5,0% 100,00% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 100,00% 100,00% 2.500.000.000 0,0% 2.500.000.000 - - b. Penjualan - - - - - 21.175.000.000 52.250.000.000 - 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 75.925.000.000 2.500.000.000 3.671.250.000 3.671.250.000 3.671.250.000 - 183.562.500 183.562.500 183.562.500 3.671.250.000 - 183.562.500 183.562.500 183.562.500 72.253.750.000 2.500.000.000 3.487.687.500 3.487.687.500 3.487.687.500 4.500.000.000 4.125.000.000 14.372.820.000 3.201.500.000 21.675.000.000 1.350.000.000 412.500.000 - 1.237.500.000 2.250.000.000 - 47.874.320.000 1.762.500.000 1.437.282.000 3.725.150.000 2.250.000.000 a. Biaya Operasional b. Biaya Pemasaran 5.506.875.000 5.506.875.000 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 c. Biaya Keuangan d. Modal Total BTL 2.500.000.000 - - - - 13.513.750.000 305.937.500 305.937.500 305.937.500 305.937.500 JUMLAH PENGELUARA PENGELUARAN N 61.388.070.000 2.068.437.500 1.743.219.500 4.031.087.500 2.555.937.500 10.865.680.000 431. 431.56 562. 2.50 500 0 1.7 1.744 44.4 .468 68.0 .000 00 (5 (543 43.4 .400 00.0 .000 00)) 931. 931.75 750. 0.00 000 0 - - 431.562.500 - 2.176.030.500 1.632.630.500 T. 36/72 T. 45/84 T. 50/96 RUKO 150/120 PENERIMAAN BRUTO POTONGAN ; a. Uang Muka b. Retensi c. PPh d. PPn JUMLAH POTONGAN PENERIMAAN NETTO 2 Des 4 ASSUMPTIONS Penjualan B 1 Sept 1 2019 - 1 Nop 3 PENGELUARAN a. Lahan b. Biaya Perencanaan & ijin c. Sarana dan Prasarana d. Biaya Sarana Bangunan e. Construction Total BL 3 SURPLUS/(DEFISIT)) DANA SURPLUS/(DEFISIT C 1 2 3 4 5 FINANCING SALD SALDO OK KAS AS/B /BAN ANK K AWA AWAL L Loan Prof Profit it to Inve Invest stor or Oustanding Loan Discount Rate (12%) 6 SA SALD LDO O KA KAS/ S/BA BANK NK AK AKHI HIR R Total repayment / month 3.671.250.000 - 6.519.408.000 - 1.437.282.000 320.150.000 2.167.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 431.562.500 2.176.030.500 1.632.630.500 2.564.380.500 - - - - Jan 5 Feb 6 Mart 7 Aprl 8 Mei 9 Jun 10 Jul 11 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - - - 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 1.058.750.000,0 2.612.500.000,0 3.671.250.000 3.671.250.000 3.671.250.000 3.671.250.000 3.671.250.000 3.671.250.000 3.671.250.000 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 183.562.500 3.487.687.500 3.487.687.500 3.487.687.500 3.487.687.500 3.487.687.500 3.487.687.500 3.487.687.500 - 900.000.000 2.062.500.000 2.874.564.000 640.300.000 - - 412.500.000 2.874.564.000 - - 6.477.364.000 4.335.000.000 - 1.052.800.000 2.874.564.000 4.335.000.000 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 152.968.750 - - - - - - - 305.937.500 305.937.500 305.937.500 305.937.500 305.937.500 305.937.500 305.937.500 305.937.500 6.783.301.500 4.640.937.500 305.937.500 1.358.737.500 3.180.501.500 4.640.937.500 3.1 3.181. 81.750 750.00 .000 0 (3.295 (3.295.61 .614.0 4.000) 00) (1.153 (1.153.25 .250.0 0.000) 00) 3.1 3.181. 81.750 750.00 .000 0 2.1 2.128. 28.950 950.00 .000 0 307.18 307.186.0 6.000 00 2.564.380.500 5.746.130.500 2.450.516.500 1.297.266.500 4.479.016.500 6.607.966.500 640.300.000 4.335.000.000 - - - 4.335.000.000 - - - (1.153 (1.153.25 .250.0 0.000) 00) 6.915.152.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.746.130.500 2.450.516.500 1.297.266.500 4.479.016.500 6.607.966.500 6.915.152.500 5.761.902.500 - - - - - - -