Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Primer “Bahtera Sejahtera” Untuk tahun yang berakhir pada tahun 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain) Pendapatan Operasi : Pendapatan Bunga dari Piutang Anggota Ket 23 Biaya Operasi : Biaya Bunga Biaya Gaji Biaya Organisasi Biaya Perjalanan Dinas Biaya Perlengkapan Biaya Sewa Kantor Biaya Depresiasi – Perabotan Biaya Depresiasi – Peralatan Kantor Total Biaya Operasi Laba (Rugi) bersih Operasi 24 25 26 27 28 29 30 31 13.200.000 12.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 16.000.000 4.000.000 4.500.000 54.700.000 (19.349.998) Pendapatan Diluar Operasi : Pendapatan Bunga – Deposito Pendapatan Bunga – Bank Total Pendapatan diluar Operasi Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2017 Aset Lancar Kas Rekening Tabungan Deposito Piutang Anggota Piutang Bunga Piutang Bunga – Deposito Perlengkapan Sewa Dibayar Dimuka Total Aset Lancar 35.350.002 32 33 27.500.000 2.511.139 30.011.139 10.661.141 Koperasi Simpan Pinjam “Bahtera Sejahtera” Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain) Aset Ket 1 222.383.334 2 252.511.139 3 500.000.000 4 551.666.668 5 2.100.000 6 2.500.000 7 200.000 8 64.000.000 Aset Tetap Perabotan Kantor Akumulasi depresiasi Perabotan kantor Nilai Buku Perabotan Kantor Peralatan Kantor Akumulasi depresiasi Peralatan Kantor Nilai Buku Peralatan Kantor Total Aset Tetap 1.595.361.141 9 20.000.000 (4.000.000) 16.000.000 15.000.000 (4.500.000) 10.500.000 26.500.000 Total Aset 1.621.861.141 Liabilitas & Ekuitas Liabilitas Jangka Pendek Hutang pada KUKM jatuh tempo Hutang Bunga Dana Anggota Dana Pengurus dan Pengawas Dana Karyawan Dana Pendidikan Dana Sosial Dana Pembangunan Daerah Kerja Total Liabilitas Jangka Pendek 10 11 12 13 14 15 16 17 Liabilitas Jangka Panjang Hutang pada KUKM Total Liabilitas 18 Ekuitas Simpanan Pokok Anggota Simpanan Wajib Anggota Dana Cadangan Total Ekuitas 19 20 21 Total Liabilitas dan Ekuitas 120.000.000 1.200.000 2.132.228 1.066.114 1.066.114 1.066.114 1.066.114 1.066.114 128.662.799 140.000.000 268.662.799 750.000.000 600.000.000 3.198.342 1.353.198.342 1.621.861.141 Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Primer “Bahtera Sejahtera” Untuk tahun yang berakhir pada tahun 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain) Catatan Pendapatan Usaha : Penjualan barang dagangan Retur Penjualan Diskon Penjualan Penjualan bersih Pendapatan Bunga Total Pendapatan Usaha Harga Pokok Penjualan Laba (Rugi) Kotor Usaha 22 22 23 1.500.000.000 78.750.000 1.578.750.000 1.257.500.000 321.250.000 Biaya Usaha : Biaya Gaji Biaya Perlengkapan Kantor dan toko Biaya Sewa Kantor dan Toko Biaya Asuransi Biaya Bunga Biaya Organisasi Biaya Perjalanan Dinas Biaya Depresiasi – Perabotan Kantor Biaya Depresiasi – Perabotan Toko Biaya Depresiasi – Peralatan Kantor Total Biaya Usaha Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2017 Aset Lancar Kas Piutang Anggota jatuh tempo Piutang Bunga Persediaan Barang Dagang Perlengkapan Kantor dan Toko Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Total Aset Lancar 1.500.000.000 0 0 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 60.000.000 1.500.000 40.000.000 12.000.000 61.250.000 5.000.000 2.500.000 8.000.000 5.000.000 4.500.000 199.750.000 121.500.000 Koperasi Primer “Bahtera Sejahtera” Neraca 31 Desember 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain) Aset Catatan 1 4.033.300.000 2 300.000.000 3 11.250.000 4 50.000.000 5 200.000 6 40.000.000 7 12.000.000 Aset Tetap Perabotan Kantor Akumulasi Depresiasi Perabotan Kantor Nilai Buku Perabotan Kantor Perabotan Toko Akumulasi Depresiasi Perabotan Toko Nilai Buku Perabotan Toko Peralatan Kantor Akumulasi Depresiasi Peralatan Kantor Nilai Buku Peralatan Kantor Total Aset Tetap Aset Lain – Lain Piutang Anggota belum jatuh tempo Sewa dibayar dimuka Asuransi Dibayar dimuka Total Aset Lain – Lain 4.446.750.000 8 8 8 8 8 8 8 8 40.000.000 (8.000.000) 32.000.000 25.000.000 (5.000.000) 20.000.000 30.000.000 (4.500.000) 25.500.000 77.500.000 9 1.050.000.000 120.000.000 36.000.000 1.206.000.000 Total Aset 5.730.250.000 Liabilitas & Ekuitas Liabilitas Jangka Pendek Hutang pada KUKM jatuh tempo Hutang Bunga Dana Anggota Dana Pengurus, Pengawas, dan Pembina Dana Karyawan Dana Pendidikan Dana Sosial Dana Pembangunan Daerah kerja Total Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Hutang pada KUKM belum jatuh tempo 10 11 12 13 14 15 16 17 300.000.000 8.750.000 36.450.000 12.150.000 12.150.000 12.150.000 6.075.000 6.075.000 393.800.000 18 1.050.000.000 Total Liabilitas Ekuitas Simpanan Pokok Anggota Simpanan Wajib Anggota Dana Cadangan Total Ekuitas Total Liabilitas & Ekuitas 1.443.800.000 19 20 21 1.250.000.000 3.000.000.000 36.450.000 4.286.450.000 5.730.250.000
