PROPO PERBIS FIX

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Content
OUR TEAM.....................................................................
3
EXECUTIVE SUMMARY................................................
4
MARKETING PLAN........................................................
5
OPERATING PLAN........................................................
22
HUMAN RESOURCE PLAN...........................................
30
FINANCIAL PLAN..........................................................
LAMPIRAN.....................................................................
38
49
2
Our Team
BROS.INC
Ika Anggraini (16/393314/EK/20858)
Piolina Theresia P.
(16/397202/EK/21158)
Chief Executive and Human Resource
Officer
Chief Marketing Officer
Lila Kharisma (16/393316/EK/20860)
Safira Fitria A (16/397213/EK/21169)
Chief Operating Officer
Chief Financial Officer
3
EXECUTIVE SUMMARY
FITBOX! adalah produk cooking
kit yang akan memudahkan
urusan
memasak.
FITBOX!
membuat
proses
memasak
menjadi lebih praktis, cepat,
sehat dan lezat.
Target Pasar
Target pasar dari produk FITBOX! adalah mahasiswa, pekerja yang sibuk,
wanita karir yang berusia 17 - 55 tahun yang memiliki kepedulian terhadap
kesehatan dan memiliki pendapatan menengah ke atas serta berdomisili di
Yogyakarta.
Produk
Produk yang ditawarkan FITBOX! terbagi dalam 3 paket, yaitu : Paket Vegan,
Paket Diet, dan Paket Sehat. Terdapat 24 variasi menu secara keseluruhan.
Pemesanan
Produk FITBOX! dapat dipesan secara offline pada kantor FITBOX! di Jalan
Colombo No.8, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DI
Yogyakarta. Untuk pemesanan online produk FITBOX! dapat dipesan melalui
website perusahaan.
Keuangan
Berdasarkan analisis keuangan, FITBOX! memiliki WACC sebesar 4,3125%,
IRR sebesar 29%, dan NPV sebesar Rp 645.024.020,24.
4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analisis Pasar
Market Analysis
Market Research
FITBOX! mulai melakukan market research agar strategi pemasaran kami
dapat masuk ke target pasar yang kami tuju. Market research ini kami lakukan
dengan mencari data baik data primer maupun data sekunder. Untuk target pasar
sendiri kami akan menargetkan pasar pada orang-orang yang berusia 17-55 tahun
dan berdomisili di Jogja yang memang tertarik dengan dunia masak memasak. Lalu
kami membaginya menjadi dua bagian yaitu Single dan Household.
FITBOX! mendapatkan data dari website kependudukan Jogjakarta dan
menemukan bahwa banyaknya penduduk Single di Jogja adalah 630.133 orang dan
Household berjumlah 450.593. Setelah itu kami mencari data besarnya angka melek internet
di Indonesia. Menurut kominfo, angka melek interet Indonesia adalah sebesar 20%. Maka
dari itu, FITBOX! memutuskan akan mengambil 15% dan 12,5% dari banyaknya target
penduduk sebagai market volume kami.
Market Size
Single
Household
: 630.133
: 450.593
Market Volume
Single
Household
Market Volume
: 15% x 630.133 = 94.520
: 12,5% x 450.593 = 56.324
: 150.844
Target Market Forecast Growth 2018
Potential Customer
2019
Single
8%
94.520
102.082 110.249 119.068 128.593 8%
Household
5%
56.324
59.140
TOTAL
6.9%
150.844 161.222 172.205 183.841 196.182 6.9%
6
2020
61.956
2021
64.773
2022
67.589
CAGR
5%
Market Share
Market share yang kami targetkan adalah sebesar 40%. Angka ini kami dapatkan
berdasarkan beberapa pertimbangan:
a. Terdapat beberapa pesaing yang ada di Jogja yaitu Mirora Kampus yang ada
beberapa cabang
b. Selain itu, terdapat pesaing tidak langsung seperti pedagang sayur keliling
dan pasar tradisional maupun pasar modern.
Dengan jumlah market share 40%, kami targetkan pembeli FITBOX! per tahun yang
berjumlah sebesar:
Market Share
= Total Pembeli FITBOX! / Total pembeli paket sayur di Mirota
40%
= Total pembeli FITBOX!/(2x(50%x30)) x 365
T. pembeli FITBOX! = 40% x 10.950
= 4.380 / tahun
Market Value
Rata-rata pendapatan FITBOX! per customer, maka:
1. Present
Market Value = Market Volume x Average earning per customer
= 150.844 x Rp 20.000
= 3.016.880.000
Menurut kami dengan jumlah market value yang mencapai 3 milyar ini, bisnis
FITBOX! cukup potensial.
2. Future
Seperti yang sudah dijelaskan dalam market volume kami bahwa
pertumbuhan target market kami adalah sebesar 6,9% per tahunnya. Maka
jika dihitung perkembangannya, market value Fitbox kami asumsikan akan
bertambah sebesar Rp 208.164.720 sehingga market value Fitbox di masa
yang akan datang adalah sebesar Rp 3.225.044.720
7
Target Pasar
Target Market
Target market dari produk FITBOX! masyarakat Yogyakarta yang
berusia 17 - 55 tahun yang memiliki pendapatan menengah ke atas.
FITBOX! yang memberikan produk berupa paket bahan-bahan masakan
yang sudah ditakar bumbu serta kandungan gizinya lebih berfokus ke
daerah Yogyakarta untuk menjaga kesegaran bahan hingga sampai ke
tangan konsumen.
FITBOX! didirikan karena kami melihat saat ini mulai banyak
masyarakat Indonesia mulai memperhatikan kesehatan dengan cara
memperhatikan apa yang mereka konsumsi dan bagaimana cara
mengolah makanan. Tetapi masih banyak dari masyarakat Indonesia
yang malas dalam memasak, tidak tahu komposisi gizi dari makanan
dan
tidak
tahu
cara
mengolah
makanan
dengan
benar
yang
menyebabkan gizi makanan terbuang sia-sia. Dengan adanya FITBOX,
kami tidak ingin hanya memberikan produk berupa bahan-bahan
makanan saja tetapi juga menghilangkan persepsi masyarakat Indonesia
bahwa makanan sehat juga bisa memiliki rasa yang enak, hal tersebut
didukung dengan adanya layanan konsultasi gizi dan resep yang
disusun oleh koki ahli.
8
Analsis Pesaing
Competitor Analysis
Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan, terdapat 3 kompetitor
utama yang dimiliki FITBOX! yaitu: SayurBox yang memiliki produk bahanbahan makanan tanpa ditakar, Mirota Kampus dan Keranjang Sayur yang
memiliki paket bahan-bahan makanan siap masak seperti FITBOX!.
Berikut adalah analisis 4P dari kompetitor :
SayurBox
Keranjang
Sayur
Mirota
Kampus
Product
Berbagai macam
sayuran, daging, telur,
buah-buahan, bumbu
masakan dan mie
instan organik
Berbagai macam
sayuran, daging, telur,
buah-buahan, bumbu
masakan, dan paket
sayur
Paket sayur asem,
sop makaroni, oseng
tahu tempe, oseng
kangkung, dll.
Price
Rp7.000 - Rp143.000
Paket ( Rp15.000 Rp40.000), Bahan
masakan (Rp7.100 Rp 168.750)
Rp12.000 - Rp23.000
Place
Online dan Offline
Online
Online dan Offline
Promotion
Endorsement,
Publicity,Advertising
dan Sales Promotion
Endorsement,
Advertising dan Sales
Promotion
Advertising, Sales
Promotion, Personal
Selling dan Publicity
9
Positioning
Positioning
FITBOX!
ingin
membangun
persepsi
masyarakat
bahwa
FITBOX! akan memudahkan urusan masak-memasak makanan sehat
tanpa perlu mengeluarkan usaha yang berlebihan. Selain itu, kami
ingin pasar kami memiliki kesan bahwa jika ingin memasak yang
praktis, cepat, sehat, dan namun tetap lezat, yang muncul dalam
pikiran mereka adalah FITBOX!
10
Ukuran Pasar
Market Volume
15 Persen total populasi
single Kota Yogyakarta &
Sleman
94.520
orang
150.844
orang
56.324
orang
12,5 Persen total populasi
household Kota Yogyakarta &
Sleman
11
Produk
Product
Paket ini kami sediakan untuk konsumen FIT BOX
Vegetarian yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan
dan tidak mengonsumsi makanan yang berasal dari
Paket Vegan
makhluk hidup seperti daging dan unggas. Namun bagi
konsumen yang ingin melakukan request tertentu
seperti
telur
atau
ikan
dapat
disesuaikan
pemesanannya
Paket ini kami sediakan untuk konsumen FIT BOX yang
sedang mengikuti program diet. Namun, produk yang
kami sediakan ini lebih concern kepada konsumen yang
mengikuti program membership kami dan ingin mengikuti
Paket Diet
diet sehingga bisa secara langsung dikontrol oleh ahli
gizi yang kami berikan. Sehingga produk yang kami
sediakan pada paket ini dapat secara fleksibilitas sesuai
dengan
keinginan
konsumen
apakah
ingin
diet
karbohidrat, diet mayo, atau jenis program diet lainnya.
Paket ini kami sediakan untuk konsumen FIT BOX
Paket Sehat
yang memperhatikan pola dan produk makanan yang
sehat dimana takaran gizi nya yang pas untuk tubuh.
12
Harga
Price
Paket Vegan
Produk
Harga
Gado- Gado
Rp 22.000
Salad Dressing Olive Oil
Rp 25.000
Salad Dressing Mayo
Rp 25.000
Salad Dressing Thousand Island
Rp 27.000
Paket Diet
Produk
Harga
Tumis Brokoli + Tahu + Potongan Ayam + Sosis
Rp 20.000
Tumis Jamur + Potongan Ayam
Rp 18.000
13
Harga
Price
Paket Sehat
Produk
Sup Ikan
Harga
Rp 30.000
Sup Ayam
Rp 25.000
Sup Daging
Rp 40.000
Bakso Ayam
Rp 25.000
Bakso Daging
Rp 35.000
Gulai Ikan
Rp 34.000
Gulai Daging
Rp 40.000
Capcay Ayam
Rp 20.000
Capcay Udang
Rp 25.000
Capcay Seafood
Rp 25.000
Rica-Rica Ayam
Rp 25.000
Rica- Rica Daging
Rp 40.000
Udang Saus Padang
Rp 35.000
Udang Saus Tiram
Rp 35.000
Udang Saus Asam Manis Pedas
Rp 38.000
Grilled Chicken Breast + Sayur
Rp 25.000
Mie Goreng Ayam
Rp 20.000
Mie Goreng Udang
Rp 22.000
14
Tempat
Place
Mengapa Kota Yogyakarta?

100+ Perguruan Tinggi
Kota Yogyakarta yang dijuluki sebagai Kota Pelajar. Hal ini
menandakan populasi mahasiswa sebagai target kami
cukup besar.

Biaya Bahan Baku Rendah
Yogyakarta cukup strategis dengan wilayah-wilayah agraris
yang mana biaya baku yang lebih rendah dikarenakan
jarak yang dekat dan potensi kerusakan bahan baku kecil.

Pesaing Masih Sedikit
Perusahaan dengan produk yang sejenis dengan FITBOX!
Belum ada di kota Yogyakarta. Hanya ada beberapa
pesaing indirect dengan karakteristik produk yang tidak
Jl. Colombo No.8, Karang
Malang, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kab. Sleman, DI
Yogyakarta
sama.

Kesibukan Masyarakat Jogja
Household maupun single yang sibuk dengan pekerjaan
ataupun studinya sehinga tidak memliki waktu untuk
berbelanja.

Konsumsi
Gizi
Masyarakat
Jogja
Kurang
Seimbang
Pemerintah Yogyakarta merilis berita bahwa konsumsi gizi
masyarakat yang belum seimbang menjadi salah satu
motivasi kami untuk menyadarkan pola makan yang sehat
15
untuk target kosumen kami
Promosi
Promotion
Website
FITBOX! Menyediakan website sebagai media bagai konsumen untuk
menikmati pelayanan barang dan jasa kami, yaitu : informasi produk secara
rinci dan up to date, melakukan pemesan produk, serta berkonsultasi
secara chat dengan ahli gizi yang kami sediakan.
www.fitbox!.com
16
Promosi
Promotion
Instagram merupakan media sosial berbasis
visual dimana para penggunanya mengabadikan
momen-momen
Instagram
melalui
sudah
foto
semakin
atau
video.
berkembang
Kini
hingga
menjadi official account dan media pemasaran serta
sarana toko untuk menjual produknya. Masyarakat
dari anak-anak hingga orang dewasa, hampir semua
menggunakan
Instagram,
terlebih
anak
muda.
Bahkan dapat dikatakan, “Siapa sih yang nggak
punya Instagram?”.
Oleh karena itu Instagram kami jadikan salah
satu media branding sekaligus media promosi
Fitbox! yang kami rasa sangatlah efektif. Kami pun
juga
akan
mengunggah
konten-konten
yang
berkualitas sesuai citra dan positioning FITBOX!.
Konten yang akan kami publikasikan yaitu produkproduk FITBOX!, pertanyaan-pertanyaan interaktif,
review produk FITBOX! dari para Food Blogger,
informasi-informasi tentang variasi menu sehat dan
benefit yang didapatkan jika menjadi member dari
FITBOX!, informasi tentang promosi, dan masih
banyak lagi.
Konten yang akan kami unggah di setiap grid
juga akan direncanakan terlebih dahulu sebelumnya
agar ketika orang membuka Instagram FITBOX!,
tampilan
yang
konsumen.
dilihat
akan
menarik
17
perhatian
Instagram
fitbox.id
Promosi
Promotion
FITBOX! Melakukan kerjasama dengan platform GOJEK dan GRAB dengan tujuan untuk
mempermudah konsumen kami dalam mengakses produk dan juga pemesanan. Dua platform ini
dapat menjadi sarana promosi kami ketika mereka menampilkan produk perusahaan kami di
aplikasinya.
Partnership
FITBOX! Melakukan kerjasama dengan beberapa sport station dalam mempromosikan
produk kami. Dimana FITBOX! Berusaha untuk memberika paket layanan komplit bagi konsumen
yang mendaftar sebagai member yaitu makanan dan konsultasi kesehatan dari FITBOX! Dan
layanan kesehatan dari partner-partner kami.
18
Promosi
Promotion
Bazaar
FITBOX!
Melakukan
promosi
perusahaan dengan membuka tenant di
beberapa event yang sesuai dengan
konsep FITBOX! Yaitu makanan dan
kesehatan. Kami akan memanfaatkan
crowd
berkala
yang
ada
seperti
dari
acara-acara
Exposure,
Land
of
Leisure, Jalan Sehat, My Tours, dll.
Tujuan dari pameran ini adalah untuk
memperkuat
brand
menginformasikan
awareness
tentang
produk
FITBOX! kepada target pasar kami.
19
dan
Promosi
Promotion
Influencer
Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa di era ini, mayoritas masyarakat
sudah mulai menjadi lebih “milenials”. Yang mana karakteristik milenials ialah lebih
memercayai orang-orang terdekatnya dan tidak menyukai iklan tradisional .Hal ini tentu
menjadi perhatian perusahaan kami yang mana target konsumen kami ialah kaum
milenial.
Oleh karena itu kami memilih untuk menggunakan jasa influencer dalam
mempromosikan produk kami lewat media sosial seperti Instagram dan Youtube. Kaum
milenial lebih menyukai teknik promosi dari influencer karena mereka dikenal lebih
memberikan review jujur dan karakteristik personal influencer yang mirip dengan
konsumen.
FITBOX! Melakukan kerja sama dengan beberapa influencer Yogyakarta yang
memiliki karakteristik yang sama dengan target konsumen seperti untuk yang fokus ke
makanan Javafoodie, Dyodoran dan untuk target konsumen ibu-ibu muda yang sibuk
tetapi ingin tetap memastikan makanan sehat bagi keluar, Selmadena merupakan
influencer yang tepat. Dan masih banyak influencer yang kami ajak untuk bekerja sama.
20
Promosi
Promotion
Membership
FITBOX! memberikan layanan membership kepada konsumen kami
yang ingin melakukan program kesehatan yang secara intensif dan
terkontrol. Kami akan memberikan berbagai layanan seperti makanan yang
terjadwal namun bisa dimodifikasi seperti menu dan resep dan layanan
konsultasi dari ahli gizi yang berfokus kepada member.
21
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Lokasi
Location
Jl. Colombo No.8, Karang Malang, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta
WHY?
1.
2.
3.
4.
Mudah dijangkau oleh calon konsumen
Berada di pusat kota
Memiliki jaringan yang luas untuk transportasi
Berdekatan dengan dua universitas yaitu UNY (Universitas
Negeri Yogyakarta) dan UGM (Universitas Gadjah Mada)
5. Berdekatan dengan pusat olahraga
Main In-Store Facilities
Manufacture
Terdapat dapur khusus untuk
melakukan proses produksi yang
di dalamnya terdapat peralatan
memotong bahan makanan, mesin
penghalus bumbu, dan ruang
pendingin.
23
Office & Offline Store
Terdapat ruangan khusus untuk
melakukan konsultasi kepada ahli
gizi yang akan berisi alat-alat
medis yang dibutuhkan.
Selain itu untuk offline store, akan
disediakan meja untuk customer
service dan ruang tunggu yang
nyaman
bagi
konsumen.
Lalu, untuk kantornya akan
dilengkapi dengan computer yang
menunjang kinerja pegawai.
Metode dan Prosedur
Operasional
Operating Method and Procedure
Terdapat dua jenis alur pemesanan yang dapat dilakukan oleh para konsumen yaitu
pemesaran secara langsung dan pemesanan secara online. Untuk pemesanan
online pun dibagi lagi menjadi pemesanan melalui website FITBOX! atau dengan
memesan melalui Go-Food.
Langsung
Kunjungi langsung offline store
FITBOX! Dan langsung pesan
menu yang diinginkan ke
customer service kami.
Customer Service akan mengecek
pesanan konsumen dan akan
langsung memberikan produk
yang diminta.
Saat produk sudah tersedia,
konsumen dapat langsung
membayar di tempat dan
langsung membawa pulang
produk FITBOX!
24
Website
Sebelum konsumen check-out,
di website akan disediakan
pilihan berupa:
-tanggal berapa produk harus
dikirimkan
-jenis pengiriman seperti apa
yang akan dipilih, apakah akan
dikirim oleh kurir kami atau
dengan Go-send.
Konsumen memesan
produk melalui website
FITBOX!. Jika sudah merasa
cukup semua produk dapat
langsung dimasukkan ke
dalam “keranjang belanja”
Konsumen akan mendapat
jumlah total yang harus
dibayarkan saat check-out.
Setelah itu konsumen
tinggal membayar
sejumlah total tersebut
dengan mentransfer ke
rekening yang telah
disediakan
Kurir menyampaikan produk ke
konsumen sesuai dengan tanggal yang
sudah ditentukan
Go-Food
Pilih produk yang akan di
beli, klik pesan, lalu
driver go-jek akan
mengantar produk ke
konsumen
Buka aplikasi Go-Jek,
lalu masuk menu GoFood dan masukkan
“FITBOX” di kolom
pencarian
25
Materials
Mendapatkan materials dari beberapa supplier sayur, daging dan bumbu dapur
sebagai bahan baku utama. Supplier tersebut antara lain Agrosery dan
Portalsayur yang sudah terpercaya menjadi supplier bahan makanan di Jogja.
Selain itu juga kami akan bekerja sama dengan para petani lokal untuk
mendapatkan bahan makanan segar. Material lainnya yaitu box untuk
mengemas produk, plastic bag untuk memisahkan bahan-bahan, Cool Box dan
Ice Pack untuk menjaga bahan makanan tetap segar.
Manufactures
FITBOX! memproduksi sendiri produk-produk yang datang dari supplier. Kami
menggunakan alat manual dan beberapa mesin untuk memproses bahanbahan
masakan
seperti
memberikan
takaran
bumbu,
membersihkan
sayuran,memotong daging dan menghaluskan bumbu. Proses produksi
FITBOX dilakukan secara terstandarisasi agar kebersihan dan kesegaran
bahan-bahan makanan selalu terjaga.
Quality Control
Dalam mengontrol kualitas produknya, FITBOX! mengontrol langsung saat
bahan-bahan datang dari supplier sehingga barang-barang tidak layak akan
langsung dikembalikan kepada supplier agar produk yang defect dapat
dikurangi karena produk defect dari FITBOX! otomatis tidak dapat digunakan
atau dikerjakan ulang untuk menjaga kualitas. Selain itu dalam proses
pengemasan di cek secara keseluruhan sehingga dipastikan tidak ada barang
yang memiliki kualitas rendah.
Warehouse
FITBOX! memiliki tempat penyimpanan persediaan berupa ruang pendingin.
Inventory dari produk FITBOX! berputar secara cepat untuk memastikan
kualitas bahan terutama sayuran. Sehingga inventory FITBOX! akan terus
berganti setiap harinya.
26
Transportation / Distribution
Kantor FITBOX! yang berada di Jalan Colombo berfungsi sebagai tempat
produksi,
kantor
administrasi
dan
tempat
konsultasi
ahli
gizi.
Untuk
pengantaran pesanan kepada pelanggan, produk yang sudah dipesan dapat
diambil di kantor FITBOX! oleh kurir FITBOX!. Setiap kurir diberikan Cool Box
untuk memastikan kualitas produk. Selain itu FITBOX! juga akan bekerja sama
dengan berbagai layanan ojek online untuk mengantarkan produk, untuk
menjaga kualitas produk, setiap pesanan yang diantar melalui layanan ojek
online akan diberikan Ice Pack.
Inventory Rent Analysis
Berikut ini adalah jumpah produk yang dihasilkan FITBOX! dalam proyeksi 5
tahun
Product
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Gado-Gado
2.190
2.628
3.022
3.475
3.822
Salad Dressing Olive
1.095
1.314
1.511
1.737
1.910
Salad Dressing Mayo
2.190
2.628
3.022
3.475
3.822
Salad Dressing
1.095
1.314
1.511
1.737
1.910
Sup Ikan
1.095
1.314
1.511
1.737
1.910
Sup Ayam
2.555
3.066
3.525
4.052
4.457
Sup Daging
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Bakso Ayam
1.460
1752
2.014
2.316
2.547
Bakso Daging
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Oil
Thousand Island
27
Gulai Ikan
1.460
1752
2.014
2.316
2.547
Gulai Daging
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Capcay Ayam
2.190
2.628
3.022
3.475
3.822
Capcay Udang
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Capcay Seafood
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Rica-Rica Ayam
2.190
2.628
3.022
3.475
3.822
Rica- Rica Daging
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Udang Saus Padang
2.190
2.628
3.022
3.475
3.822
Udang Saus Tiram
1.460
1752
2.014
2.316
2.547
Udang
Asam
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Grilled Chicken Breast
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Mie Goreng Ayam
1.825
2.190
2.518
2.895
3.184
Mie Goreng Udang
1.460
1752
2.014
2.316
2.547
Tumis Brokoli + Tahu
2.555
3.066
3.525
4.052
4.457
2.555
3.066
3.525
4.052
4.457
Saus
Manis Pedas
+ Sayur
+ Potongan Ayam +
Sosis
Tumis
Jamur
+
Potongan Ayam
28
Operating Cost Projection
Proyeksi Biaya Operasional
Purchases and Materials
Lampiran
Fixed Cost
Lampiran
Direct and Indirect Labor Cost
Lampiran
Estimated Gross Profit
29
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
STRUKTUR KEPEMILIKAN
Ownership Structure
Private Ownership
Private Investor
Struktur kepemilikan FITBOX! terdiri dari private owner (founder dan cofounder) dan private investor, yakni pihak eksternal perusahaan. Private Owner
memiliki komposisi kepemilikan sebesar 60% sedangkan Private Investor memiliki
kepemilikan sebesar 40%. Rasio pembagian keuntungan serta risiko akan
proporsional sesuai dengan struktur kepemilikan perusahaan dan seberapa besar
modal yang diberikan.
STRUKTUR PERUSAHAAN
Company Structure
31
Dalam struktur perusahaan, FITBOX! hanya memiliki satu top level
management, yaitu CEO. Pada level middle management terdiri dari empat
bidang fungsional yakni, keuangan, pemasaran, SDM, dan Operasional.
Bidang keuangan nantinya akan membawahi 2 fungsi yaitu Accounting
dan Business Administration. Business Administration bertugas untuk
mencatat semua transaksi harian yang dilakukan yang nantinya dilakukan
oleh CFO. Setelah semua transaksi dicatat bagian akuntansi untuk dilakukan
pembukuan dan pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh orang
yang berbeda dari bagian Business Administration.
Bidang pemasaran membawahi 2 fungsi yaitu Customer Service dan
Creative Design. Customer Service akan berhubungan baik secara langsung
maupun via telepon dan media sosial dengan pelanggan yang akan membuat
janji konsultasi dengan ahli gizi, serta menerima saran dan kritik dari para
pelanggan. Creative Design bertugas untuk mengelola media sosial yang
dimiliki FITBOX! serta melakukan pemasaran melalui desain-desain yang
dibuat menarik. Untuk bagian pemasaran lainnya akan melalui diskusi tim
bagian pemasaran.
Bagian Sumber Daya Manusia hanya memiliki 1 fungsi yaitu bagian
personalia untuk melakukan rekrutmen, dan segala hal yang berhubungan
dengan karyawan mulai dari perekrutan hingga pemberian gaji. Untuk
pelatihan dilaksanakan sesuai dengan bagian masing-masing karyawan, dan
FITBOX! akan merekrut karyawan yang sudah ahli dalam bidang masingmasing. Bagian Operasional membawahi 2 fungsi yaitu manufaktur dan kurir
(pengiriman). Bagian manufaktur memproduksi produk mulai dari penyiapan
bahan hingga pengemasan yang nantinya akan dikirim oleh kurir ke
konsumen. Untuk bagian Quality Control akan dilakukan oleh Manajer
Operasional.
STRUKTUR MANAJERIAL PERUSAHAAN
Company Organizational Structure
1. CEO
Peran CEO : Pemimpin tertinggi dalam sebuah organisasi atau perubahan.
Dimana CEO memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :
Merancang serta mengkomunikasikan visi, misi dan strategi utama
perusahaan, merumuskan dan menetapkan kebijakan organisasi atau
32
perusahaan, mengambil keputusan strategis mengenai keberlangsungan dan
eksistensi organisasi atau perusahaan, serta membangun relasi yang baik
dengan investor.
Main skills : Leadership skill, communication and negotiation skill,
organization management and team work skill, decision making skill,
innovative and creative.
Salary & Benefits : Gaji bulanan, THR, bonus, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, cuti 12 hari/tahun di luar hari libur nasional serta perusahaan,
unpaid leave, dll
2.
CFO
Peran CFO : merupakan pemimpin berada di bawah kendali CEO dan
memiliki fokus ke bagian keuangan. Adapun peran dan tanggung jawab CFO
adalah bertugas dalam melakukan perencanaan keuangan, analisis dan hasil
laporan keuangan dan aliran kas organisasi dan perusahaan. Membahas
kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan dengan CEO dimana datadata keuangan yang telah dianalisis atau laporan rutin keuangan perusahaan
yang kemudian akan digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam
keputusan keuangan organisasi atau perusahaan.
Main skills : Data and financial analysis, financial planning and management
risk, communication skill.
Salary & Benefits : Gaji bulanan, THR, bonus, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, cuti 12 hari/tahun di luar hari libur nasional serta perusahaan,
unpaid leave, dll.
3. CMO
Peran CMO : merupakan pemimpin berada di bawah kendali CEO dan
memiliki fokus ke bagian pemasaran. CMO bertanggung jawab menciptakan
“wajah” perusahaan di depan pihak luar. Adapun peran dan tanggung jawab
CMO adalah Mengembangkan strategi pemasaran dimana sejalan dengan
strategi besar perusahaan yang sebelumnya telah dirancang oleh CEO,
financial planning yang telah dirancang oleh CFO, dan rancangan operasional
produksi yang telah dirumuskan oleh COO. Teknik pemasaran yang efektif
dan efisien menjadi tujuan utama CMO yang berusaha untuk meningkatkan
pertumbuhan perusahaan yaitu melalui melalui riset pasar yaitu penentuan
target pasar, teknik pemasaran, pengembangan produk untuk meningkatkan
penjualan produk.
Main skills : Communication-Persuasion-Negotiation skill, team work skill,
innovative and creative, easy going and flexible.
Salary & Benefits : Gaji bulanan, THR, bonus, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, cuti 12 hari/tahun di luar hari libur nasional serta perusahaan,
unpaid leave, dll.
4. CHRO
Peran CHRO : merupakan pemimpin berada di bawah kendali CEO dan
memiliki fokus ke bagian pengelolaan sumber daya manusia dalam
perusahaan. CHRO akan bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber
daya manusia secara tepat dimana menempatkan sumber daya tersebut
sesuai dengan kemampuan dan yang dibutuhkan perusahaan. Adapun peran
dan tanggung jawab CHRO adalah mengembangkan strategi pengelolaan
sumber daya manusia perusahan mulai dari proses perekrutan, seleksi,
33
pelatihan hingga ke evaluasi kinerja karyawan. Menjadi penghubung antara
manajemen dengan karyawan seperti memberikan informasi mengenai
kebijakan dan SOP perusahaan, jenjang karir, kondisi kerja, upah dan lainlain. Memantau kinerja dan perilaku karyawan agar selalu sesuai dengan
SOP perusahaan dan menetapkan sanksi apabila dilakukannya tindakan
yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau bahkan merugikan
perusahaan.
Main skills : Communication-Persuasion-Negotiation skill, Interpersonal skill.
Salary & Benefits : Gaji bulanan, THR, bonus, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, cuti 12 hari/tahun di luar hari libur nasional serta perusahaan,
unpaid leave, dll.
5. COO
Peran COO : merupakan pemimpin berada di bawah kendali CEO dan
memiliki fokus ke bagian memimpin divisi operasional internal suatu
perusahaan. Dan perannya beragam tergantung dari model bisnis suatu
perusahaan yang dipimpinnya dan juga seberapa besar dan kompleks
operasional perusahaan. Adapun peran dan tanggung jawab COO adalah
merancang strategi operasional dengan CEO untuk menciptakan kegiatan
produksi yang efisien dan efektif terhadap tujuan perusahaan, memimpin dan
memantau research and development, inbound logistics , manufacturing, dan
outbound logistics. Memastikan proses produksi pada biaya yang taraf
minimal namun kualitas yang optimal sehingga bisa memperoleh profit yang
diekspektasikan.
Main skills : Abstract thinking, system thinking, analytical thinking, innovative
and creative.
Salary & Benefits : Gaji bulanan, THR, bonus, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, cuti 12 hari/tahun di luar hari libur nasional serta perusahaan,
unpaid leave, dll.
PROYEKSI PEKERJA
Employees Projections
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Functional manager
4
4
4
4
4
Financial staff
1
1
1
1
1
Customer service
1
1
2
2
2
Manufacturing staff
3
4
5
5
5
Delivery
1
1
1
1
1
Freelance
2
2
2
2
2
Total
12
13
15
15
15
Functional Manager : Manajer fungsional berjumlah 4 orang dari tahun
pertama hingga kelima yang terdiri dari manajer keuangan, manajer
pemasaran, manajer sumber daya manusia (juga merangkap sebagai CEO),
dan manajer operasi.Tidak ada penambahan untuk manajer fungsional
34
karena posisi tersebut sudah diisi dengan orang yang sudah sesuai dengan
bidangnya dan memang berkompeten dalam bidang tersebut.
Financial Staff: Financial staff berjumlah 1 orang dari tahun pertama hingga
ke-5. Tidak adanya penambahan pekerja ini dikarenakan sistem keuangan di
FITBOX! yang belum cukup kompleks dan dalam pengerjaannya pun akan
bekerja sama dengan manajer keuangan sehingga pekerjaan akan lebih
ringan.
Customer Service: Customer service yang berada pada bawahan manajer
pemasaran ini berjumlah 1 orang saja pada tahun pertama dan kedua. Hal ini
dikarenakan pada tahun pertama dan kedua jumlah pembeli FITBOX! masih
dapat ditangani oleh satu orang customer service. Saat mulai memasuki
tahun ketiga, FITBOX! akan menambah jumlah customer service menjadi 2
orang karena menyesuaikan dengan proyeksi pembeli FITBOX! yang sudah
mulai meningkat.
Manufacturing Staff: Pada tahun pertama FITBOX! memiliki 3 orang yang
menangani bagian manufaktur atau bagian produksi dari pemesanan yang
masuk ke perusahaan ini. Karena kami memproyeksikan akan menjual
sebanyak 115 unit per hari berarti satu orang akan menangani sekitar 30 unit
produk satu harinya. Menurut kami jumlah ini adalah jumlah yang masih dapat
ditangani oleh satu orang. Setelah tahun kedua kami akan menambah satu
pekerja lagi sehingga jumlah pekerja menjadi 4 orang, lalu tahun ke 3 dan 5
kami akan memiliki 5 pekerja yang menangani bagian manufaktur. Hal ini
dikarenakan kami memproyeksikan adanya peningkatan penjualan sekitar 1020% tiap tahunnya sehingga jumlah pekerja yang menangani produksi juga
harus ditambah agar kualitas produk dan kecepatan kinerja tetap terjaga.
Delivery: Bagian pekerjaan ini kami memiliki pekerja berjumlah 1 orang saja
dari tahun pertama hingga kelima. Kami belum menambahkan pekerja untuk
bagian ini karena untuk sistem deliverynya kami akan bekerja sama dengan
ojek online untuk mengantar barang. Namun kami tetap menyediakan fasilitas
delivery bagi konsumen yang tidak mau menggunakan jasa ojek online.
Freelance: Untuk bagian freelance kami memiliki 2 pekerja yaitu seorang
koki, untuk membantu kami meracik resep-resep yang akan kami sajikan ke
konsumen, dan seorang ahli gizi yang akan membantu konsumen kami untuk
konsultasi kesehatan serta konsultasi menu apa saja yang sebaiknya dipilih
oleh konsumen kami. FITBOX! memilih untuk tidak merekrut secara tetap
kedua bagian ini karena kami rasa kami tidak selalu membutuhkan kedua
bagian ini, hanya saat-saat tertentu saja kami akan membutuhkan koki dan
ahli gizi. Sehingga kami hanya akan menggunakan jasa mereka ketika kami
butuh saja.
DESKRIPSI PEKERJAAN
Job Description
Functional Manager
Peran
Manajer memiliki tanggung jawab pada suatu bagian fungsional perusahaan.
Mereka yang akan merancang, menentukan, dan mengontrol aktivitas yang
dilakukan oleh bawahannya yang ada dalam satu divisi fungsional.
35
Main skills
Keahlian interpersonal atau kemampuan untuk berkomunikasi dan
memotivasi orang lain, kemampuan untuk mengambil keputusan,
merencanakan suatu hal dengan matang, dan bertanggungjawab serta
memastikan rencananya tercapai sesuai tujuan.
Salary and Benefit
Gaji bulanan sebesar Rp 4.000.000 per orang, THR, bonus, cuti 12
hari/tahun, serta piknik perusahaan.
Financial Staff
Peran
Staff keuangan akan membantu CFO dalam mengerjakan laporan keuangan
FITBOX! yang harus diselesaikan tiap akhir bulan dan akhir tahun agar kami
dapat melihat progress perusahaan seperti apa.
Main skills
Keahlian dalam menyusun laporan keuangan dan perhitungan akuntansi
untuk perusahaan. Selain itu juga harus bisa bertanggungjawab atas
pekerjaannya karena bagian keuangan adalah bagian yang cukup krusial.
Salary and Benefit
Gaji bulanan sebesar Rp 2.250.000 per orang, THR, bonus, cuti 12
hari/tahun, serta piknik perusahaan.
Customer Service
Peran
Customer service bertugas menjadi garda terdepan FITBOX! untuk melayani
konsumen dan calon konsumen yang ingin menanyakan beberapa hal
ataupun menyampaikan keluhannya. CS akan standby selama jam kerja
untuk melayani para konsumen
Main skills
Skill yang dibutuhkan paling puiutama adalah skill dalam berkomuunikasi dan
harus sabar menghadapi segala jenis konsumen yang ada. CS juga
11110dituntut untuk tidak mudah panik dan selalu teliti.
Salary and Benefit
Gaji bulanan sebesar Rp 1.800.000 per orang, THR, bonus, cuti 12
hari/tahun, serta piknik perusahaan
Manufacturing Staff
Peran
Peran staff ini sangat penting karena menjadi pusat produksi dari FITBOX!.
Manufacturing staff akan bertugas untuk mengelompokkan bahan-bahan
makanan sesuai resep yang telah ditentukan lalu memotong-motong bahan
yang harus dipotong. Setelah itu bagian manufaktur pula yang akan
memasukkkan bahan-bahan tersebut menjadi satu dalam sebuah kemasan
dan mengemasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap ada pesanan
masuk, tim manufacturing harus siap sedia menyediakan pesanan tersebut.
Main skills
Kemampuan yang dibutuhkan adalah mampu bekerja dengan teliti namun
tetap cepat, dan bertanggungjawab atas output pekerjaan yang ia lakukan.
Jika ada kerusakan pada produk yang ia hasilkan dan murni atas
kesalahannya sendiri harus bersedia untuk membuat ulang produk tersebut.
36
Salary and Benefit
Gaji bulanan sebesar Rp 1.800.000 per orang, THR, bonus, cuti 12
hari/tahun, serta piknik perusahaan
Delivery
Peran
Pegawai delivery bertugas untuk mengantarkan pesanan kepada para
konsumen yang tidak menggunakan jasa ojek online dan memilih
pengantaran dari FITBOX!. Hal ini biasanya dikarenakan konsumen
memesan dalam jumlah yang cukup besar.
Main skills
Seorang pekerja delivery harus dapat mengendarai sepeda motor maupun
mobil dan harus memiliki SIM A dan SIM C. Selain itu harus mau
bertanggungjawab atas kualitas produk yang ia antarkan.
Salary and Benefit
Gaji bulanan sebesar Rp 1.800.000 per orang, THR, bonus, cuti 12
hari/tahun, serta piknik perusahaan
Freelance
Peran
Untuk koki maka ia akan bertugas menyusun resep dan mengkombinasikan
resep untuk menghasilkan makanan dengan kualitas dan rasa terbaik.
Sedangkan untuk ahli gizi maka ia akan bertugas melayani konsultasi bagi
konsumen yang membutuhkannya.
Main skills
Koki:
skill memasak dan memadukan resep
Ahli gizi:
orang yang sudah terlatih sebagai ahli gizi
Salary and Benefit
Gaji bulanan sebesar Rp 2.750.000 per orang, THR, bonus, cuti 12
hari/tahun, serta piknik perusahaan
37
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Investasi Awal
Initial Investment
Fixed Asset
• Furniture
• Equipment
• Prepaid
Rent
• Website
• Pos
Rp
35.490.000
Rp
500.000.000
Rp
3.000.000
Rp
2.000.000
Dalam mendirikan perusahaan, Fitbox! Membutuhkan
initial Investment yaitu Furniture ( meja, kursi,
computer), Equipment (pisau, mesin penggiling, mesin
penghalus, pendingin ruangan, pendingin bahanbahan), Prepaid Rent untuk menyewa gedung sebagai
tempat produksi dan offline store selama 5 tahun,
biaya
untuk
mengembangkan
website
untuk
pemesanan secara online dan PoS yaitu software
untuk transaksi.
39
Biaya
Expenses
Depreciation & Ammortization
Rp60.000.000
Marketing/Promotion
2019
Rp107.265.087
2019
Rp60.000.000
2020
Rp107.265.087
2020
Rp60.000.000
2021
Rp107.265.087
2021
Rp60.000.000
2022
Rp107.265.087
2022
Rp60.000.000
2023
Rp107.265.087
2023
Rp60.000.000
G&A Expenses
Electricity & Water
2019
Rp258.600.000
2019
Rp6.000.000
2020
Rp258.600.000
2020
Rp6.000.000
2021
Rp280.200.000
2021
Rp6.500.000
2022
Rp280.200.000
2022
Rp6.500.000
2023
Rp280.200.000
2023
40
Rp7.000.000
Repairs & Maintenance
Internet/Wifi
2019
Rp4.000.000
2019
Rp3.000.000
2020
Rp4.000.000
2020
Rp3.000.000
2021
Rp4.000.000
2021
Rp3.000.000
2022
Rp4.000.000
2022
Rp3.000.000
2023
Rp4.000.000
2023
Rp3.000.000
Miscellaneous Expenses
2019
Rp2.000.000
2020
Rp2.000.000
2021
Rp2.000.000
2022
Rp2.000.000
2023
Rp2.000.000
Total biaya yang dibutuhkan untuk
kegiatan operasional perusahaan
pada
tahun
2019
sebesar
dan
2020
Rp440.865.087,
sedangkan pada tahun 2021 dan
2022 sebesar Rp462.965.087, dan
tahun
2023
Rp463.465.087.
mengalami
sebesar
Perusahaan
peningkatan
biaya
dikarenakan produksi perusahaan
juga meningkat
41
Penjualan
Sales Forecast
Total Unit Terjual (Unit Sales)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Series 1
Column1
Column2
2019
2020
2021
2022
2023
Total Pendapatan (Total Revenue)
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
2019
2020
2021
2022
2023
Jumlah unit terjual diperkirakan naik sebesar 20% pada tahun 2020. Pada tahun
2021-2022 meningkat sebesar 15% dan pada tahun 2023 meningkat 10%.
Penjualan diperkirakan akan meningkat karena perusahaan melakukan promosi
secara meluas dan brand awareness sudah tercapai karena promosi tersebut,
serta kesadaran masyarakat tentang makanan sehat.*
*Data yang lebih lengkap dapat dilihat dilampiran
5
42
Laporan Laba Rugi
Income statement
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
Sales Revenue
Gross Margin
1,500,000,000
Total Operating Expenses2
1,000,000,000
Net Profit2
500,000,000
0
2019
2020
2021
2022
2023
Pada tahun 2019 pendapatan sebesar Rp1.318.745.000 tetapi setelah
dikurangi dengan direct cost of sales dan operating expenses hanya
menghasilkan
net
income
sebesar
Rp9.974.935,
hal
tersebut
dikarenakan cost untuk produksi dan promosi besar, hal tersebut
dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan brand
awareness pada masyarakat. Dan hasilnya dapat dilihat net income
pada tahun berikutnya terus meningkat hingga 46% pada tahun 2023
dibandingkan tahun 2019. Itu artinya penjualan dapat menutupi cost
yang harus dikeluarkan dan perusahaan mampu melakukan produksi
secara efektif.*
*Data yang lebih lengkap dapat dilihat dilampiran
43
Laporan Arus Kas
Cash Flow
700000000
600000000
500000000
400000000
Total Source of Cash
Total Uses of Cash
300000000
Surplus/Deficit
200000000
100000000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Pada tahun 2018 kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
investasi awal sangatlah besar sehingga grafik menunjukkan
cash outflow sangat tinggi. Tetapi memasuki tahun 2019
hingga 2023 memiliki peningkatan cash flow dikarenakan oleh
kegiatan operasi dan pembelian asset yang sudah habis masa
ekonominya dan pada tahun 2020 mulai melakukan pembagian
dividen. *
*Data yang lebih lengkap dapat dilihat dilampiran
44
Neraca
Balance Sheet
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
Current Assets
1,000,000,000
Fixed Assets
800,000,000
Total Assets
Total Liablities
600,000,000
Total Capital
400,000,000
200,000,000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Pada tahun 2018 current assets yang dimiliki perusahaan rendah
karena perusahaan pada saat itu belum melakukan operasi dan pada
tahun 2019 terus meningkat hingga 2023 karena perusahaan telah
melakukan operasi dan terdapat kas masuk. Fixed assets perusahaan
terus mengalami penurunan dikarenakan adanya depresiasi dan
amortisasi dari asset tetap perusahaan. Total Liabilities perusahaan
juga mengalami peningkatan karena adanya hutang pada supplier.
Total capital mengalami kenaikan karena perusahaan mendapat
tambahan dana dari net income *
45
Pembayaran Dividen
Dividend Payment
Dividen Payment Ratio
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2019
2020
2021
2022
2023
Pada tahun 2019 perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan
dividen
dikarenakan
perusahaan
membutuhkan
kas
yang
lebih
mengembangkan perusahaan dan meningkatkan efisiensi produksi
sehingga
perusahaan
dapat
memproduksi
lebih
banyak
dan
mendapatkan profit. Pada tahun 2020 perusahaan memutuskan
memberikan dividen dikarenakan perusahaan memiliki kas yang tersisa
dan dengan membagikan dividen yang merupakan kompensasi atas
risiko yang ditanggung investor. Selain itu perusahaan membagikan
dividen tidak pernah lebih dari 25% dikarenakan menjaga likuiditas
perusahaan dimasa depan.
46
NPV, IRR dan WACC
NPV adalah selisih pengeluaran dan
pendapatan yang telah didiskontokan.
Rencana bisnis Fitbox! Merupaka rencana
yang memberikan NPV bernilai positif hal
NPV
Rp645.024.020,24
tersebut berarti proyek tersebut layak
dilakukan karena pendapatan lebih besar
daripada pengeluaran.
WACC
4,31%
WACC merupakan biaya yang harus
dikeluarkan perusahaan untuk
mendapatkan dana baik berasal dari
hutang, saham dan laba ditahan. Proyek
dengan IRR yang lebih besar daripada
IRR
WACC menandakan proyek layak
29%
dijalankan
47
Analisis Sensitivitas
Sensitivity Analysis
Perusahaan memiliki unit sales dan unit price yang sangat sensitif. Hal tersebut
dikarenakan jika penjualan tidak memenuhi target maka pedapatan tidak bisa
menutupi biaya. Unit Price yang sensitive dikarenakan perubahan bahan baku
yang cenderung berfluktuatif, tapi perusahaan dapat mengatasinya dengan cara
memiliki beberapa supplier besar dan membuat kontrak harga. Untuk mengatasi
unit sales yang sensitive, perusahaan mengembangkan promosi yang dapat
menarik konsumen dan membuat membership sehingga penjualan akan
mencapai target. Selain itu industry makanan memang sangat banyak kompetitor
yang masuk, tetapi apabila Fitbox! Dapat menguasai pasar dan terus melakukan
inovasi dari segi produk dan jasa, maka kami yakin bahwa konsumen akan loyal
pada perusahaan dan hal tersebut membuat penjualan tidak akan jauh dari
perkiraan.
48
LAMPIRAN
49
DEPRECIATION AND AMORTIZATION
Price/unit
Mandatory
Sewa gedung
PoS
Meja Kasir
Set Meja dan Kursi (Ruang Konsultasi)
Set Kursi (Ruang Tunggu)
Personal Computer
Air Conditioner
Website
Pisau (set)
Alat Penggiling Daging
Kulkas
Timbangan Digital
Alat Takar
Freezer
Box
Kitchen Island
Total
Fixed Assets
Asset A
Asset B
Asset C
Asset D
Total Assets
Depreciation - Ammortization Expense
Asset A
Asset B
Asset C
Asset D
Total Depreciation / Amortization
Total
500,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
3,500,000
500,000
3,000,000
375,000
120,000
8,000,000
60,000
50,000
1,800,000
15,000
2,000,000
1
1
1
1
4
3
4
1
2
1
1
2
1
1
10
2
Depreciation Rate
10%
14.29%
20%
33.33333%
Economic Life
(Year)
10
7
5
3
Expenses
4,000,000
9,800,000
525,740,000
950,000
Economic Life
(Year)
10
7
5
3
Depreciation Expenses
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Units
107,265,087
107,265,087
107,265,087
107,265,087
107,265,087
Economic
500,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
10,500,000
2,000,000
3,000,000
750,000
120,000
8,000,000
120,000
50,000
1,800,000
150,000
4,000,000
540,490,000
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
7
5
3
7
3
10
Year 0
4,000,000
9,800,000
525,740,000
950,000
540,490,000
Year 1
3,600,000
8,399,580
420,592,000
633,333
433,224,913
Year 2
3,200,000
6,999,160
315,444,000
316,667
325,959,827
Year 3
2,800,000
5,598,740
210,296,000
950,000
219,644,740
Year 4
2,400,000
4,198,320
105,148,000
633,333
112,379,653
Year 5
2,000,000
2,797,900
0
316,667
5,114,567
Depreciation Rate
10%
14.29%
20%
33.33333%
Year 1
400,000
1,400,420
105,148,000
316,667
107,265,087
Year 2
400,000
1,400,420
105,148,000
316,667
107,265,087
Year 3
400,000
1,400,420
105,148,000
316,667
107,265,087
Year 4
400,000
1,400,420
105,148,000
316,667
107,265,087
Year 5
400,000
1,400,420
105,148,000
316,667
107,265,087
LABOR PROJECTION
Job Position
Functional Manager
Financial Staff
Customer Service
Manufacturing Staff
Delivery
Freelance ( Ahli Gizi & Chef)
Total
Numbers of Employees
Month
3
1
1
3
1
2
11
Year 1
1
1
1
1
1
1
Year 2
Monthly Total Cost
Rp12,000,000
Rp2,250,000
Rp1,800,000
Rp5,400,000
Rp1,800,000
Rp5,500,000
Rp28,750,000
Year 3
Note
salary per month
salary per month
salary per month
salary per month
salary per month
salary per month
Year 4
Year 5
Functional Manager
Financial Staff
Customer Service
Manufacturing Staff
Delivery
Freelance ( Ahli Gizi & Chef)
Total Heads Count
3
1
1
3
1
2
11
3
1
1
4
1
2
12
3
1
2
5
1
2
14
3
1
2
5
1
2
14
3
1
2
5
1
2
14
Years to end Month:
Functional Manager
Financial Staff
Customer Service
Manufacturing Staff
Delivery
Freelance ( Ahli Gizi & Chef)
Total
Payroll Cost per Person
Rp48,000,000
Rp27,000,000
Rp21,600,000
Rp21,600,000
Rp21,600,000
Rp33,000,000
Rp172,800,000
Year 1
Rp144,000,000
Rp27,000,000
Rp21,600,000
Rp64,800,000
Rp21,600,000
Rp66,000,000
Rp345,000,000
Year 2
Rp144,000,000
Rp27,000,000
Rp21,600,000
Rp86,400,000
Rp21,600,000
Rp66,000,000
Rp366,600,000
Year 3
Rp144,000,000
Rp27,000,000
Rp43,200,000
Rp108,000,000
Rp21,600,000
Rp66,000,000
Rp409,800,000
Year 4
Rp144,000,000
Rp27,000,000
Rp43,200,000
Rp108,000,000
Rp21,600,000
Rp66,000,000
Rp409,800,000
Year 5
Rp144,000,000
Rp27,000,000
Rp43,200,000
Rp108,000,000
Rp21,600,000
Rp66,000,000
Rp409,800,000
RAW MATERIAL
Produk
Gado-Gado
Porsi
15
Jumlah
Produksi
2190
Raw Material
1
1095
Salad Dressing Mayo
1
2190
Salad Dressing
Thousand Island
1
1095
Sup Ikan
1
1095
Sup Ayam
1
2555
Sup Daging
1
1825
Bakso Ayam
1
1460
Bakso Daging
1
1825
Harga per
Kentang
Wortel
Telur
Timun
Selada
Tahu
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,500
1,000
1,000
900
1,700
750
Tempe
Rp
900
Tauge
Bumbu Kacang
Rp
Rp
700
2,550
Extra virgin olive oil
Salad Dressing Olive
Oil
Harga
Bumbu halus
Selada
Lemon
Tomat cherry
Wortel
Bumbu halus
Selada
Tomat
Extra virgin olive oil
Mayonise
Jagung
Telur
Timun
Paprika Merah
Wortel
Tomat
Bola udang
Mayonise
Bumbu halus
Jagung
Jeruk nipis
Tahu putih
Ikan Dori
Wortel
Kentang
Bumbu halus
Tomat
Buncis
Ayam
Wortel
Kentang
Tomat
Buncis
Bumbu Halus
Daging Sapi
Wortel
Kentang
Tomat
Buncis
Bumbu Halus
Ayam
Tepung Kanji
Tepung Terigu
Bumbu Halus
Telur
Daging Sapi
Tepung Kanji
Tepung Terigu
Bumbu Halus
Telur
Ikan Tongkol
Santan Instan
100gr
100gr
1 butir
100gr
100gr
1 buah
1 buah
Quantitiy Used
Per Unit
Produced
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Cost of Raw
Cost Per Unit
Material Per
Produced (Rp)
Unit Produced
Rp
1,500.0
Rp
1,000.0
Rp
1,000.0
Rp
900.0
Rp
1,700.0
Rp
11,000.0
Rp
750.0
1.00
Rp
900.0
100gr
50gr
1.00
1.00
Rp
Rp
700.0
2,550.0
Rp50
1 sdm
5
Rp250
Rp800
Rp4,700
Rp800
Rp1,500
Rp1,000
Rp800
Rp4,700
Rp1,000
1 sdm
250 gr
100 gr
1 buah
100 gr
1 sdm
400gr
1 buah
1
1
1
5
1
1
1
1
Rp800
Rp4,700
Rp800
Rp7,500
Rp1,000
Rp800
Rp4,700
Rp1,000
Rp50
1 sdm
5
Rp250
Rp300
Rp3,200
Rp1,000
Rp2,800
Rp13,500
Rp1,000
Rp1,000
Rp600
Rp300
Rp800
Rp3,200
Rp500
Rp1,200
Rp5,400
Rp1,100
Rp1,500
Rp2,000
Rp1,000
Rp1,660
Rp3,250
Rp1,100
Rp1,500
Rp1,000
Rp1,660
Rp2,000
Rp11,600
Rp1,100
Rp1,500
Rp1,000
Rp1,660
Rp1,660
Rp3,250
Rp1,380
Rp1,000
Rp1,660
Rp1,660
Rp11,600
Rp1,380
Rp1,000
Rp1,660
Rp1,660
Rp2,100
Rp2,650
1 sdm
100 gr
1 butir
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 butir
1 sdm
1 sdm
100 gr
1/2 buah
1 buah
100 gr
100gr
100gr
100gr
1 buah
100 gr
100gr
100gr
100gr
1 buah
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
1 buah
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
1butir
100gr
100gr
100gr
100gr
1butir
100gr
65ml
2
1
1
0.33
0.25
1
0.5
5
2
1
0.5
1
2
2
1
1
1.5
1
1
1.8
1
1
1
1
1.5
1.4
1
1
1
1
1.5
3
1
0.5
2
1
1.7
0.5
0.25
1
1
2
2
Rp600
Rp3,200
Rp1,000
Rp924
Rp3,375
Rp1,000
Rp500
Rp3,000
Rp600
Rp800
Rp1,600
Rp500
Rp2,400
Rp10,800
Rp1,100
Rp1,500
Rp3,000
Rp1,000
Rp1,660
Rp5,850
Rp1,100
Rp1,500
Rp1,000
Rp1,660
Rp3,000
Rp16,240
Rp1,100
Rp1,500
Rp1,000
Rp1,660
Rp2,490
Rp9,750
Rp1,380
Rp500
Rp3,320
Rp1,660
Rp19,720
Rp690
Rp250
Rp1,660
Rp1,660
Rp4,200
Rp5,300
Rp14,050
Rp12,550
Rp14,699
Rp19,060
Rp14,110
Rp23,990
Rp16,610
Rp23,980
Gulai Ikan
1
1460
Gulai Daging
1
1825
Capcay Ayam
1
2190
Capcay Udang
1
1825
Capcay Seafood
1
1825
Rica-Rica Ayam
1
2190
Rica-Rica Daging
1
1825
Udang Saus Padang
1
2190
Udang Saus Tiram
1
1460
Udang Saus Asam
Manis Pedas
1
1825
Grilled Chicken +
Sayur
1
1825
Mie Goreng Ayam
1
1825
Daun Jeruk
Tomat
Cabai
Jeruk Nipis
Bumbu Halus
Daging sapi
Santan Instan
Bumbu
Ayam
Kembang Kol
Wortel
Caisim
Sawi putih
Bumbu Halus
Tepung Maizena
Udang
Kembang Kol
Wortel
Caisim
Sawi putih
Bumbu Halus
Tepung Maizena
Bakso Seafood
Kembang Kol
Wortel
caisim
Sawi putih
Bumbu Halus
Tepung Maizena
Ayam
Cabai
Gula Jawa
Daun Salam
Serai
Bumbu Halus
Daging
Cabai
Gula Jawa
Daun Salam
Serai
Bumbu Halus
Udang
Daun Bawang
Bawang Bombai
Daun Salam
Bumbu Halus
Bumbu Saus
Udang
Tomat
Bumbu Halus
Saus Tiram
Bawang Bombai
Udang
Bawang Bombai
Daun Jeruk
Daun Bawang
Bumbu Halus
Tomat
Dada Ayam
Bumbu halus
Buncis
Wortel
Kentang
Mie
Telur
Ayam
Tauge
Rp1,500
Rp1,000
Rp1,300
Rp500
Rp3,500
Rp11,600
Rp2,650
Rp3,500
Rp3,250
Rp2,000
Rp1,000
Rp1,045
Rp1,200
Rp2,000
Rp3,000
Rp8,000
Rp2,000
Rp1,000
Rp1,200
Rp1,200
Rp2,000
Rp3,000
Rp4,500
Rp2,000
Rp1,000
Rp1,200
Rp1,200
Rp2,000
Rp3,000
Rp3,250
Rp1,300
Rp1,200
Rp800
Rp250
Rp3,000
Rp11,600
Rp1,300
Rp1,200
Rp800
Rp250
Rp4,000
Rp8,000
Rp1,000
Rp2,500
Rp1,500
Rp3,000
Rp3,500
Rp8,000
Rp1,000
Rp3,000
Rp3,500
Rp2,500
Rp8,000
Rp2,500
Rp1,500
Rp1,000
Rp3,000
Rp1,000
Rp5,790
Rp2,000
Rp1,660
Rp1,000
Rp1,500
Rp2,000
Rp1,000
Rp3,250
Rp1,730
100gr
1 buah
100 gr
1/2 buah
100gr
100gr
65 ml
1 pcs
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
1 buah
1 pcs
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
1 buah
1 pcs
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
1 pcs
1 pcs
100 gr
1 buah
1 pcs
1 pcs
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
1 pcs
1 buah
100gr
100gr
100gr
100gr
100gr
100 gr
1 butir
100 gr
100gr
1
2
1
2
1
1.25
2
1
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
1.1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
1
0.25
0.25
0.25
0.5
1
1.7
0.25
0.5
0.25
1
1
2
1.5
1
0.5
1
1
2
1.5
1
1
1
2
1.5
1
1.5
1
2
2
1
1
1
2
1.5
1
0.5
0.25
Rp1,500
Rp2,000
Rp1,300
Rp1,000
Rp3,500
Rp14,500
Rp5,300
Rp3,500
Rp4,875
Rp1,000
Rp500
Rp523
Rp600
Rp2,000
Rp1,500
Rp4,800
Rp1,000
Rp500
Rp600
Rp600
Rp2,000
Rp1,500
Rp4,950
Rp1,000
Rp500
Rp600
Rp600
Rp2,000
Rp1,500
Rp3,250
Rp325
Rp300
Rp200
Rp125
Rp3,000
Rp19,720
Rp325
Rp600
Rp200
Rp250
Rp4,000
Rp16,000
Rp1,500
Rp2,500
Rp750
Rp3,000
Rp3,500
Rp16,000
Rp1,500
Rp3,000
Rp3,500
Rp2,500
Rp16,000
Rp3,750
Rp1,500
Rp1,500
Rp3,000
Rp2,000
Rp11,580
Rp2,000
Rp1,660
Rp1,000
Rp3,000
Rp3,000
Rp1,000
Rp1,625
Rp433
Sayur sawi (caisim)
Rp1,045
100 gr
0.5
Rp523
Rp18,800
Rp23,300
Rp10,998
Rp11,000
Rp11,150
Rp12,400
Rp25,095
Rp27,250
Rp26,500
Rp27,750
Rp19,240
Rp8,580
Mie Goreng Udang
1
1460
Tumis Brokoli + Tahu
+ Potongan Ayam +
Sosis
1
2555
Tumis Jamur +
Potongan Ayam
1
2555
Bumbu
Mie
Telur
Udang
Tauge
Rp2,000
Rp2,000
Rp1,000
Rp8,000
Rp1,730
1 pcs
100 gr
1 butir
100 gr
100 gr
1
1
1
0.75
0.25
Rp2,000
Rp2,000
Rp1,000
Rp6,000
Rp433
Sayur sawi (caisim)
Rp1,045
100 gr
0.25
Rp261
Bumbu
Brokoli
Tahu
Ayam
Sosis
Bumbu Halus
Jamur Tiram
Ayam
Cabai
Bumbu Halus
Rp2,000
Rp3,800
Rp750
Rp3,250
Rp1,000
Rp1,500
Rp1,500
Rp3,250
Rp1,300
Rp1,500
1 pcs
100gr
1 buah
100gr
1 buah
100gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
1
1
0.5
0.75
1
1
2
0.75
0.5
1
Rp2,000
Rp3,800
Rp375
Rp2,438
Rp1,000
Rp1,500
Rp3,000
Rp2,438
Rp650
Rp1,500
Rp11,694
Rp9,113
Rp7,588
ASSUMPTION PAGE
Estimated Revenue (Annually)
Year 1
Gado-Gado
Unit Sales
Unit Price
Total
Salad Dressing Olive Oil
Unit Sales
Unit Price
Total
Salad Dressing Mayo
Unit Sales
Unit Price
Total
Salad Dressing Thousand Island
Unit Sales
Unit Price
Total
Sup Ikan
Unit Sales
Unit Price
Total
Sup Ayam
Unit Sales
Unit Price
Total
Sup Daging
Unit Sales
Unit Price
Total
Bakso Ayam
Unit Sales
Unit Price
Total
Bakso Daging
Unit Sales
Unit Price
Total
Gulai Ikan
Unit Sales
Unit Price
Total
Gulai Daging
Unit Sales
Unit Price
Total
Capcay Ayam
Unit Sales
Unit Price
Total
Capcay Udang
Unit Sales
Unit Price
Total
Capcay Seafood
Unit Sales
Unit Price
Total
Rica-Rica Ayam
Unit Sales
Unit Price
Total
Rica- Rica Daging
Unit Sales
Unit Price
Total
Udang Saus Padang
Unit Sales
Unit Price
Total
Udang Saus Tiram
Unit Sales
Unit Price
Total
Udang Saus Asam Manis Pedas
Unit Sales
Unit Price
Total
Grilled Chicken Breast + Sayur
Unit Sales
Unit Price
Total
Mie Goreng Ayam
Unit Sales
Unit Price
Total
Mie Goreng Udang
Unit Sales
Unit Price
Total
Tumis Brokoli + Tahu + Potongan Ayam + SosisUnit Sales
Unit Price
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,190
22,000
48,180,000
1,095
25,000
27,375,000
2,190
25,000
54,750,000
1,095
27,000
29,565,000
1,095
30,000
32,850,000
2,555
25,000
63,875,000
1,825
40,000
73,000,000
1,460
25,000
36,500,000
1,825
35,000
63,875,000
1,460
34,000
49,640,000
1,825
40,000
73,000,000
2,190
20,000
43,800,000
1,825
25,000
45,625,000
1,825
25,000
45,625,000
2,190
35,000
76,650,000
1,825
40,000
73,000,000
2,190
45,000
98,550,000
1,460
45,000
65,700,000
1,825
48,000
87,600,000
1,825
35,000
63,875,000
1,825
20,000
36,500,000
1,460
22,000
32,120,000
2,555
20,000
Year 2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,628
23,000
60,444,000
1,314
26,000
34,164,000
2,628
26,000
68,328,000
1,314
28,000
36,792,000
1,314
32,000
42,048,000
3,066
26,000
79,716,000
2,190
42,000
91,980,000
1,752
26,000
45,552,000
2,190
36,500
79,935,000
1,752
35,500
62,196,000
2,190
42,000
91,980,000
2,628
22,000
57,816,000
2,190
27,000
59,130,000
2,190
27,000
59,130,000
2,628
36,500
95,922,000
2,190
42,000
91,980,000
2,628
47,000
123,516,000
1,752
47,000
82,344,000
2,190
50,000
109,500,000
2,190
36,500
79,935,000
2,190
22,000
48,180,000
1,752
23,000
40,296,000
3,066
22,000
Year 3
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3,022
24,000
72,528,000
1,511
27,500
41,552,500
3,022
27,500
83,105,000
1,511
29,000
43,819,000
1,511
34,000
51,374,000
3,525
27,500
96,937,500
2,518
44,000
110,792,000
2,014
27,500
55,385,000
2,518
37,500
94,425,000
2,014
36,500
73,511,000
2,518
44,000
110,792,000
3,022
24,000
72,528,000
2,518
28,000
70,504,000
2,518
28,000
70,504,000
3,022
38,500
116,347,000
2,518
44,000
110,792,000
3,022
48,000
145,056,000
2,014
48,000
96,672,000
2,518
52,000
130,936,000
2,518
37,500
94,425,000
2,518
24,000
60,432,000
2,014
24,000
48,336,000
3,525
24,000
Year 4
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3,475
25,000
86,875,000
1,737
29,000
50,373,000
3,475
29,000
100,775,000
1,737
30,000
52,110,000
1,737
35,000
60,795,000
4,052
29,000
117,508,000
2,895
45,000
130,275,000
2,316
29,000
67,164,000
2,895
39,000
112,905,000
2,316
38,000
88,008,000
2,895
46,000
133,170,000
3,475
26,000
90,350,000
2,895
29,000
83,955,000
2,895
29,000
83,955,000
3,475
39,500
137,262,500
2,895
46,000
133,170,000
3,475
49,000
170,275,000
2,316
49,000
113,484,000
2,895
54,000
156,330,000
2,895
39,000
112,905,000
2,895
26,000
75,270,000
2,316
26,000
60,216,000
4,052
26,000
Year 5
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3,822
26,000
99,372,000
1,910
31,000
59,210,000
3,822
31,000
118,482,000
1,910
32,000
61,120,000
1,910
37,000
70,670,000
4,457
31,000
138,167,000
3,184
47,000
149,648,000
2,547
31,000
78,957,000
3,184
41,000
130,544,000
2,547
40,000
101,880,000
3,184
48,000
152,832,000
3,822
28,000
107,016,000
3,184
31,000
98,704,000
3,184
31,000
98,704,000
3,822
41,500
158,613,000
3,184
48,000
152,832,000
3,822
51,000
194,922,000
2,547
51,000
129,897,000
3,184
56,000
178,304,000
3,184
41,000
130,544,000
3,184
29,000
92,336,000
2,547
28,000
71,316,000
4,457
29,000
Tumis Jamur + Potongan Ayam
Total
Unit Sales
Unit Price
Total
Total Unit Sales
Grand Total
Estimated Cost (Annually)
Gado-Gado
Variable Cost
Salad Dressing Olive Oil
Variable Cost
Salad Dressing Mayo
Variable Cost
Salad Dressing Thousand Island Variable Cost
Sup Ikan
Variable Cost
Sup Ayam
Variable Cost
Sup Daging
Variable Cost
Bakso Ayam
Variable Cost
Bakso Daging
Variable Cost
Gulai Ikan
Variable Cost
Gulai Daging
Variable Cost
Capcay Ayam
Variable Cost
Capcay Udang
Variable Cost
Capcay Seafood
Variable Cost
Rica-Rica Ayam
Variable Cost
Rica- Rica Daging
Variable Cost
Udang Saus Padang
Variable Cost
Udang Saus Tiram
Variable Cost
Udang Saus Asam Manis Pedas Variable Cost
Grilled Chicken Breast + Sayur Variable Cost
Mie Goreng Ayam
Variable Cost
Mie Goreng Udang
Variable Cost
Tumis Brokoli + Tahu + Potongan Variable
Ayam + Sosis
Cost
Tumis Jamur + Potongan Ayam Variable Cost
Total Direct Material
Direct Cost (Labor)
Total Direct Cost
Fixed Cost
Total
Estimated Gross Profit
Credit Sales
Credit Purchases
Business Growth
Annual growth rate percentage
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
0%
25%
20%
15%
15%
10%
Rp
Rp
51,100,000
2,555
18,000
45,990,000
44,165
1,318,745,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
67,452,000
3,066
20,000
61,320,000
52,998
1,669,656,000
26,280,000
16,425,000
32,850,000
18,615,000
21,900,000
38,325,000
45,625,000
21,900,000
45,625,000
29,200,000
45,625,000
21,900,000
22,812,500
22,812,500
27,375,000
54,750,000
65,700,000
43,800,000
58,400,000
36,500,000
18,250,000
17,520,000
25,550,000
20,440,000
778,180,000
86,400,000
864,580,000
140,490,000
1,005,070,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
313,675,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
84,600,000
3,525
22,000
77,550,000
60,936
2,012,903,000
33,112,800
20,695,500
41,391,000
23,454,900
27,594,000
48,289,500
57,487,500
27,594,000
57,487,500
36,792,000
57,487,500
27,594,000
28,743,750
28,743,750
34,492,500
68,985,000
82,782,000
55,188,000
73,584,000
45,990,000
22,995,000
22,075,200
32,193,000
25,754,400
980,506,800
108,000,000
1,088,506,800
168,588,000
1,257,094,800
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
412,561,200
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
105,352,000 Rp
4,052
24,000 Rp
97,248,000 Rp
70,061
2,419,730,500 Rp
129,253,000
4,457
27,000
120,339,000
77,055
2,823,662,000
39,981,060
24,988,163
49,976,325
28,319,918
33,317,550
58,294,688
69,402,375
33,306,525
69,402,375
44,408,700
69,402,375
33,317,550
34,701,188
34,701,188
41,646,938
83,282,850
99,952,650
66,613,050
88,835,040
55,521,900
27,760,950
26,645,220
38,863,125
31,090,500
1,183,732,200
129,600,000
1,313,332,200
168,588,000
1,481,920,200
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
47,813,220 Rp
29,874,663 Rp
59,766,525 Rp
33,857,951 Rp
39,832,884 Rp
69,690,348 Rp
82,985,175 Rp
39,832,884 Rp
82,985,175 Rp
53,110,512 Rp
82,985,175 Rp
39,844,350 Rp
41,492,588 Rp
41,492,588 Rp
49,805,438 Rp
99,582,210 Rp
119,533,050 Rp
79,665,768 Rp
106,221,024 Rp
66,388,140 Rp
33,194,070 Rp
31,866,307 Rp
46,460,232 Rp
37,168,186 Rp
1,415,448,462 Rp
129,600,000 Rp
1,545,048,462 Rp
168,588,000 Rp
1,713,636,462 Rp
54,691,169
34,164,094
68,363,961
38,719,306
45,552,125
79,722,181
94,920,134
45,558,087
94,920,134
60,744,116
94,920,134
45,575,974
47,460,067
47,460,067
56,969,968
113,904,161
136,727,922
91,116,174
121,497,772
75,936,108
37,968,054
36,446,470
53,148,120
42,518,496
1,619,004,795
129,600,000
1,748,604,795
185,446,800
1,934,051,595
530,982,800
Rp
706,094,038 Rp
889,610,406
Rp
Rp
WORKING CAPITAL
Working Capital
1 year
credit purchase
Period
Current Asset:
Minimum Cash Requirement
Cost of sales
Marketing/Promotion
G&A Expense
Electricity & Water
Repairs & Maintenance
Internet (WIFI)
Miscellaneous Expense
Minimum cash required
Accounts Receivable
inventory
Total Current Asset
Current Liability:
Accounts Payable
Total Current Liability
30
30
30
30
90
30
30
Rp72,048,333
Rp5,000,000
Rp21,550,000
Rp500,000
Rp1,000,000
Rp250,000
Rp166,667
Rp100,515,000
Rp90,708,900
Rp5,000,000
Rp21,550,000
Rp500,000
Rp1,000,000
Rp250,000
Rp166,667
Rp119,175,567
Rp109,444,350
Rp5,000,000
Rp23,350,000
Rp541,667
Rp1,000,000
Rp250,000
Rp166,667
Rp139,752,683
Rp128,754,038
Rp5,000,000
Rp23,350,000
Rp541,667
Rp1,000,000
Rp250,000
Rp166,667
Rp159,062,372
Rp145,717,066
Rp5,000,000
Rp23,350,000
Rp583,333
Rp1,000,000
Rp250,000
Rp166,667
Rp176,067,066
30
0
Rp100,515,000
0
Rp119,175,567
0
Rp139,752,683
0
Rp159,062,372
0
Rp176,067,066
30
Rp16,212,083
Rp16,212,083
Rp20,427,225
Rp20,427,225
Rp24,661,088
Rp24,661,088
Rp29,488,510
Rp29,488,510
Rp33,729,267
Rp33,729,267
Rp84,302,917
Rp98,748,342
Rp115,091,596
Rp129,573,862
Rp142,337,800
Rp16,212,083.33
Rp4,215,142
Rp4,233,863
Rp4,827,422
Rp4,240,757
Net Working Capital
Increase current asset (exc cash)
Increase current liabilities
Initial Cost
Fixed Assets
Tangible Assets
1. Furniture & Equipment
Intangible Assets
1. Prepaid Rent
2. Website
3.PoS
Total Fixed Assets
Initial Working Capital
Current Asset
Current Liability
Net Working Capital
Start-up Cost
Rp35,490,000
Rp500,000,000
Rp3,000,000
Rp2,000,000
Rp540,490,000
Rp100,515,000
Rp16,212,083
Rp116,727,083
Rp657,217,083
360
25%
BREAK-EVEN ANALYSIS
Break-Even Analysis
Selling Price
Total
Rp726,000
Variable Cost
Direct material
Direct Labor
Total Variable Cost
Rp400,505
Rp1,682
Rp402,187
Fixed Cost
Depreciation & Ammortization
Marketing/Promotion
G&A Expense
Electricity and Water Expense
Repairs & Maintenance
Internet (WIFI) Expense
Miscellaneous Expense
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Rp107,265,087
Rp107,265,087
Rp107,265,087
Rp107,265,087
Rp107,265,087
Rp60,000,000
Rp60,000,000
Rp60,000,000
Rp60,000,000
Rp60,000,000
Rp258,600,000
Rp258,600,000
Rp280,200,000
Rp280,200,000
Rp280,200,000
Rp6,000,000
Rp6,000,000
Rp6,500,000
Rp6,500,000
Rp7,000,000
Rp4,000,000
Rp4,000,000
Rp4,000,000
Rp4,000,000
Rp4,000,000
Rp3,000,000
Rp3,000,000
Rp3,000,000
Rp3,000,000
Rp3,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Rp2,000,000
Total Operating Expense
Marketing
Monthly cost
Instagram (Paid promote/ Endorsement)
Radio
Pameran
Total Marketing Expense
Break Even
Rp440,865,087
Rp3,000,000
Rp1,000,000
Rp1,000,000
Rp5,000,000
Rp1,361
Rp440,865,087
Rp462,965,087
Rp462,965,087
Rp463,465,087
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Rp36,000,000
Rp36,000,000
Rp36,000,000
Rp36,000,000
Rp36,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp12,000,000
Rp60,000,000
Rp60,000,000
Rp60,000,000
Rp60,000,000
Rp60,000,000
INCOME STATEMENT
Year 1
Sales
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Rp1,318,745,000
Rp1,669,656,000
Rp2,012,903,000
Rp2,419,730,500
Rp2,823,662,000
Direct Cost of Sales
Total Cost of Sales
Rp864,580,000
Rp864,580,000
Rp1,088,506,800
Rp1,088,506,800
Rp1,313,332,200
Rp1,313,332,200
Rp1,545,048,462
Rp1,545,048,462
Rp1,748,604,795
Rp1,748,604,795
Gross Margin
Gross Margin %
Rp454,165,000
34.44%
Rp581,149,200
34.81%
Rp699,570,800
34.75%
Rp874,682,038
36.15%
Rp1,075,057,206
38.07%
Expenses
Depreciation & Ammortization
Marketing/Promotion
G&A Expense
Electricity & Water
Repairs & Maintenance
Internet (WIFI)
Miscellaneous Expense
Rp107,265,087
Rp60,000,000
Rp258,600,000
Rp6,000,000
Rp4,000,000
Rp3,000,000
Rp2,000,000
Rp107,265,087
Rp60,000,000
Rp258,600,000
Rp6,000,000
Rp4,000,000
Rp3,000,000
Rp2,000,000
Rp107,265,087
Rp60,000,000
Rp280,200,000
Rp6,500,000
Rp4,000,000
Rp3,000,000
Rp2,000,000
Rp107,265,087
Rp60,000,000
Rp280,200,000
Rp6,500,000
Rp4,000,000
Rp3,000,000
Rp2,000,000
Rp107,265,087
Rp60,000,000
Rp280,200,000
Rp7,000,000
Rp4,000,000
Rp3,000,000
Rp2,000,000
Total Operating Expenses
Rp440,865,087
Rp440,865,087
Rp462,965,087
Rp462,965,087
Rp463,465,087
Rp13,299,913
Rp140,284,113
Rp236,605,713
Rp411,716,952
Rp611,592,119
Taxes Incurred
Rp3,324,978
Rp35,071,028
Rp59,151,428
Rp102,929,238
Rp152,898,030
NET PROFIT
NET PROFIT/SALES
Rp9,974,935
1%
Rp105,213,085
6%
Rp177,454,285
9%
Rp308,787,714
13%
Rp458,694,089
16%
Profit Before Tax
CASH FLOW
Year 0
Sources of Cash:
Operating activities
Net Income
Depreciation Expense
Increase in A/P
Total
Investing activities
Sales of Long-term Assets
Total
Financing activities
Owner's Equity
Invested
Long-Term Loan
Total
Total sources of cash
Uses of Cash:
Operating activities
Increase in A/R
Total
Investing activities
Purchase of Long-term Assets
Year 1
Rp
Rp
Rp
Rp
-
Rp
-
Rp
Rp
394,330,250
262,886,833
Rp
657,217,083
Rp
657,217,083
Year 3
Year 4
Year 5
Rp
Rp
Rp
Rp
9,974,935
107,265,087
16,212,083
133,452,105
Rp
Rp
Rp
Rp
105,213,085
107,265,087
4,215,142
216,693,313
Rp
Rp
Rp
Rp
177,454,285 Rp
107,265,087 Rp
4,233,863 Rp
288,953,234 Rp
308,787,714 Rp
107,265,087 Rp
4,827,422 Rp
420,880,223 Rp
458,694,089
107,265,087
4,240,757
570,199,933
Rp
133,452,105
Rp
216,693,313
Rp
288,953,234 Rp
420,880,223 Rp
570,199,933
Rp
Rp
Rp
Year 2
-
Rp
Rp
-
Rp
Rp
540,490,000
-
Rp
Rp
-
Rp
Rp
-
950,000
Financing activities
Withdrawals
Dividend
Principal Payment
Total uses of cash
Rp
540,490,000
Rp
SURPLUS/(DEFICITS)
Add: Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Rp
116,727,083
Rp
116,727,083
Rp
Rp
Rp
133,452,105
116,727,083
250,179,188
Rp
26,303,271 Rp
44,363,571
Rp
77,196,928 Rp
Rp
26,303,271 Rp
45,313,571
Rp
77,196,928
Rp
Rp
Rp
190,390,042
250,179,188
440,569,230
Rp
Rp
Rp
243,639,663 Rp
440,569,230 Rp
684,208,893 Rp
343,683,294 Rp
684,208,893 Rp
1,027,892,187 Rp
114,673,522
455,526,410
1,027,892,187
1,483,418,598
BALANCE SHEET
Balance Sheet
Assets
Current Assets:
Cash
Accounts Receivable
Inventory
Other current assets
Total current assets
Fixed Assets:
Fixed assets, net
Year 0
Total Assets
Liabilities and Capital
Current liabilities
Accounts payable
Current borrowing
Other current liabilities
Subtotal current liabilities
Long-term liabilities
Total liabilities
Capital
Paid-in capital
Cumulative previous Retained earnings
Current Year Earnings
Total capital
Total Liabilities & Capital
ctrl
Rp-
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Rp116,727,083
0
0
0
Rp116,727,083
Rp250,179,188
0
0
0
Rp250,179,188
Rp440,569,230
0
0
0
Rp440,569,230
Rp684,208,893
0
0
0
Rp684,208,893
Rp1,027,892,187
0
0
0
Rp1,027,892,187
Rp1,483,418,598
0
0
0
Rp1,483,418,598
Rp540,490,000
Rp433,224,913
Rp325,959,827
Rp219,644,740
Rp112,379,653
Rp5,114,567
Rp657,217,083
Rp683,404,102
Rp766,529,057
Rp903,853,633
Rp1,140,271,841
Rp1,488,533,165
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp16,212,083
Rp0
Rp0
Rp16,212,083
Rp0
Rp16,212,083
Rp20,427,225
Rp0
Rp0
Rp20,427,225
Rp0
Rp20,427,225
Rp24,661,088
Rp0
Rp0
Rp24,661,088
Rp0
Rp24,661,088
Rp29,488,510
Rp0
Rp0
Rp29,488,510
Rp0
Rp29,488,510
Rp33,729,267
Rp0
Rp0
Rp33,729,267
Rp0
Rp33,729,267
Rp657,217,083
Rp657,217,083
Rp657,217,083
Rp657,217,083
Rp9,974,935
Rp667,192,018
Rp683,404,102
Rp657,217,083
Rp9,974,935
Rp78,909,814
Rp746,101,832
Rp766,529,057
Rp657,217,083
Rp88,884,749
Rp133,090,714
Rp879,192,546
Rp903,853,633
Rp657,217,083
Rp221,975,463
Rp231,590,785
Rp1,110,783,331
Rp1,140,271,841
Rp657,217,083
Rp453,566,248
Rp344,020,567
Rp1,454,803,898
Rp1,488,533,165
Rp0
Rp0
Rp0
Rp-
Rp-
WACC & NPV
WACC = E/V × Re + D/V × Rd × (1 − Tc)
Re is the cost of equity
Rd is the cost of debt
E is the market value of the firm’s equity
D is the market value of the firm’s debt
V=E+D
E/V is the percentage of financing that is equity
D/V is the percentage of financing that is debt
Tc is the corporate tax rate
E
D= 0
Cost of Equity
V (Initial Cost)
Tc= 25%
WACC
Rp657,217,083
5.75%
Rp657,217,083
0.043125
NPV
Year 0
Cash Flow
Cost of Capital
Rp NPV
pi
IRR
Year 1
Year 2
-Rp657,217,083 Rp
117,240,022 Rp
5.75%
Rp645,024,020.24
1.9814
29%
Year 3
212,478,172 Rp
Year 4
284,719,372 Rp
Year 5
416,052,800 Rp
565,959,176
SENSITIVITY ANALYSIS
NPV
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
Unit Sales
-Rp1,270,188,311.43
-Rp631,784,200.87
Rp6,619,909.68
Rp645,024,020.24
Rp1,283,428,130.79
Rp1,921,832,241.34
Rp2,560,236,351.90
Unit Price
-Rp1,270,188,311.43
-Rp631,784,200.87
Rp6,619,909.68
Rp645,024,020.24
Rp1,283,428,130.79
Rp1,921,832,241.34
Rp2,560,236,351.90
Fixed Cost
Rp1,077,750,800.38
Rp933,508,540.33
Rp789,266,280.28
Rp645,024,020.24
Rp500,781,760.19
Rp356,539,500.14
Rp212,297,240.09
Variable Cost
Rp1,894,930,497.87
Rp1,478,295,005.33
Rp1,061,659,512.78
Rp645,024,020.24
Rp228,388,527.69
-Rp188,246,964.86
-Rp604,882,457.40
Discount rate
Rp724,692,655.50
Rp697,392,867.47
Rp670,845,169.16
Rp645,024,020.24
Rp619,904,897.66
Rp595,464,249.47
Rp571,679,450.90
Rp3,000,000,000.00
Rp2,500,000,000.00
Rp2,000,000,000.00
Rp1,500,000,000.00
Unit Sales
Unit Price
Rp1,000,000,000.00
Fixed Cost
Rp500,000,000.00
Variable Cost
Discount rate
Rp0.00
1
-Rp500,000,000.00
-Rp1,000,000,000.00
-Rp1,500,000,000.00
2
3
4
5
6
7