ava secure fund agustus 2015

AVA SECURE FUND
AGUSTUS 2015
MENGENAI MANAJER INVESTASI
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk,
perusahaan nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia.
Kami menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan
berbagai jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami
mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2014, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life
mencapai 1993% dengan total aset sebesar Rp 1,3 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 1,8 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pendapatan melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat hutang jangka pendek serta untuk
mempertahankan nilai kapital dan likuiditas.
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Deposito dan obligasi < 1 tahun
100%
HARGA (NAB/UNIT)
1,044.38
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
1,055
0.70%
1,045
0.60%
1,035
0.50%
Imbal Hasil
0.40%
1,025
0.30%
1,015
0.20%
1,005
995
Dec-14
0.10%
0.00%
Jan-15
Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15
AVA Secure Fund
Benchmark
Aug-15
AVA Secure Fund
Benchmark
KOMENTAR MANAJER INVESTASI
Bank Indonesia menahan suku bunga acuan (BI Rate) pada rapat dewan gubernur BI 18 Agustus '15 di angka 7,50 persen. Keputusan
ini dilakukan untuk mencapai sasaran inflasi 4 plus minus 1% pada 2015 dan 2016. Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan,
RDG juga memutuskan untuk menahan suku bunga deposit facility 5,50% dan lending facility pada level 8,00%. Bank Indonesia saat ini
juga tengah fokus ke upaya penguatan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap anjloknya mata uang asing sebagai imbas dari penguatan
USD. Rilisnya minutes of FOMC meeting bulan Juli yang menunjukkan bahwa mayoritas petinggi the Fed menilai bahwa kenaikan suku
bunga the Fed sudah perlu dilakukan seiring dengan kondisi perekonomian AS yang terus membaik. Inflasi Agustus 2015 tercatat
menurun dibandingkan Juli 2015 dari 0,93% mom menjadi 0,39% mom. Sedangkan secara year on year, inflasi tercatat turun dari
7,26% yoy menjadi 7,18% yoy. BPS pada 5 Agustus 2015 merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2015 yang tercatat
sebesar 4,67%yoy atau sedikit melambat dari kuartal I yang sebesar 4,72%yoy, sesuai dengan ekspektasi pasar.
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
0.58%
0.45%
AVA Secure Fund
Benchmark *
3 Bulan
1.73%
1.37%
1 Tahun
N/A
N/A
YTD
4.17%
4.04%
Sejak Peluncuran
4.44%
4.56%
* 50% suku bunga rata-rata deposito 5 bank nasional + 50% suku bunga rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran (sejak 1 Mei 2015, sebelumnya 50% suku bunga
rata-rata deposito bank nasional + 50% suku bunga rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran)
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Metode Valuasi
Disclaimer
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
Harian
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 2,00%
AVA Secure Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan
merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa
informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja
masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan
investasi.