March-15 Setahun Bulan Ini 13.88% 0.94% NAB/Unit Rp 3,093.20 Laporan Kinerja Bulanan Reksa Dana Danareksa Indeks Syariah Profil Manajer Investasi Profil Danareksa Indeks Syariah PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak perusahaan dari PT. Danareksa (Persero), Investment Bank terbesar di Indonesia. PT. Danareksa (Persero) adalah Investment Banking yang sangat lengkap, dimana menawarkan service keseluruhan baik di pasar obligasi, pasar saham, Reksa Dana dan Penasehat keuangan. DIM didirikan tanggal 1 Juli 1992 melayani nasabah termasuk Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan Sosial. Tujuan Investasi 17-Mar-06 Tanggal Efektif: Rp. Rp. Total Nilai Aktiva Bersih Nilai Aktiva Bersih per unit Biaya Investasi: - Manajemen Maks. - Pembelian - Penjualan Kembali 155.321 Milyar 3,093.200 1.00% p.a 3.00% maks Maks. 1.00% p.a ; ≤ 3 tahun 0.00% p.a ; > 3 tahun Danareksa Indeks Syariah bertujuan merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang terdapat di Bursa Efek Jakarta Kinerja dan Indikator Pembanding 1 bulan 3 bulan DINAR 0.94% 5.12% JII 0.85% 5.38% *Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index) Tracking Error (Sejak Peluncuran): 6 bulan 1 tahun Sejak Awal Tahun Sejak Peluncuran 5.56% 5.90% 13.88% 13.71% 5.12% 5.38% 209.32% 210.29% 0.1834% Grafik Kinerja Portofolio DINAR Grafik Kinerja Bulanan DINAR JII JII 6.00% 200.00% 4.00% 150.00% 2.00% 100.00% 0.00% 50.00% -2.00% Mar-15 Feb-15 Jan-15 Dec-14 Nov-14 Oct-14 Sep-14 Aug-14 Jul-14 Jun-14 May-14 -4.00% Apr-14 Mar-15 Jan-14 Dec-12 Oct-11 Sep-10 Jul-09 Jun-08 Apr-07 Mar-06 0.00% Alokasi Aset Menurut Kelas Aset Saham 99.89% Cash 0.11% Menurut Sektor Industri (Saham) Pertanian 3.04% Barang Konsumsi Pertambangan 4.82% Properti Ind Dasar & Kimia 9.24% Inf & Transportasi Aneka Industri 17.59% P'dggan,Jasa, Inve 27.41% 7.13% 20.32% 10.34% 5 Efek Terbesar ASII UNVR TLKM PGAS KLBF 17.59% 15.33% 14.51% 5.80% 4.43% Laporan Manajer Investasi Sepanjang kuartalāI 2015, JII membukukan kinerja yang relatif baik. JII mencatatkan return sebesar 5.38% YTD, didukung oleh kinerja positif sektor perdagangan & jasa (+13.3%), aneka industri (+11.1%), dan barang konsumsi (+7.26%). Investor asing mencatatkan net inflow sebesar Rp 5.69 triliun YTD. Sentimen positif juga datang dari pasar global yang memperkirakan kenaikan tingkat suku bunga di AS bergeser dari Juni 2015 menjadi September 2015. Perekonomian Eropa juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari membaiknya inflasi di bulan Maret. China diperkirakan akan terus melakukan program stimulus ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Dari dalam negeri, Pemerintah berusaha menarik investor asing untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Kondisi makroekonomi Indonesia juga diprediksi akan mengalami perbaikan. Dengan pelemahan harga minyak dunia, diperkirakan defisit neraca berjalan terhadap GDP bisa membaik di tahun 2015 (berada di bawah level 3%). Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Danareksa Indeks Syariah terlebih dahulu.