panin dana utama plus - PT. Panin Asset Management

Reksa Dana Panin Dana Bersama
Laporan Agustus 2016
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
DANA KELOLAAN PER 31/8/2016
Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek
bersifat ekuitas, Efek bersifat uang dan Efek pasar uang.
Kebijakan investasi: Efek Saham 5% - 79%, Efek Hutang 5% - 79% dan sisanya di instrumen pasar
uang.
Tanggal Perdana
Nilai Aktiva Bersih
Total Unit penyertaan
NAB/unit
:
:
:
:
26 Februari 2009
Rp 359,59 milyar
60,86 juta
Rp 5.908,28
As at 31 Aug 2016
BLOOMBERG: PANDBER IJ IDR
ISIN: IDN000077401
7,000
Panin Dana Bersama
6,000
5,000
IHSG
4,000
3,000
Indeks Reksadana Campuran
2,000
1,000
0
Aug-16
Jun-16
Apr-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Aug-15
Jun-15
Apr-15
Feb-15
Dec-14
Oct-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
Feb-14
Dec-13
Oct-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
Aug-12
Jun-12
Apr-12
Feb-12
Dec-11
Oct-11
Aug-11
Jun-11
Apr-11
Feb-11
Dec-10
Oct-10
Aug-10
Jun-10
Apr-10
Feb-10
Dec-09
Oct-09
Aug-09
Jun-09
Apr-09
Feb-09
PORTFOLIO PANIN DANA BERSAMA
Efek Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad
Tingkat Return (%)
Periode
Pendapatan Tetap
Panin Dana Bersama
Indeks RD
Campuran
IHSG
1 bulan
1,95
0,76
3,26
2 bulan
6,37
4,07
7,36
3 bulan
12,16
7,68
12,28
6 bulan
15,24
10,77
12,89
Year-to-Date
18,53
13,53
17,27
1 tahun
23,15
16,15
19,44
2 tahun
8,81
7,98
4,85
Sejak Perdana
490,83
146,65
317,42
FR0073
FR0056
Saham
PT Astra International
PT Bank Central Asia
PT Wijaya Karya Beton
Lain-lain, 0%
Kas, 2%
Pasar Uang, 8%
Obligasi, 11%
AWARDS
Saham, 79%
2011
RD Campuran Terbaik 1 tahun
Majalah Investor ed. Maret’11
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Maks. 0,75% per tahun
Biaya Jasa Kustodian
Maks. 0,2% per tahun
Biaya Pembelian
Maks. 2,5%
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
-
PDB
Idx RD Camp.
IHSG
ANALISA STATISTIK
Risk vs Return
Idx RD Camp.
IHSG
Compound Rate of Return (Annualized)
23,65%
11,96%
18,99%
Largest Month Gain
30,48%
12,86%
20,13%
Standard Deviation
6,16%
3,40%
5,06%
Largest Month Loss
-12,00%
-6,00%
-9,01%
490,83%
146,65%
317,42%
% Positive Months
71,43%
70,33%
71,43%
0,82
0,48
0,73
Cumulative Return (Since Inception)
Sharpe Ratio*
Sortino Ratio (0%)
Downside-Deviation (below 0%)
Maximum Drawdown
Period of Maximum Drawdown
Months in Maximum Drawdown
2,55
1,99
2,27
2,67%
1,74%
2,42%
Alpha
PDB - IHSG
0,21%
-0,06%
-23,50%
-13,55%
-17,23%
Beta
1,140
0,651
0,936
0,968
0,88
0,94
May'13-Aug'13 May'13-Aug'13 May'13-Aug'13 Correlation
3
3
3
R-Squared
RDC - IHSG
Compounded Return
Statistical Analysis
PDB
25%
PDB
20%
IHSG
15%
Idx RD
Camp.
10%
5%
0%
1%
2%
Downside Risk
3%
Reksa Dana Panin Dana Bersama tidak menjamin hasil investasi yang tetap. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Nilai Aktiva Bersih / Unit dari Reksa Dana
Panin Dana Bersama tersebut dapat berubah-rubah setiap saat. Informasi yang kami sampaikan ini tidak mengikat siapapun, dan tidak mengandung penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian
Unit Pernyertaan Reksa Dana Panin Dana Bersama. Kepada calon investor disarankan untuk membaca isi prospektus, dan mendapat nasihat dari penasihat keuangan atau petugas bagian pelayanan penjualan
yang berwenang sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Bersama.

Reksa Dana Panin dikelola oleh: PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 1 Suite 306, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
WEBSITE: www.panin-am.co.id
Tel.: (62-21) 515 0595, Fax: (62-21) 515 0601, E-mail: [email protected]