SPU II (Okt-15).xlsx - Danareksa Investment Management

Danareksa Seruni Pasar Uang II
Kelas: Reksa Dana Pasar Uang
Laporan Kinerja Bulanan ‐ Oktober 2015
Profil Perusahaan
Tanggal Peluncuran
6-Feb-08
Mata Uang
Rupiah
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek,
baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Bank Kustodian
Citibank N.A
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp.
1,176.03
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
45.23 Milyar
Reksa Dana SERUNI PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap
mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Kebijakan Investasi
Saham
0 - 20%
Obligasi
0 - 20%
Pasar Uang
80 - 100%
Obligasi Pemerintah
Obligasi Korporasi
Pasar Uang
Periode Penilaian
Harian
5 Efek Terbesar
0.00%
90.95%
9.05%
- Obl. BFI Finance
- Obl. Bank Jabar
- Obl. UOB Indonesia
- Obl. Adira Dinamika Fin
- Obl. OCBC NISP
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Tidak Ada
Biaya Penjualan
Tidak Ada
Pertanian
Pertambangan
Industri Dasar
Aneka Industri
Barang Konsumsi
Properti
Infrastruktur
Keuangan
Perdagangan
Manufaktur
8.90%
8.89%
8.87%
8.85%
8.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
8.84%
82.11%
0.00%
0.00%
Kinerja
1 Bulan
Biaya Pengalihan
0,25%
Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Tahun
Sejak
Peluncuran
Seruni Pasar Uang II
0.93%
1.56%
3.02%
4.54%
6.19%
5.17%
48.33%
Tolok Ukur*
0.33%
1.02%
2.03%
3.10%
4.20%
3.47%
40.90%
*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan
Seruni Pasar Uang II
Oct‐15
Sep‐15
Jul‐15
Aug‐15
Jun‐15
Oct‐15
Oct‐14
Tolok Ukur
Apr‐15
Oct‐13
Apr‐14
Sep‐12
Mar‐13
Sep‐11
Seruni Pasar Uang II
Mar‐12
Mar‐11
Feb‐10
Sep‐10
0%
Apr‐15
10%
May‐15
20%
Mar‐15
30%
Jan‐15
40%
Dec‐14
50%
Nov‐14
1.00%
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
Feb‐09
Tinggi
60%
Aug‐09
Rendah
Kinerja Bulanan
Feb‐08
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Aug‐08
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Feb‐15
Biaya Bank Kustodian
0,2% - 1,25% per tahun
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q3 2015, yield obligasi meningkat cukup tajam. Namun obligasi pasar uang relatif stabil, dikarenakan banyak pelaku pasar yang mengalihkan portfolionya membeli obligasi jangka
pendek. Deposito perbankan tidak menawarkan bunga yang menarik dibanding tahun lalu, mengingat naiknya kredit macet. Jika dibandingkan dengan pasar saham maupun obligasi,
selama Q3 reksadana pasar uang berhasil outperform return, dikarenakan kemampuan instrument pasar uang untuk menghindari penurunan tajam.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca
Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
30%
20%
1
121
241
361
481
601
721
841
961
1081
1201
1321
1441
1561
1681
1801
1921
2041
2161
2281
2401
2521
60%
50%
40%
Series1
Series2
10%
0%