ACCOUNT RECEIVABLE

PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
ACCOUNT RECEIVABLE
DAFTAR TAGIHAN
Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk
melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih. Dengan adanya
fasilitas ini, petugas piutang tidak perlu mencari dan menyortir manual faktur – faktur mana yang harus di tagih
pada hari yang bersangkutan.
Cara menginput data :
1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan, lihat gambar dibawah ini.
2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan, klik tombol New
untuk menambah data sehingga
muncul form Daftar Tagihan. Input data seperti gambar dibawah ini.
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
CDS
PLATINUM
No
Kolom
Deskripsi
1
No.Tagihan
Muncul otomatis apabila data ini telah disimpan
2
Referensi
Diisi nomor referensi lain jika ada
3
Tgl.Tagihan
Diisi tanggal mulai tagihan sales ke customer
4
Tgl.Pulang
Diisi tanggal pulang/selesai sales melakukan penagihan
5
Salesman
6
Kolektor
7
Group Customer
Klik 2x untuk mengambil kode salesman/ kolektor yang melakukan
penagihan.
Klik 2x untuk mengambil kode salesman/ kolektor yang melakukan
penagihan.
Diisi apabila akan menarik piutang customer berdasarkan group
customer kemudian klik Replace , jika tidak perlu kolom ini
dikosongkan saja.
8
Option
Input parameter yang diperlukan jika akan menarik data
berdasarkan parameter yang diinput.
Klik 2x kolom jalur penagihan jika akan mengambil faktur
9
Jalur Penagihan
berdasarkan jalur penagihan yang di ambil, jika tidak kolom ini
dikosongkan saja.
Klik 2x untuk mengambil kode customer jika akan menarik faktur
10
Customer
berdasarkan
customer
yang
dipilih,
jika
tidak
kolom
dikosongkan saja.
11
Kode Faktur
Klik 2x untuk mengambil kode faktur
12
Keterangan
Kolom ini digunakan untuk menginput keterangan lain jika ada.
ini
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
3) Setelah selesai klik Save
MANUAL CDS
untuk menyimpan.
Cara mengubah data :
1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan
2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan seperti gambar berikut, pilih No.Daftar Tagih yang akan diubah
kemudian klik tombol Edit
, maka muncul data jendela Validasi Refusal. Pilih alasan dilakukannya
ubah data kemudian klik tombol Select
untuk menarik alasan yang dipilih kemudian klik Save
untuk melanjutkan.
CDS
PLATINUM
3) Setelah memilih Save
data.
maka muncul tampilan Daftar Tagih sebagai berikut, lakukan ubah
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
CDS
PLATINUM
4) Setelah selesai klik Save
untuk menyimpan data.
Cara menghapus data:
1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan
2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan seperti gambar berikut, pilih No.Tagihan yang akan dihapus
kemudian klik tombol Delete
Yes
untuk menghapus data maka akan muncul pemberitahuan pilih
untuk melanjutkan menghapus data.
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
CDS
PLATINUM
3) Maka muncul jendela Validasi Refusal, pilih alasan dilakukannya hapus data kemudian klik tombol
Select
untuk menarik alasan yang dipilih kemudian klik Save
untuk melanjutkan.
PT. GALAXY INTERAKTIF
DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE
MANUAL CDS
Cara menampilkan data:
1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagih
2) Maka muncul jendela Daftar Tagih, pilih No.Daftar Tagih yang akan ditampilkan klik tombol View
untuk menampilkan data seperti gambar dibawah ini.
CDS
PLATINUM
3) Untuk pindah ke No.Tanda Terima Faktur sebelum maupun sesudahnya pilih tombol
4) Klik Close
untuk menutup. Pelunasan Piutang
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Data Daftar Tagihan tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke
Pelunasan Piutang, solusinya adalah hapus dahulu data Pelunasan Piutang baru
bisa melakukan edit/ hapus Daftar Tagihan.