Fund Fact Sheet Reksa Dana Saham Sepanjang bulan Maret 2015

NAB/Unit :
AUM:
Rp
Rp
Maret 2015
2,530.78
49,463,550,687.93
Reksa Dana Saham
Fund Fact Sheet
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12
April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI
Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari BapepamLK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management
mengelola 58 (lima puluh delapan) produk Reksa Dana.
Investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dari instrumen
saham, baik dari apresiasi harga maupun pendapatan deviden. Investasi akan diutamakan
untuk saham yang mempunyai fundamental ekonomi dan likuiditas transaksi yang baik.
Profil Risiko Investasi
Kebijakan Investasi
- Tingkat Risiko
- Potensi Imbal Hasil
- Minimum 80% pada efek saham
- Maksimum 20% pada efek kas dan/ atau efek lain
: Tinggi
: Tinggi
Alokasi Aset Ekuitas Menurut Sektor Industri
BNI-AM Dana Berkembang VS Benchmark*
25%
Others,
7% Consumer
Discretionary,
16%
Consumer
Staples &
Health Care,
36%
20%
15%
10%
Industrials, 19%
5%
0%
-5%
Financials, 22%
-10%
Kinerja Bulanan Reksadana
Kinerja Bulanan Benchmark*
Kinerja Reksadana
Kinerja Benchmark*
* Benchmark : JCI Index
Tabel Kinerja Bulanan
Periode
Apr-14
Reksadana
1.84%
Benchmark*
1.51%
Alokasi Dana
Investasi
Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
Periode
Reksadana
1 Bulan
-4.43%
1.25%
May-14
1.09%
1.11%
3 Bulan
2.52%
Jun-14
-0.24%
-0.31%
6 Bulan
6.09%
7.42%
Jul-14
4.35%
4.31%
1 Tahun
14.42%
15.74%
Aug-14
0.56%
0.94%
Sejak Awal Tahun
2.52%
5.58%
Sep-14
0.08%
0.01%
85%
5.58%
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Oct-14
-0.63%
-0.93%
Nov-14
3.29%
1.19%
Saham
GGRM
Dec-14
0.83%
1.50%
Saham
ICBP
Jan-15
3.88%
1.19%
Kas & Deposito
Saham
INDF
Feb-15
3.26%
3.04%
Saham
Saham
SCMA
Mar-15
-4.43%
1.25%
Saham
TBIG
15%
3/31/2015
Benchmark*
Laporan Manajer Investasi
Sepanjang bulan Maret 2015, pasar saham meningkat +1.25% dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah meningkat +47bps (5 tahun), +37bps (10 tahun),
+45bps (20 tahun). Sedangkan investor asing tercatat menurunkan porsi investasi di Indonesia dimana sepanjang bulan Maret 2015 terjadi net penjualan
asing di pasar saham sebesar Rp 5.4T dan kepemilikan asing di obligasi pemerintah menurun Rp 3.6T sepanjang bulan Maret 2015. Aksi jual oleh investor
asing tersebut lebih dikarenakan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap USD yang melemah -1.1% ke level 13.074 di akhir bulan Maret 2015.
Inflasi tahunan bulan Maret 2015 meningkat +6.38% yoy. Nilai tersebut lebih tinggi dari inflasi Feb 2015 (+6.29% yoy) dan lebih rendah dari ekspektasi
analis (+6.39% yoy). Inflasi tahun 2015 diproyeksikan akan tersebut membaik ke level +5% yang disebabkan harga minyak dunia cenderung bertahan di
harga rendah sepanjang tahun ini. Namun risiko ada di sisi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap USD.
Dengan proyeksi makro ekonomi Indonesia yang lebih baik di tahun 2015: 1) Defisit transaksi berjalan yang membaik ke level 2-2.5% seiring dengan
menurunnya harga minyak dunia serta reformasi struktural subsidi BBM 2) Inflasi yang lebih terkendali dengan target 5% akhir 2015 3) Meningkatnya
alokasi belanja infrastruktur akibat penghematan subsidi BBM menjadi sebesar Rp 290 trilyun (Rp196 triliun APBN 2015 + penghematan Rp94 triliun
subsidi BBM di 2014), naik 38% dibandingkan APBNP 2014 4) Potensi lembaga rating S&P meningkatkan outlook negara Indonesia di bulan Maret – Mei
2015. Kita tetap bullish untuk pasar saham dan rupiah di tahun 2015 dengan perkiraan Rupiah berpotensi menguat dibawah Rp 13.000 per USD dan IHSG
berpotensi menuju level 5,936.11 sedangkan untuk pasar obligasi neutral dengan imbal hasil pemerintah tenor 10 tahun akan berada di level 7% an.
Investasi Pada Reksa Dana
Rekening Pembelian
- Tanggal Penawaran : 1 Oktober 1996
- Minimum Investasi : Rp 100.000,- Perhitungan NAB/Unit : Harian
- Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga, Jakarta
a/c : 064-01-11052-00-9
a/n : BNI-AM DANA BERKEMBANG
- Bank BNI
Cabang Jakarta Pusat
a/c : 0020210775
Biaya Investasi
- Pembelian : Maksimum 1.5% per Transaksi
- Penjualan kembali : Nihil
- Pengalihan : Maksimum 0,5%
Biaya Pengelolaan
Bank Kustodi
- Manajer Investasi : Maksimum 1,80% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,20% per Tahun
- PT BANK CIMB NIAGA TBK
PT BNI Asset Management
Chase Plaza Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta - 12920
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : [email protected]
www.bni-am.co.id
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan.
Sumber Data : Bloomberg & BNI Asset Management