Reksa Dana Panin Dana Maksima

Reksa Dana Panin Dana Maksima
Laporan Juni 2016
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
DANA KELOLAAN PER 30/6/2016
Memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui
penempatan dana dalam bentuk efek ekuitas dan dalam bentuk instrumen pasar uang.
Kebijakan investasi: Efek Saham minimum 50%, maksimum 95%, target 70%, dan sisanya di
instrumen pasar uang.
Tanggal Perdana
Nilai Aktiva Bersih
Total Unit penyertaan
NAB/unit
:
:
:
:
7 April 1997
Rp 5,666 trilyun
80,93 juta
Rp 70.017,81
Panin Dana Maksima
80,000
70,000
As at 31 Mei 2016
BLOOMBERG: PTPDMAI IJ IDR
ISIN: IDN000016706
80%
60%
60,000
40%
50,000
20%
40,000
0%
30,000
Hasil Investasi Bulanan Panin Dana Maksima
-20%
20,000
Indeks Reksadana Saham
-40%
10,000
IHSG
0
1997
-60%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PORTFOLIO PANIN DANA MAKSIMA
10 Saham Terbesar Diurutkan Berdasarkan Abjad
Tingkat Return (%)
Periode
PT Astra International
Panin Dana Maksima
Indeks RD Saham
IHSG
6,90
5,55
11,37
11,37
5,10
-2,25
26,69
663,66
2700,71
6901,78
4,49
3,97
9,60
9,60
3,55
2,41
24,58
194,24
771,64
828,42
4,58
3,53
9,22
9,22
2,16
4,10
29,01
282,87
1046,35
686,03
1 bulan
3 bulan
6 bulan
Year-to-Date
PT Astra Otoparts
PT Bank Central Asia
PT Bank Mandiri
PT Bank Negara Indonesia
1 tahun
3 tahun
5 tahun
10 tahun
15 tahun
Sejak Perdana
PT Delta Djakarta
PT Indofood CBP
PT Mitra Adiperkasa
PT Summarecon Agung
PT Telekomunikasi Indonesia
AWARDS
Plantation
0%
Automotive
10%
Others
16%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2010
2010
Money Market
Finance
3%
27%
Cement
4%
Mining
1%
Properties
18%
Consumer
Goods
21%
Pharmaceutical
s
0%
RD Saham Terbaik periode 5 tahun
RD Saham Terbaik periode 5 tahun
RD Saham Terbaik periode 3,5,7 tahun
RD Saham Terbaik periode 1,3,5,7 tahun
RD Saham Terbaik periode 1,3,5,7 tahun
RD Saham Terbaik periode 3,5,7 tahun
RD Saham Terbaik periode 3 tahun
RD Saham Terbaik
Majalah Investor ed. Maret’15
Majalah Investor ed. Maret’14
Majalah Investor ed. Maret’13
Majalah Investor ed. Maret’12
Majalah Investor ed. Maret’11
Majalah Investor ed. Maret’10
Tabloid Kontan ed. Feb ’10
Tabloid Kontan ed. Feb ’10
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Maks. 3% per tahun
Biaya Jasa Kustodian
Maks. 0.25% per tahun
I. Berkala Maks. 1%
II. Berkala dengan asuransi Maks. 4%
Maks. 1%
Maks. 2%
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan
ANALISA STATISTIK
Statistical Analysis
Risk vs Return
Idx RD Saham
IHSG
Compound Rate of Return (Annualized)
22,28%
11,63%
10,76%
Largest Month Gain
54,91%
27,62%
43,12%
Standard Deviation
8,75%
7,55%
8,22%
Largest Month Loss
-30,08%
-30,05%
-31,42%
6901,78%
828,42%
686,03%
% Positive Months
64,94%
63,64%
60,61%
Sharpe Ratio*
0,53
0,21
0,16
Sortino Ratio (0%)
0,43
0,23
0,20
4,32%
4,27%
4,58%
Cumulative Return (Since Inception)
Downside-Deviation (below 0%)
Maximum Drawdown
Period of Maximum Drawdown
-44,56%
-55,54%
-62,89%
PDM
PDM - IHSG
Alpha
1,27%
Beta
Dec'99-Apr'01 Dec'07-Oct'08 Jun'97-Sep'98 Correlation
Months in Maximum Drawdown
16
10
15
Idx RD Saham
R-Squared
IHSG
RDS - IHSG
0,29%
0,770
0,782
0,724
0,852
0,524
0,726
Compounded Return
PDM
25%
20%
PDM
15%
10%
Idx RD
Saham
5%
IHSG
0%
4%
5%
Downside Risk
Reksa Dana Panin Dana Maksima tidak menjamin hasil investasi yang tetap. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Nilai Aktiva Bersih / Unit dari Reksa Dana
Panin Dana Maksima tersebut dapat berubah-rubah setiap saat. Informasi yang kami sampaikan ini tidak mengikat siapapun, dan tidak mengandung penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian
Unit Pernyertaan Reksa Dana Panin Dana Maksima. Kepada calon investor disarankan untuk membaca isi prospektus, dan mendapat nasihat dari penasihat keuangan atau petugas bagian pelayanan penjualan
yang berwenang sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Maksima.
©2014 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Reksa Dana Panin dikelola oleh: PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 1 Suite 306, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
WEBSITE: www.panin-am.co.id
Tel.: (62-21) 515 0595, Fax: (62-21) 515 0601, E-mail: [email protected]