corpus balanced fund i

CORPUS BALANCED FUND I
FACTSHEET
Laporan Kinerja Bulanan - 29 September 2017
Informasi Penting
Manajer Investasi
Tanggal Peluncuran
PT. Corpus Kapital Manajemen (d/h PT. Jisawi Finas) didirikan oleh sejumlah Lembaga Dana Pensiun dan Lembaga
Keuangan lainnya. Sejak memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi pada tahun 1995, pada saat ini PT.
Corpus Kapital Manajemen mengelola dua Reksa Dana yaitu Corpus Balanced Fund I dan Corpus Bond Plus, serta
Discretionary Fund.
01 Agustus 2017
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
Tujuan Investasi
PT. BNI (Persero), Tbk.
CORPUS BALANCED FUND I bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil
dengan tingkat risiko yang moderat melalui investasi pada Pasar Saham, Pasar Obligasi, dan/atau Pasar Uang.
CORPUS BALANCED FUND I berusaha memperoleh imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.
NAB / Unit
Rp
974.75
NAB Total
Rp
Ulasan Pasar
10,698,574,303.21
•Selama bulan September 2017, IHSG naik dari 5,864.06 menjadi 5,900.85 (menembus keatas level 5,900), serta
LQ45 naik dari 977.33 menjadi 979.44; 6 indeks sektoral yang mengalami penguatan, serta 4 indeks sektoral yang
mengalami pelemahan; Rupiah terapresiasi terhadap JPY, serta terdepresiasi terhadap USD, EUR, dan CNY; serta
Terdapat 2 komoditas yang mengalami penguatan (Coal dan Oil) terutama perhatikan Coal stabil diatas level
USD90 dan Oil menembus keatas level USD50, sedangkan terdapat 4 komoditas yang mengalami pelemahan
(Gold, CPO, Nickel, dan Tins) terutama perhatikan Gold menembus kebawah level USD1,300, CPO stabil dibawah
level MYR3,000, Nickel menembus kebawah level USD11,000, dan Tins stabil diatas level USD20,000.
Kebijakan Investasi
Saham
1 - 79%
Obligasi
1 - 79%
Pasar Uang
1 - 79%
Periode Penilaian
Harian
Investasi Minimal
Rp
100,000 (pertama kali)
Rp
100,000 (seterusnya)
Subscription Fee
Maks. 2.5%
•Dari ekonomi makro, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0.13% (MoM) atau 3.72% (YoY) atau 2.66% (YtD), inflasi
yang terkontrol tersebut dipicu oleh kenaikan biaya kuliah dan tarif tol; BI 7-Day Reverse Repo Rate turun lagi 25bps
menjadi 4.25%; Cadangan Devisa bulan Agustus 2017 naik tipis menjadi USD128.79 Bio; serta Trade Balance bulan
Agustus 2017 naik tajam sekali menjadi USD1.72 Bio turut andil menjadi sentimen positif. Dibayangi sentimen negatif
konflik Korut-AS makin memanas dan konflik Rohingya.
•Dari bursa di AS indeks DJIA, S&P 500, dan NASDAQ Composite mengalami penguatan, sedangkan Fed Fund Rate
tetap di 1.25%; di Eurozone indeks CAC 40 dan DAX mengalami penguatan, serta indeks FTSE 100 mengalami
pelemahan; di Asia indeks Nikkei 225 dan KOSPI CI mengalami penguatan, serta indeks Hang Seng dan SSE CI
mengalami pelemahan.
Redemption Fee
≤6 bln: 2.5%
6 bln - 12 bln: 1.25%
>12 bln: 0%
Management Fee
1.5% p.a.
Alamat Kantor
Return RD Corpus Balanced Fund I Terhadap Benchmark
Sahid Sudirman Center 49B
Jk. Waktu
Jl. Jendral Sudirman No.86
Jakarta
T: 021-22535128
MoM
3 bulan
6 bulan
YoY
YtD
3 tahun
5 tahun
Sejak Peluncuran
RD CBF I
-2.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.53%
IRDCP*
-0.58%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
*IRDCP: Infovesta Reksa Dana Campuran, sumber: www.infovesta.com.
F: 021-22532316
Alokasi Portofolio
Saham
18.62%
Obligasi
56.54%
Pasar Uang
24.84%
100.00%
Saham Total
Pertumbuhan RD Corpus Balanced Fund I
01 Aug - 29 Sep 2017
1.50%
1.00%
0.33%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%
WSKT
7.63%
PGAS
4.78%
PTPP
4.32%
-3.00%
CTRA
1.88%
-3.50%
18.62%
-2.00%
-2.53%
-2.50%
1-Aug-17
16-Aug-17
31-A ug-17
CBF I
5 Obligasi Terbesar
Sektor
SMRA01CN1
9.55%
Pertanian
BBKP01SBCN1
9.45%
Industri Dasar & Kimia
ANTM01BCN1
9.41%
Barang Konsumsi
BPFI01BCN1
9.40%
Keuangan
APLN01CN1
9.38%
Infrastruktur
Saham
IRDCP
Obligasi
Return MoM RD Corpus Balanced Fund I
Aug - Sep 2017
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
33.34%
-0.50%
-0.58%
-1.00%
25.70%
Pertambangan
-1.50%
33.18%
-2.00%
-2.50%
Aneka Industri
Properti & Real Estate
15-Sep-17
-3.00%
74.30%
33.48%
-2.85%
-3.50%
A ug-17
Perdagangan & Jasa
100.00%
100.00%
CBF I
Sep-17
IRDCP
PT. CORPUS KAPITAL MANAJEMEN ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR, DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).
CORPUS BOND PLUS
FACTSHEET
Laporan Kinerja Bulanan - 29 September 2017
Informasi Penting
Manajer Investasi
Tanggal Peluncuran
PT. Corpus Kapital Manajemen (d/h PT. Jisawi Finas) didirikan oleh sejumlah Lembaga Dana Pensiun dan Lembaga
Keuangan lainnya. Sejak memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi pada tahun 1995, pada saat ini PT.
Corpus Kapital Manajemen mengelola dua Reksa Dana yaitu Corpus Balanced Fund I dan Corpus Bond Plus, serta
Discretionary Fund.
27 Maret 2012
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
Tujuan Investasi
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
CORPUS BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan
memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi dan Pasar Saham dengan tingkat risiko yang minimal serta
penekanan pada stabilitas investasi.
NAB / Unit
Rp
1,340.76
NAB Total
Rp
Ulasan Pasar
13,045,012,118.00
•Selama bulan September 2017, IHSG naik dari 5,864.06 menjadi 5,900.85 (menembus keatas level 5,900), serta
LQ45 naik dari 977.33 menjadi 979.44; 6 indeks sektoral yang mengalami penguatan, serta 4 indeks sektoral yang
mengalami pelemahan; Rupiah terapresiasi terhadap JPY, serta terdepresiasi terhadap USD, EUR, dan CNY; serta
Terdapat 2 komoditas yang mengalami penguatan (Coal dan Oil) terutama perhatikan Coal stabil diatas level
USD90 dan Oil menembus keatas level USD50, sedangkan terdapat 4 komoditas yang mengalami pelemahan
(Gold, CPO, Nickel, dan Tins) terutama perhatikan Gold menembus kebawah level USD1,300, CPO stabil dibawah
level MYR3,000, Nickel menembus kebawah level USD11,000, dan Tins stabil diatas level USD20,000.
Kebijakan Investasi
Obligasi
80 - 98%
Saham
0 - 18%
Pasar Uang
2 - 20%
Periode Penilaian
Harian
Investasi Minimal
Rp
100,000 (pertama kali)
Rp
100,000 (seterusnya)
Subscription Fee
Maks. 2.5%
•Dari ekonomi makro, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0.13% (MoM) atau 3.72% (YoY) atau 2.66% (YtD), inflasi
yang terkontrol tersebut dipicu oleh kenaikan biaya kuliah dan tarif tol; BI 7-Day Reverse Repo Rate turun lagi 25bps
menjadi 4.25%; Cadangan Devisa bulan Agustus 2017 naik tipis menjadi USD128.79 Bio; serta Trade Balance bulan
Agustus 2017 naik tajam sekali menjadi USD1.72 Bio turut andil menjadi sentimen positif. Dibayangi sentimen negatif
konflik Korut-AS makin memanas dan konflik Rohingya.
•Dari pasar obligasi, Yield terbesar untuk beberapa kategori obligasi, per 04 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:
-SUN: Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0031 sebesar 10.01%.
-AAA: OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI D sebesar 16.65%.
-AA: Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 sebesar 28.89%.
-A: Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri B sebesar 48.30%.
-BBB: Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri A sebesar 32.96%.
Redemption Fee
≤6 bln: 1%
6 bln - 12 bln: 0.5%
>12 bln: 0%
Management Fee
1.25% p.a.
Alamat Kantor
Return RD Corpus Bond Plus Terhadap Benchmark
Sahid Sudirman Center 49B
Jk. Waktu
Jl. Jendral Sudirman No.86
Jakarta
T: 021-22535128
MoM
3 bulan
6 bulan
YoY
YtD
3 tahun
5 tahun
Sejak Peluncuran
RD CBP
-2.60%
-0.02%
1.53%
3.60%
3.69%
18.09%
28.99%
34.08%
IRDPT*
1.04%
2.97%
4.89%
5.89%
8.83%
24.63%
28.39%
31.62%
*IRDPT: Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, sumber: www.infovesta.com.
F: 021-22532316
Alokasi Portofolio
Obligasi
82.66%
Saham
13.84%
Pasar Uang
3.50%
100.00%
Saham Total
Pertumbuhan RD Corpus Bond Plus
27 Mar 2012 - 29 Sep 2017
40.00%
34.08%
35.00%
30.00%
31.62%
25.00%
20.00%
15.00%
WSKT
6.80%
PGAS
6.04%
ICBP
1.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
13.84%
CBP
5 Obligasi Terbesar
Sektor
APLN01CN3
8.11%
Pertanian
BNLI01SBCN2
7.86%
Industri Dasar & Kimia
SMRA01CN1
7.83%
Barang Konsumsi
BCAP01CN1
7.79%
Keuangan
BSDE01CN2
7.72%
Infrastruktur
Saham
Obligasi
Return MoM RD Corpus Bond Plus
Apr - Sep 2017
3.00%
7.25%
9.30%
34.15%
2.00%
1.04%
1.00%
0.00%
43.61%
Pertambangan
18.61%
Aneka Industri
Properti & Real Estate
IRDPT
-1.00%
-2.00%
49.15%
37.93%
-2.60%
-3.00%
A pr-17 M ay-17 Jun-17 Jul-17 A ug-17 Sep-17
Perdagangan & Jasa
100.00%
100.00%
CBP
IRDPT
PT. CORPUS KAPITAL MANAJEMEN ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR, DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).