paket investasi saham pendapatan tetap (shpt)

Fund Fact Sheet
PAKET INVESTASI SAHAM PENDAPATAN TETAP (SHPT)
31 Desember 2013
Tujuan Investasi
Tentang Mandiri DPLK
Untuk mendapatkan pertambahan iuran dari imbal hasil yang
optimaldalam jangka panjang melalui alokasi aset pada
instrumen di Pasar Saham dan Pasar Obligasi dengan tetap
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tingkat risiko yang ada.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. atau selanjutnya disebut Mandiri DPLK, didirikan
berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
tanggal 31 Januari 2011 dan pendirian tersebut telah
mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia.
Kebijakan Investasi
Saham
Pendapatan Tetap
Komposisi Terbesar
80% - 100%
0% - 20%
(berdasarkan abjad)
Deposito – Bank Jateng
Deposito – Bank Sinar Harapan Bali
Reksa Dana – Schroder Dana Prestasi Plus
Saham – Bank Rakyat Indonesia
Saham - Unilever
Kinerja Paket Investasi
Pertumbuhan NAB/Unit
1,200
8%
Paket SHPT
6%
80%IHSG + 20% VBIX
1,150
4%
1,100
2%
1,050
0%
1,000
-2%
-4%
Hanya menghitung kinerja pada Q4 Tahun 2013
Kinerja Historis per Desember 2013
Paket Investasi
Saham Pendapatan Tetap (SHPT)
80% IHSG + 20% VBIX
7 hari
30 hari
3 bulan
6 bulan
1 tahun
0.69%
0.30%
0.55%
0.22%
2.84%
1.41%
0.57%
-0.54%
-11.02%
-2.80%
VBIX = IBPA-Conventional Bond Indonesia Index
Ulasan Pasar
IHSG pada akhir tahun 2013 ditutup di level 4.274 dengan kinerja -0.98% yoy dan 0,42 mom. Salah satu sentimen global yang
mempengaruhi pergerakan indeks yaitu isu pemangkasan stimulus oleh The Fed, sedangkan sentimen domestik yaitu 1) Kenaikan
Bahan Bakar Minyak yang berdampak pada tingginya tingkat inflasi, 2) terdepresiasinya mata uang uang Rupiah, 3) volatilitas yield
SUN akibat dari inflasi serta kenaikan BI rate. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Desember 2013 sebesar 0,55%,
sehingga angka inflasi selama tahun 2013 berada di level 8,38%.Inflasi inti sebesar 4,98% secara yoy pada bulan Desember 2013.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Gedung Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 ,Jakarta 12190
Telp : (021) 5275757 Facs : (021) 5263805 Email : [email protected] Website : dplk.bankmandiri.co.id
DISCLAIMER
Laporan ini disiapkan oleh Mandiri DPLK dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Nilai unit penyertaan dan pendapatan dari Paket Investasi ini bisa
naik ataupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan atau indikasi kinerja masa depan Informasi
mengenai 5 besar efek dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.