PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
MNC Financial Center Lt. 21
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat10340
Telp. (62-21) 2970 9700 Fax. (62-21) 3983 6886
MNC Financial Center Lt. 21
Jl. Kebon Sirih No.21-27,Jakarta Pusat 10340
Telepon: (62-21)2970 9700 Fax: (62-21)3983 6886
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 JUNI 2015
31 DESEMBER 2014
ASET
Kas dan setara kas
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya
Deposito dan piutang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia
Piutang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Efek-efek
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang pembiayaan
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Cadangan kerugian penurunan nilai
Kredit
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar
Rp 50.382 juta tahun 2015 dan
Rp 128.402 juta tahun 2014
Piutang pembiayaan Murabahah - bersih
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Cadangan kerugian penurunan nilai
Premi dan aset reasuransi
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Cadangan kerugian penurunan nilai
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 191.826 juta tahun 2015 dan
Rp 192.866 juta tahun 2014
Aset Al - Ijarah - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 177.825 juta tahun 2015 dan
Rp 123.071 juta tahun 2014
Goodwill
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Modal dasar 15.000.000.000 saham pada 30 Juni 2015 dan
31 Desember 2014 dengan nilai nominal Rp 100 per saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.136.062.200 saham pada 30 Juni 2015
4.003.176.745 saham pada 31 Desember 2014
Tambahan modal disetor
Modal lain-lain opsi saham karyawan
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba:
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali sebesar
9.390.800 saham tahun 2015 dan
12.367.100 saham tahun 2014
Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
30 JUNI 2014
30 JUNI 2015
PENDAPATAN
2.484.928
100.000
122.594
2.753.020
132.940
476.194
11
533.566
302.691
2.549.328
379.273
1.874.690
91.188
1.398.137
(17.170)
40.081
1.229.171
(13.871)
6.496.612
6.057.996
141.350
168.495
203.124
24.811
23.935
16.351
11.835
158.049
152.285
23.067
39.207
22.273
23.661
24.092
8.838
Jumlah Pendapatan
641.707
451.472
(384.596)
(75.215)
(103.254)
(14.027)
(8.509)
(17.970)
1.046
2.385
(7.265)
4.050
5.484
(185.006)
(74.251)
(94.945)
(9.478)
(6.547)
(23.479)
(11.535)
(12.880)
(14.057)
5.262
(9.166)
43.836
15.390
970
1.456
44.806
16.846
Beban umum dan administrasi
Klaim dan manfaat
Beban keuangan
Beban bagi hasil syariah
Perubahan dalam liabilitas kontrak investasi
Komisi neto
Perubahan dalam liabilitas kontrak asuransi
Perubahan neto estimasi klaim retensi sendiri
Penurunan nilai piutang
Pendapatan bunga
Lain-lain-neto
5.163
542.170
(5.918)
13.808
401.744
(841)
19.998
304.397
(841) LABA SEBELUM PAJAK
162.024
149.007
132.986
364.163
92.222
605.903
16.375.720
MANFAAT PAJAK BERSIH
LABA BERSIH
177.856 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
364.163
102.879
370.439
Laba (rugi) belum direalisasi atas perubahan
15.016.190
nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual
TOTAL LABA KOMPREHENSIF
582.577
7.619.972
314.835
63.139
119.164
399.566
207.117
29.369
413.248
850.215
681.812
216.488
281.377
15.831
65.244
320.670
12.180.624
881.889 LABA BERSIH YANG DAPAT
6.815.214 DIATRIBUSIKAN KEPADA:
235.948
Pemilik entitas induk
21.140
Kepentingan nonpengendali
165.189
442.731
147.451
22.576
377.296
828.954
495.122
240.361
280.990
11.718
66.654
113.214
432.595
(310.283)
60.103
56.590
30.758
17.093
(164.255)
56.241
911
3.557
(14.828)
(162.341)
(218.750)
(111.493)
(20.465)
(56.379)
133.270
79.928
24.373
27.478
(31.329)
1.888
1
5.044
(25.882)
(84.973)
(154.506)
(96.201)
32.211
(153.133)
(400.946)
(241.831)
(169.990)
(438.566)
(2.627)
(80.192)
-
7.212
505.445
78.888
334
201.644
-
(298.798)
(241.831)
Penerimaan dari penjualan aset tetap
Penambahan aset Al-ijarah
Perolehan aset tetap
Penambahan investasi pada entitas asosiasi
Pencairan (penempatan) investasi
3.474
(15.523)
(31.071)
(452.052)
421
(75.578)
(4.642)
(68.632)
115.569
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi
(495.172)
(32.862)
1.096.494
235.538
(20.680)
(767.562)
886.453
(12.666)
4.500
4.219
(4.110)
(596.807)
543.790
281.589
(250.180)
6.896
Kenaikan aset operasi
Efek-efek
Kredit
Tagihan derivatif
Aset lain-lain
Kenaikan liabilitas operasi
Liabilitas segera
Simpanan
Simpanan dari bank lain
Liabilitas derivatif
Liabilitas lain-lain
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi
58.504
-
103.310
16.846
42.502
2.304
44.806
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
65.836
37.474
LABA PER SAHAM
(Rupiah penuh)
Dasar
11.146.447
Dilusian
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar
Penjualan portofolio efek
Penerimaan dari premi dan klaim reasuransi
Penerimaan komisi perantara perdagangan efek
Penerimaan pendapatan manager investasi
Penerimaan (pembayaran) dari pembiayaan konsumen - bersih
Penerimaan lainnya
Penerimaan dari jasa penasehat keuangan
Penerimaan bunga dan jasa giro
Pembayaran pajak
Pembayaran kepada karyawan
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran bunga
Penerimaan (pembayaran) kepada nasabah
Perolehan portofolio efek
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas
operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
JUMLAH
JUMLAH
103.310
16.841 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
5
Penerimaan pinjaman
16.846
Penerimaan (pengembalian) uang muka
Penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi
Penerimaan setoran modal saham
Pembayaran dividen
16.841
Pembayaran pinjaman pada pihak ketiga
5
Kas bersih diperoleh dari akivitas pendanaan
16.846
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
Pengaruh perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas
10,57
10,55
12,43 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
12,39
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
(17.912)
118
2.753.020
372.347
2.484.928
379.361
Catatan:
413.606
2.487.007
400.318
2.265.021
7.507
(27.313)
5.672
(50.647)
3.500
531.444
2.500
510.622
(16.326)
(21.940)
3.399.425
795.671
3.111.546
758.197
4.195.096
3.869.743
16.375.720
15.016.190
30 JUNI 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Pendapatan premi bersih
Pendapatan pembiayaan dan sewa operasi
Bunga dan dividen
Pendapatan murabahah
Pendapatan manajemen investasi
Komisi perantara pedagang efek
Jasa manager investasi
Pendapatan Sewa Al - Ijarah - bersih
3.610
600.175
(4.576)
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Simpanan
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Simpanan dari bank lain
Liabilitas segera
Utang
Lembaga Kliring dan Penjaminan Perusahaan Efek Indonesia
Nasabah
Utang reasuransi dan utang lain-lain
Utang pajak
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi
Utang bank dan institusi keuangan non-bank
Utang Al - Musyarakah
Utang Al - Mudharabah
Utang obligasi - bersih
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan pasca kerja
Liabilitas lain-lain
30 JUNI 2015
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2015 tidak diaudit.
2. Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
3. Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, kurs tukar yang digunakan Perusahaan dan entitas anak masing-masing sebesar Rp 13.332 dan Rp 12.440 per US$1.
Jakarta, 31 Juli 2015
SE & O
Direksi