ava balanced dollar fund oktober 2015

AVA BALANCED DOLLAR FUND
OKTOBER 2015
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman dan
keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan
karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31
Desember 2014, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 1993% dengan total aset sebesar Rp 1,3 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp
1,8 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital.
KOMPOSISI PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
0.65%
1.
2.
3.
4.
5.
99.35%
-
Reksadana Saham
ROI
ROI
ROI
ROI
ROI
HARGA (NAB/UNIT)
1.00317
2016
2017
2018 (Sukuk)
2019
2024 (Sukuk)
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1.0600
3.00%
1.0400
2.00%
1.00%
1.0200
0.00%
1.0000
-1.00%
0.9800
0.9600
Dec-14
-2.00%
Feb-15
Apr-15
Jun-15
AVA Balanced Dollar Fund
Aug-15
Oct-15
-3.00%
Benchmark
Dec-14
Feb-15
Apr-15
AVA Balanced Dollar Fund
Jun-15
Aug-15
Oct-15
Benchmark
ULASAN PASAR
Imbal hasil obligasi USD pemerintah 10 Tahun turun menjadi 4,4% pada Oktober 15 dibandingkan dengan 5,0% pada bulan September 15. Rangkaian
paket kebijakan ekonomi, apresiasi Rupiah, dan penurunan tekanan inflasi menjadi katalis utama yang menguatkan pasar obligasi. Sentimen global dari
Amerika Serikat mengenai indikator ekonomi yang di bawah harapan dan mengarah ke kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga The Fed juga
memberikan sentimen positif ke pasar obligasi lokal Indonesia. Sepanjang Kuartal III 2015, perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 4,73% yoy dan
3,21% qoq, lebih tinggi dari Kuartal II 2015 di 4,67%, namun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di Kuartal III 2014 di 4,92% yoy. Secara kumulatif
Jan-Okt 2015 dibandingkan dengan Jan-Okt 2014 bertumbuh sebesar 4,71%. Cadangan devisa menyusut sebesar USD 1 Milyar menjadi USD 100,7 Milyar
di bulan Oktober 15, seiring dengan usaha Bank Indonesia untuk menopang Rupiah yang terus merosot. Rupiah menguat terhadap US Dollar sebesar
6,6% pada bulan lalu namun terdepresiasi sebesar 10,5% sejak awal tahun (Bloomberg). Pada level saat ini, cadangan devisa cukup untuk menutupi 7,1
bulan impor atau 6,6 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah, seperti yang dikemukakan juru bicara BI, Andiwiana. Badan Pusat
Statistik (BPS) melaporkan bahwa deflasi turun dari 0,05% pada September menjadi 0,08% pada bulan Oktober. Inflasi tahunan turun menjadi 6,25% yoy
dan diharapkan semakin menurun dalam dua bulan terakhir tahun ini sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi bulan November tahun lalu.
Inflasi inti - yang tidak meliputi komponen bahan makanan bergejolak dan komponen harga yang diatur pemerintah - sebesar 5,02% yoy di bulan Oktober.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa deflasi memberikan ruang bagi BI untuk melonggarkan kebijakan
moneter karena inflasi diperkirakan akan bertahan di 3,6% pada akhir tahun. IHSG ditutup pada 4,455.18, naik 5,48% dibandingkan dengan bulan
sebelumnya. Sepanjang Jan-Okt 15 IHSG turun 14,77%. Positifnya pasar saham Indonesia sebagian besar disebabkan atas kemungkinan penundaan
kenaikan suku bunga The Fed dan serangkaian paket kebijakan ekonomi pemerintah. Rally pasar saham berlanjut sampai paruh pertama Oktober sebelum
kemudian turun, atas kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga sebelum akhir tahun.
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
3 Bulan
1 Tahun
YTD
Sejak Peluncuran
AVA Balanced Dollar Fund
1.30%
0.08%
N/A
0.30%
0.32%
Benchmark *
2.41%
-0.73%
N/A
-0.21%
-0.53%
*24% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSID)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1
bulan (rata rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
US Dollar
PT Astra Aviva Life
DBS
USD 1,87 Juta
Harian
AALABAD
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: USD 10.00 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: USD 10.00
: Nol %
: maks. 2,50%
Disclaimer
AVA Balanced Dollar Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan
lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan
kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.