reksa dana mandiri investa pasar uang

Fund Fact Sheet
September, 2013
REKSA DANA MANDIRI INVESTA PASAR UANG
Jenis Reksa Dana: Pasar Uang
Tujuan Investasi
Tentang Mandiri Investasi
Memberikan hasil maksimal dengan likuiditas tinggi melalui
investasi pada 100% pasar uang dan obligasi dengan jatuh tempo
kurang dari 1 tahun.
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak
perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28
Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas
terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi
dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun
1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia
dengan total dana kelolaan sebesar Rp 19.90 Triliun (per 30 September
2013).
Alokasi Aset
Pasar Uang
100%
(termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)
Kinerja Sejak Pembentukan
Komposisi Portfolio
Kepemilikan Terbesar
(berdasarkan abjad)
MIPU
:
63.52%
Pasar Uang *
46.83%
Obligasi - Astra Sedaya Finance
Bulan Terbaik
:
1.24%
(Nov-05)
Obligasi
53.17%
Obligasi - Bank Danamon
Bulan Terburuk
:
-8.69%
(Sep-05)
*)cth: kas / deposito
Obligasi - Federal International Finance
Obligasi - Indonesia Exim Bank
Obligasi - Pegadaian
Market Outlook
Untuk periode kuartal ketiga rata-rata yield obligasi jangka pendek khususnya obligasi dengan tenor 1 tahun cenderung mengalami kenaikan sekitar 0,70% dan
tingkat suku bunga deposito pada bank mengalami kenaikan rata –rata sekitar 1,75%, hal ini dipengaruhi oleh tren kenaikan tingkat suku bunga setelah Bank
Indonesia secara bertahap menaikan tingkat suku bunga acuan hingga ke level 7,25% sebagai langkah untuk menjaga inflasi dan volatilitas rupiah.
Dengan mempertimbangkan relatif tingginya yield obligasi dengan tenor kurang dari 1 tahun dan tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan di pasar dan juga
mempertimbangkan faktor likuiditas dan kualitas dari obligasi dan bank penempatan deposito, untuk optimalisasi pengelolaan portfolio pasar uang pada periode
kuartal keempat 2013 strategi pengeloaan aset alokasi akan di kelola pada level 40% obligasi dan 60% deposito.
Kinerja Reksadana
Performa Mandiri Investa Pasar Uang vs Deposit 1M
Imbal Hasil
60.00%
1.40%
MPU
50.00%
1.24%
TD 1 M
1.20%
1.00%
Return
40.00%
1.00%
0.82%
0.81%
0.80%
0.71%
30.00%
0.60%
20.00%
0.73%
0.58%
0.50%
0.49% 0.50%
0.40%
10.00%
0.00%
Sep-05
0.54%
0.52%
0.45%
0.45%
0.39%
0.33%
0.32%
0.20%
Aug-07
Jul-09
0.00%
Oct-05
Sep-13
May-13
Jun-11
Sep-07
Aug-09
Jul-11
Sep-13
Jun-13
Kinerja Historis (%) per September 2013
1 Bln
3 Bln
6 Bln
1 Tahun
3 Tahun
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
MIPU
:
0.32%
1.10%
2.39%
5.28%
16.59%
3.57%
63.52%
Benchmark
:
0.41%
1.17%
2.26%
4.45%
15.10%
3.35%
63.55%
Tanggal Peluncuran
: 17-Mar-05
Jumlah Dana Kelolaan
: IDR 3.10
NAB/Unit
Metode Valuasi
Biaya Pengelolaan MI
:
Maksimum 1.5%
Biaya Jasa Kustodian
:
Maksimum 0.25%
: IDR 1,035.70
Biaya Pembelian
:
-
: Harian
Biaya Penjualan Kembali
:
-
Triliun
Penghargaan
Investor Award 2010
:
The Best Money Market Fund for 1-year performance category
Investor Award 2009
:
The Best Money Market Fund for 3-year performance category
Source: Research Mandiri Investasi
DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.