PT ABM INVESTAMA TBK

The original consolidated financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT ABM INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 September 2015
dan untuk Periode Sembilan Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat
Kecuali Dinyatakan Lain)
5.
PT ABM INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2015
and for the Nine-Month Period then Ended
(Expressed in United States Dollar
Unless Otherwise Stated)
KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
5.
CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
The ranges of interest rates on time deposit per
annum are as follows:
Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun
adalah sebagai berikut:
30 September 2015/ 31 Desember 2014/
September 30, 2015 December 31, 2014
Rupiah
Dolar Amerika Serikat
4,25% - 10,00%
0,75% - 3,00%
4,25% - 11,00%
0,25% - 3,60%
There are no cash and cash equivalents balances
placed
to
any
related
party
as
of
September 30, 2015 and December 31, 2014.
Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang
ditempatkan kepada pihak berelasi pada tanggal
30 September 2015 dan 31 Desember 2014.
6.
Rupiah
United States dollar
ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA
6.
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS
30 September 2015/ 31 Desember 2014/
September 30, 2015 December 31, 2014
Deposito berjangka
Pihak ketiga
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Rupiah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(“Mandiri”)
Total
3.400.000
18.956.319
784.608
-
105.947
523.272
Time deposits
Third parties
United States dollar
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Rupiah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Restricted cash in banks
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(“Mandiri”)
4.290.555
19.479.591
Total
The ranges of interest rates on time deposit per
annum are as follows:
Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun
adalah sebagai berikut:
30 September 2015/ 31 Desember 2014/
September 30, 2015 December 31, 2014
Dolar Amerika Serikat
1,25% - 2,90%
2,75% - 2,95%
United States dollar
Deposito berjangka yang ditempatkan pada
PT Bank Internasional Indonesia Tbk merupakan
deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari
3 bulan.
Time deposits which were placed in PT Bank
Internasional Indonesia Tbk represent time
deposits with maturity of more than 3 months.
Pada tanggal 30 September 2015 dan
31 Desember 2014, saldo kas yang dibatasi
penggunaannya milik CKB pada Mandiri masingmasing sebesar Rp1,6 miliar (setara dengan
AS$105.947) dan Rp6,5 miliar (setara dengan
AS$523.272) merupakan uang muka pelanggan
dari PT Trakindo Utama, pihak berelasi, dan
PT National Oilwell Varco, pihak ketiga.
As
of
September
30,
2015
and
December 31, 2014, the balance of restricted cash
in Mandiri of CKB amounting to Rp1.6 billion
(equivalent to US$105,947) and Rp6.5 billion
(equivalent to US$523,272), respectively, are
related to deposits from PT Trakindo Utama, a
related party, and PT National Oilwell Varco, third
party.
68