aviva fixed income dollar april 2016

AVIVA FIXED INCOME DOLLAR
APRIL 2016
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman
dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan,
kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan
multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2014, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 1.993% dengan total aset sebesar Rp 1,3
triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 1,8 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
KEPEMILIKAN TERBESAR
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
Obligasi Negara & Sukuk (USD)
1.44%
HARGA (NAB/UNIT)
1.07996
98.56%
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1.160
1.140
1.120
1.100
1.080
1.060
1.040
1.020
1.000
0.980
0.960
0.940
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
FI Dollar
Benchmark
FI Dollar
Apr-16
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Dec-13
Aug-13
Apr-13
Dec-12
Apr-12
Aug-12
Dec-11
Aug-11
Apr-16
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Dec-13
Aug-13
Apr-13
Dec-12
Aug-12
Apr-12
Dec-11
Aug-11
-4%
Benchmark
ULASAN PASAR
Yield obligasi pemerintah 10 tahun denominasi US Dollar menurun dari 3,96% di Apr 16 dibanding dengan 4,14% di bulan Mar 16 didukung oleh
masuknya dana asing ke pasar obligasi Indonesia. Inflasi menurun di bulan Apr 16 sebesar -0,45% m-o-m sebagai akibat dari turunnya harga pada
beberapa sektor. Turunnya harga cabai, beras, ikan, tarif listrik, telur, kentang, tanah, dan biaya transportasi udara merupakan penyebab utama
menurunnya inflasi. Secara y-o-y, inflasi turun 3,60% dibanding bulan Mar 16 pada 4,45% y-o-y. Angka inflasi ini adalah angka inflasi terendah
sejak tahun 2000. Setelah pemotongan suku bunga berturut-turut dari Jan 16 sampai dengan Mar 16, BI akhirnya mempertahankan suku bunga
acuan pada 21 April 16 dengan suku bunga referensi, Fasbi / deposits dan repo rate masing-masing sebesar 6,75%, 4,75% dan 7,25%. Sementara
itu, BI akan menggunakan suku bunga reverse repo 7 hari untuk menggantikan suku bunga referensi BI sebagai suku bunga acuan efektif per 19
Agustus 2016. Namun sampai dengan hal tersebut diberlakukan, BI akan tetap mempertahankan suku bunga referensi BI sebagai suku bunga acuan.
Dalam praktek saat ini, tingkat suku bunga pasar uang 12-bulan hampir sama dengan BI rate, sementara tingkat repo 7 hari hampir sama dengan
JIBOR 1 minggu,yang saat ini adalah sebesar 5,5%. BI mengatakan bahwa hal ini akan membantu untuk mendukung sinyal kebijakan, memperkuat
efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,92% y-o-y di
1Q16, di bawah ekspektasi konsensus 5,07% y-o-y. Secara q-o-q, 1Q16 GDP turun 0,34% karena pengeluaran pemerintah yang rendah dan
pertumbuhan investasi. Kinerja 1Q16 dibantu oleh konsumsi, yang sedikit meningkat menjadi 4,94% y-o-y sementara pengeluaran pemerintah dan
pertumbuhan investasi menurun masing-masing menjadi 2,93%-y-o y dan 5,57% y-o-y. Pertumbuhan ekspor dan impor y-o-y meningkat dari
kuartal sebelumnya (ekspor -3,88% dari 4Q15 -6,44% dan impor -4,24% dari 4Q15: -8,05%).
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
0.34%
0.56%
Aviva Fixed Income Dollar
Benchmark *
3 Bulan
1.06%
2.14%
1 Tahun
0.65%
1.74%
YTD
1.64%
2.88%
Sejak Peluncuran
8.00%
14.49%
* 30 % Bloomberg Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank nasional + 35% suku bunga rata-rata deposito USD bank asing
dan campuran (sejak 1 Des 14, sebelumnya Yield obligasi USD pemerintah 5 tahun)
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Jumlah Dana Kelolaan
Bank Kustodian
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
06 Juli 2011
Rupiah
PT Astra Aviva Life
USD 230,18 Ribu
DBS
Harian
AALAFID
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: 0,50% setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Nol %
: maks. 1,25% per tahun
Disclaimer
Aviva Fixed Income Dolllar adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat
dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik
atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.