Simas Dynamic Fund Agustus 2016

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Simas Dynamic Fund
Agustus 2016
SEKILAS PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG
Didirikan pada 14 April 1985, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. PT.
Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII), begitulah nama awal perusahaan ini ketika lahir. Setelah diubah menjadi
PT. Asuransi Jiwa Eka Life, maka dalam perkembangannya pada 2007 berganti lagi menjadi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dan kini
telah melakukan joint venture dengan Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd. Pertumbuhan Sinarmas MSIG Life menunjukan
perkembangan yang sangat signifikan dapat dilihat dari Premium Income yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir
tahun 2015, tercatat Total Aset Sinarmas MSIG Life mencapai Rp 15,64 Triliun. Dengan kinerja yang cermat dan hati-hati, rasio
pencapaian solvabilitas yang dicapai Sinarmas MSIG Life akhir tahun 2015 dengan menggunakan metode Risk Based Capital
(RBC) adalah 466.46%.
TUJUAN INVESTASI & ALOKASI ASET
Pilihan tepat bagi investor yang ingin mencapai tingkat pendapatan yang optimal dalam jangka waktu panjang melalui
peningkatan nilai modal, penghasilan deviden dan pendapatan bunga dari komposisi portofolio masing-masing max. 79%
pada efek ekuitas, efek bersifat hutang, dan instrumen pasar uang.
KINERJA PORTFOLIO
Kinerja Portfolio
Sejak diterbitkan
:
2.01%
Periode 1 tahun terakhir
: 17.38%
Rincian Portfolio
Portofolio Reksa Dana Simas Satu
Reksa Dana Simas Satu : 97.49%
Equity
: 76.61%
Kas/ Deposito
Obligasi Korporasi
: 16.60%
Obligasi Pemerintah
: 1.70%
Kas/ Deposito
: 5.09%
6 Bulan
:
2.51%
1 Bulan
3 Bulan
1 Tahun
Sjk Awal Tahun
Simas Dynamic Fund
-1.47%
8.62%
9.13%
17.38%
9.97%
Tolok Ukur*
0.76%
7.68%
10.77%
16.15%
13.53%
* IRDCP
Simas - Dynamic Fund - Kinerja Bulanan
31 Agustus 2015 - 31 Agustus 2016
Simas-Dynamic Fund - Hasil Investasi Bulanan
31 Agustus 2015 - 31 Agustus 2016
1500
8.200
1400
7.400
6,00%
1300
6.600
4,00%
AUM
31/Agust/16
29/Jul/16
31/Mei/16
30/Jun/16
29/Apr/16
31/Mar/16
500
29/Feb/16
600
1.000
29/Jan/16
700
1.800
31/Des/15
800
2.600
30/Nop/15
900
3.400
30/Okt/15
-8,00%
1000
4.200
30/Sep/15
29-Jul-16
31-Mei-16
30-Jun-16
29-Apr-16
31-Mar-16
29-Jan-16
29-Feb-16
31-Des-15
30-Nop -15
30-Okt-15
31-Agust-16
-6,00%
30-Sep -15
-4,00%
31-Agust-15
0,00%
1100
5.000
31/Agust/15
2,00%
-2,00%
1200
5.800
NAV/Unit
INFORMASI LAIN
Total Dana
: Rp. 8 Milyar
Metode Valuasi
: Harian
Harga per Unit
: Rp. 1,047.8920 (31 Agustus 2016)
Biaya Manajemen
: 2.00%
Tanggal Peluncuran
: 14 April 2014
Mata Uang
: Indonesian IDR
Manajer Investasi
: PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk memberikan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar
perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan
suatu jaminan kinerja di masa datang.
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
TINJAUAN PASAR
Agustus 2016
KONDISI PASAR
INDEKS BEI
Juli
Kondisi Global
1.
Data Purchasing Manager Index (PMI) US, EU dan China mengalami kenaikan dan berada di
dalam expansi (diatas level 50). Tercatat PMI US di level 52, EU dilevel 51.7 dan China dilevel 50
2.
Merebaknya kembali isu rencana naiknya suku bunga bank sentral AS (FFR) memberikan
Agustus
IHSG
5,215.99
5,386.08
LQ45
892.84
924.96
JII
726.61
746.87
Sumber: BEI & Stockwatch
mendorong menguatnya mata uang US Dollar terhadap mata uang utama dunia lainnya dan juga
terhadap Rupiah. Tercatat Dollar Index naik 0.54% sepanjang bulan Agustus dan USD-IDR naik
INDEKS DUNIA
Juli
Agustus
1.29%
DOW JONES
3.
4.
World Bank merevisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dari 2.9% menjadi 2.4%, hal ini
KOSPI
18,432.24
18,400.88
2,016.19
2,034.65
21,891.37
22,976.88
adanya kekuatiran dampak BREXIT berpotensi memperlambat pertumbuhan negara-negara maju
HANGSENG
dan negara berkembang.
STI
2,918.62
2,820.59
Harga minyak bumi mengalami rebound dan sempat menyentuh dilevel US$ 48.75 per barrel,
NIKKEI
16,569.27
16,887.40
diperkirakan harga minyak masih tertekan dikarenakan over supply. Target harga minyak pada
Sumber: Infovesta; Yahoo Finance
tahun ini dilevel US$ 50 per barrel.
NILAI TUKAR
Juli
Agustus
Kondisi Domestik
1.
USD-IDR
13,094.00
13,300.00
SGD-IDR
9,699.27
9,758.26
EUR-IDR
14,512.09
14,834.17
GBP-IDR
17,270.35
17,425.02
AUD-IDR
9,872.23
10,012.92
serta konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2016 diperkirakan akan
JPY-IDR
125.88
129.17
berada di kisaran 4,9-5,3% (yoy), sedikit lebih rendah dari kisaran sebelumnya, yaitu 5,0 – 5,4%
HKD-IDR
1,688.30
1,714.55
(yoy).
Sumber: Kurs Tengah BI
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016 mencapai 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 4,91% (yoy). Meningkatnya kinerja ekonomi pada triwulan II 2016
didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi dan investasi pemerintah
2.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli meningkat 1,5% dari bulan sebelumnya.
BI Rate
Dengan angka ini artinya Indonesia mampu membiayai 8.2 bulan impor dan pembayaran utang
Juli
luar negeri. Angka ini berada di atas standar kecukupan international yaitu sekitar 3 bulan impor.
BI 7 Day RR
Bank Indonesia telah berhasil meningkatkan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir
Sumber: BI
6.50%
Agustus
5.25%
setelah mengalami penurunan hingga akhir tahun 2015.
SUKU BUNGA SBI
3.
4.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukan bahwa sejak disahkannya program tax amnesty
Juli
pada bulan Juli jumlah pendapatan negara dari setoran iuran program tax amnesty adalah
SBI 9 Bln
sebesar Rp196 miliar, atau 0.1% dari total Rp165 tiliun yang ditargetkan pemerintah.
Sumber: BI
6.60%
Agustus
6.40%
Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin mengumumkan Indonesia mengalami deflasi 0,02% di
SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS
Agustus. Sehingga inflasi dari Januari hingga Agustus tercatat hanya 1,74% YTD dan secara
tahunan hanya naik 2,8% yoy. Terjadinya deflasi Agustus 2016 didorong oleh deflasi pada dua
Juli
LPS 1 Bln
6.75%
Agustus
6.75%
kelompok pengeluaran; i) bahan makanan, ii) dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa
Sumber: Investor Daily
keuangan. Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,68% MoM dikarenakan
sejumlah komoditas bahan makanan menurun tajam pasca Lebaran dan Lebaran. Sementara itu,
TINGKAT INFLASI
Juli
kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada Agustus 2016 deflasi 1,02% MoM,
juga dikarenakan kembali normalnya harga setelah Lebaran dan juga masih rendahnya harga
CPI (YoY)
3.21%
Agustus
2.79%
Sumber: BPS
minyak dunia. Dengan demikian, inflasi yang sebesar 2,8% YoY di Agustus ini menjadi inflasi
terendah sejak 2009 lalu
Source: Bloomberg, Infovesta, Bank Indonesia, IBPA, Trading Economics
Laporan ini disajikan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk tujuan informasi . Dalam kondisi apapun laporan ini tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar
pengambilan keputusan.