Schroder Dana Istimewa

Brosur Reksa Dana
Schroder Dana Istimewa
Semua data menunjukkan posisi per 29 Nopember 2013
Tanggal Efektif
21 Desember 2004
Kategori : Reksa Dana Saham
Tentang Schroders
PT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki
oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu
perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola
dana sebesar USD 415.8 miliar (per September 2013) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola
dana sebesar IDR 49.87 triliun (per Nopember 2013) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan
asuransi dan lembaga sosial.
Nomor Pernyataan Efektif
S-3798/PM/2004
Tanggal Emisi
27 Desember 2004
Mata Uang
Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 5,371.96
Tujuan Investasi
Schroder Dana Istimewa bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi
pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan
berkapitalisasi kecil.
Dana Kelolaan
IDR 2.98 triliun
Minimum Investasi Awal
IDR 200,000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
1 Milyar Unit Penyertaan
Untuk mencapai tujuan investasinya, dana kelolaan Schroder Dana Istimewa akan diinvestasikan pada saham-saham yang
memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan saham yang disiplin dengan penempatan
yang signifikan pada saham-saham berkapitalisasi kecil (small caps stocks). Dengan strategi pengelolaan secara aktif terhadap
portofolio sahamnya, Schroder Dana Istimewa akan memiliki tracking error** relatif tinggi terhadap tolok ukurnya.
Periode Valuasi
Harian
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0.50%
Kebijakan Investasi
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50%
Efek Bersifat Ekuitas **:
Pasar Uang:
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.50% per tahun
Imbalan Jasa Agen Penjual
Maks. 2.00% per tahun
10 Saham Dengan Bobot Terbesar
80% - 100%
0% - 20%
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Astra International
Bank Cental Asia
Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
** minimum 25% dari total portofolio dapat
diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan
berkapitalisasi pasar kecil.
Komposisi Aset
Bank Kustodian
HSBC, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN
IDN000000304
Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar Uang:
91.09%
8.91%
Kinerja Investasi
Kinerja
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
dan Politik.
Risiko Berkurangnya Nilai Unit
Penyertaan.
Indofood SM
Kalbe Farma
PT Telkom
Surya Citra Media
Unilever
1 Bulan
Schroder Dana Istimewa
Tolok Ukur (IHSG)
Kinerja bulanan tertinggi:
Kinerja bulanan terendah :
Risiko Likuiditas.
3 Bulan
6 Bulan
YTD
-5.69% -0.26% -20.02%
-5.64% 1.46% -16.02%
19.09% (Jul-09)
-29.54% (Oct-08)
Imbal Hasil Absolut Kepemilikan 36 Bulan
-0.05%
-1.40%
1 Tahun
3 Tahun
1.40%
-0.46%
19.23% 244.61%
20.54% 242.83%
5 Tahun
Sejak Peluncuran
437.20%
326.70%
Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran
Risiko Pembubaran dan Likuidasi.
250%
8,000
7,000
200%
Risiko Tinggi
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Tinggi
Risiko Rendah
Potensi
Hasil Investasi
Lebih Rendah
6,000
5,000
150%
4,000
100%
3,000
2,000
50%
1
2
3
Schroder Dana Istimewa
Tolok Ukur (IHSG)
1,000
4
0%
Nov-13
Aug-13
Feb-13
May-13
Nov-12
Aug-12
Feb-12
May-12
Nov-11
Aug-11
Feb-11
May-11
Nov-10
Aug-10
Feb-10
May-10
Nov-09
Aug-09
Feb-09
May-09
0
Dec-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dec-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dec-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dec-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dec-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dec-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dec-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Tingkat Risiko
Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan
harga unit dalam periode 36 bulan. Sumber: Schroders.
* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia)
hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat
penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang
disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya
mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia,
perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula,
PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang
disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi
pada Reksa Dana ini.