usd fixed income fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
Durasi
7 Nopember 2000
USD 1,00
USD 2,73
Moderat
7,59
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur *
*efektif sejak 1 Des 2016
Durasi Tolok Ukur
:
:
:
:
:
USD 61,48
1,45% per tahun
Harian
90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)
9,03
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Fixed Income
1,03%
1,95%
7,18%
0,63%
2,77%
2,36%
6,15%
Tolok Ukur
1,25%
2,26%
7,63%
6,45%
1,63%
0,70%
0,37%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Obligasi
Pemerintah,
78,26%
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Tolok Ukur
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
USD Fixed Income
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Kinerja Bulanan
Oct-14
Kinerja Kumulatif
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
Dec-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Obligasi
Korporasi,
21,13%
Utilitas
Aneka Industri
Minyak Bumi dan Gas
Transport & Logistik
Obligasi Pemerintah
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
11,74%
2,47%
3,55%
3,38%
78,26%
0,61%
Obligasi Negara Indonesia 2022
Obligasi Negara Indonesia 2026
Obligasi Negara Indonesia 2037
Obligasi Negara Indonesia 2025
Obligasi Negara Indonesia 2021
Instrumen
Pasar Uang,
0,61%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja positif sebesar +1,03%, ditopang oleh fundamental ekonomi Indonesia yang sesuai
dengan ekspektasi pasar dan bergerak seiring dengan obligasi negara Amerika Serikat. Baik investor lokal maupun asing masih memilih berinvestasi di obligasi negara
dan BUMN Indonesia kerena imbal hasil yang masih menarik. Ke depannya, pasar obligasi Indonesia dalam denominasi dolar Amerika Serikat akan bergerak mengikuti
perkembangan kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat. Para investor mengantisipasi akan terjadi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat dan
pengetatan moneter.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
:
:
:
:
7 Nopember 2000
IDR 1.000,00
IDR 3.630,50
Moderat
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
Durasi Portofolio
:
6,74
Durasi Tolok Ukur
:
IDR 1.004.605,32
1,65% per tahun
Harian
90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
6,31
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Fixed Income
2,17%
2,92%
10,28%
6,54%
8,16%
4,02%
7,97%
Tolok Ukur
2,11%
3,02%
10,41%
7,42%
8,72%
4,62%
10,71%
3 Tahun
Kinerja Bulanan
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
ALOKASI ASET
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana Obligasi
Reksadana Obligasi
100,00%
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Apr-16
Aug-16
Tolok Ukur
-6,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
IDR Fixed Income Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
-4,0%
Dec-14
Oct-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Sejak Penerbitan
KEPEMILIKAN TERBESAR
100,00%
Obligasi Pemerintah FR0053
Obligasi Pemerintah FR0056
Obligasi Pemerintah FR0068
Obligasi Pemerintah FR0071
Obligasi Pemerintah FR0072
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +2,17% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara
Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (-25 bps
menjadi 4,50%) akibat tingkat inflasi yang menurun (3,88% per tahun vs 4,37% per tahun di bulan sebelumnya) dan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017 yang
datar (5,01% per tahun). Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keadaan
ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior
dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari
perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
7 Nopember 2000
IDR 1.000,00
IDR 15.413,72
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
:
:
:
:
IDR 15.227.468,53
2,10% per tahun
Harian
98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity
-0,23%
1,15%
7,21%
2,39%
2,82%
6,83%
17,67%
Tolok Ukur
0,24%
2,06%
11,04%
8,81%
4,41%
7,49%
17,60%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Tolok Ukur
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
IDR Equity Fund
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
9,0%
7,0%
5,0%
3,0%
1,0%
-1,0%
-3,0%
-5,0%
-7,0%
-9,0%
Oct-14
Kinerja Bulanan
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
Dec-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Saham, 1,01%
Saham,
92,36%
Instrumen
Pasar Uang,
6,63%
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
3,04%
24,81%
4,28%
19,85%
14,04%
4,81%
6,06%
6,17%
9,31%
1,01%
5,71%
0,33%
0,59%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,23%. Kinerja JCI selama bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor
Consumer Staples (+0,26%); Real Estate (+0,26%); dan Financials (+0,20%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal melakukan
aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta
perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar 5,01% yoy;
defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli 2017
sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II
2017.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun
100%
: Instrumen Pasar Uang
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
5 Mei 2006
IDR 1.000,00
IDR 1.768,58
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Rendah
:
:
:
:
IDR 134.298,34
1,65% per tahun
Harian
Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Money Market
0,42%
1,22%
3,24%
4,57%
5,22%
5,24%
5,16%
Tolok Ukur
0,28%
0,84%
2,25%
3,44%
3,93%
3,68%
4,29%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
Kinerja Bulanan
ALOKASI ASET
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Apr-16
Aug-16
Tolok Ukur
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
IDR Money Market Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Instrumen
Pasar Uang,
100,00%
RD Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
68,45%
12,88%
18,67%
RD Bahana Dana Likuid
RD TRIM Kas 2
Bank Kesejahteraan Ekonomi
MTN II Bank BJB 2016
Obligasi Medco Energy 2018
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,42% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh
kenaikan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga; bahan makanan; dan makanan jadi. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi
4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat bunga deposito di level 6,25%-7,75%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
05 Mei 2006
IDR 1.000,00
IDR 1.691,11
Rendah
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 12.407,99
1,65% per tahun
Harian
Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Dana Berkah
0,36%
1,07%
2,85%
4,33%
5,17%
5,10%
4,75%
Tolok Ukur
0,28%
0,84%
2,25%
3,44%
3,93%
3,68%
4,21%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
0,6%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
0,5%
0,4%
0,3%
ALOKASI ASET
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Apr-16
Aug-16
Tolok Ukur
0,1%
0,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
IDR Dana Berkah Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
0,2%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Deposito + Kas
KEPEMILIKAN TERBESAR
100,00%
Bank Muamalat
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Maybank Syariah
Instrumen
Pasar Uang
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh
kenaikan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga; bahan makanan; dan makanan jadi. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi
4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,50%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
0% - 40%
20% - 80%
20% - 80%
60% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
: Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham
dan/ atau
: Reksa Dana Berimbang
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
15 Agustus 2008
IDR 1.000,00
IDR 1.966,20
Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 166.440,54
1,65% per tahun
Harian
50% Jakarta Composite Index
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Balanced
0,86%
2,58%
8,38%
2,88%
5,90%
6,76%
7,76%
Tolok Ukur
1,30%
2,73%
11,47%
8,66%
6,91%
5,71%
5,19%
3 Tahun
ALOKASI ASET
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Tolok Ukur
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
IDR Balanced Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Bulanan
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Obligasi,
46,32%
Saham,
47,07%
Reksadana
Saham, 5,61%
Instrumen
Pasar Uang,
1,01%
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
1,11%
11,88%
2,17%
10,68%
7,90%
3,45%
2,48%
3,16%
4,22%
46,32%
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
5,61%
1,01%
RD ABF Indonesia Bond Index
RD BNP Paribas Prima II
ETF Premier IDX-30
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,86% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun obligasi
Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps menjadi 4,50%)
telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua 2017 sebesar
5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi
bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan
sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi
Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
29 Oktober 2009
IDR 1.000,00
IDR 1.390,98
Rendah
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 12.901,46
1,65% per tahun
Harian
Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Cash Syariah
0,36%
1,05%
2,87%
4,39%
4,84%
4,58%
4,30%
Tolok Ukur
0,28%
0,84%
2,25%
3,44%
3,93%
3,68%
3,56%
3 Tahun
Kinerja Bulanan
0,5%
0,4%
0,3%
ALOKASI ASET
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Apr-16
Aug-16
Tolok Ukur
0,1%
0,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
IDR Cash Syariah Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
0,2%
Dec-14
Oct-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Sejak Penerbitan
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Deposito + Kas
Instrumen
Pasar Uang,
100,00%
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
100,00%
Bank Bukopin Syariah
Bank Muamalat
Bank BTPN Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Maybank Syariah
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh
kenaikan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga; bahan makanan; dan makanan jadi. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi
4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,50%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
: Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
25 Juni 2010
IDR 1.000,00
IDR 1.242,44
Tinggi
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 4.511.348,14
2,10% per tahun
Harian
98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity Syariah
0,37%
1,56%
5,78%
-1,32%
0,38%
3,15%
3,07%
Tolok Ukur
-0,43%
1,60%
7,86%
0,13%
2,92%
5,98%
7,22%
3 Tahun
ALOKASI ASET
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Tolok Ukur
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
IDR Equity Syariah Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Kinerja Bulanan
Dec-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Saham,
97,68%
Reksadana
Saham, 0,16%
Instrumen
Pasar Uang,
2,16%
Pertanian
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
3,08%
7,29%
25,73%
24,92%
8,02%
14,02%
6,10%
8,52%
0,16%
2,16%
PT
PT
PT
PT
PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Astra Internasional Indonesia Tbk
United Tractors Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan performa sebesar +0,37%. Kinerja JII bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor
Consumer Staples (+0,74%), Real Estate (+0,19%), and Telecommunication Services (+0,11). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor
lokal melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi
pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar
5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli
2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II
2017.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
0% - 40%
20% - 80%
20% - 80%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
: Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
: Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
60% - 100%
dan/ atau Reksa Dana Saham
dan/ atau
: Reksa Dana Berimbang Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
25 Juni 2010
IDR 1.000,00
IDR 1.599,04
Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 1.562.023,40
1,85% per tahun
Harian
50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Balanced Syariah
1,23%
2,58%
8,72%
2,93%
5,80%
6,74%
6,75%
Tolok Ukur
-0,08%
1,24%
5,12%
1,88%
3,65%
5,07%
6,38%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
20,00%
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
6,0%
15,00%
4,0%
10,00%
2,0%
5,00%
0,0%
0,00%
-2,0%
-5,00%
-4,0%
ALOKASI ASET
-6,0%
-8,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Tolok Ukur
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
IDR Balanced Syariah Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
-10,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana Obligasi
47,22%
Saham,
50,33%
Instrumen
Pasar Uang,
2,45%
Pertanian
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,49%
3,42%
12,90%
13,10%
3,98%
7,09%
3,71%
4,64%
47,22%
2,45%
RD Bahana Sukuk Syariah
RD Premier Fixed Income Syariah
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2017, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,23% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun
obligasi syariah Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps
menjadi 4,50%) telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua
2017 sebesar 5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2
juta; inflasi bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga
acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi
ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari sahamsaham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di Cina, India dan Indonesia.
0% - 20%
60% - 100%
0% - 20%
0% - 20%
:
:
:
:
Instrumen Pasar Uang
Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange
Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange
Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
6 Januari 2011
IDR 1.000,00
IDR 1.764,97
Tinggi
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 4.016.427,57
2,00% per tahun
Harian
80% MSCI Indonesia Index
10% MSCI China + 10% MSCI India Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR China-India-Indonesia
Equity
0,26%
3,34%
14,65%
8,91%
4,26%
9,62%
8,92%
Tolok Ukur
-0,06%
3,70%
16,74%
10,79%
6,10%
9,64%
7,29%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Saham,
85,43%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Tolok Ukur
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
IDR CII Equity Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Kinerja Bulanan
Dec-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Saham,
13,35%
Instrumen
Pasar Uang,
1,22%
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Saham Cina
Saham India
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
3 KEPEMILIKAN TERBESAR
0,53%
26,74%
3,44%
10,86%
14,77%
1,57%
8,21%
3,49%
7,10%
4,12%
4,60%
13,35%
0,23%
0,99%
Saham Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Saham Cina
Ishares MSCI China Index
Ishare Core S&P BSE Sensex India Index
XIE Shares
Saham India
Maruti Suzuki India Ltd
Reliance Industries Ltd
HDFC Bank Ltd
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Agustus 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +0,26%. Kinerja bulan ini dikontribusikan oleh penguatan
harga saham yang tercatat pada indeks MSCI China (+4,17%), di tengah pelemahan yang terjadi di MSCI India (-1,19%) dan MSCI Indonesia (-0,34%). Reli yang
terjadi di pasar saham Cina sepanjang bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh kinerja sektor Financials, terutama oleh saham bank-bank besar milik negara.
Pertumbuhan ekonomi Cina yang di atas ekspektasi masih memberikan sentimen positif terhadap pasar. Di sisi lain, data fundamental yang dirilis India sebagian
besar di bawah ekspektasi sehingga koreksi yang terjadi pun lebih dalam, sementara Indonesia mengalami koreksi yang masih wajar karena didukung oleh data
makro yang baik dan pelonggaran moneter,. Ke depannya, pasar akan terus mengantisipasi perkembangan isu geopolitik dan pengetatan moneter oleh bank sentral
AS dan Uni Eropa.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
08 Oktober 2014
IDR 1.000,00
IDR 1.150,34
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
IDR 692.621,58
1,00% per tahun
Harian
90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Prime Equity Fund
0,69%
1,28%
6,69%
0,27%
N/A
N/A
4,95%
Tolak Ukur
0,33%
2,23%
11,08%
9,52%
N/A
N/A
6,92%
3 Tahun
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Bulanan
IDR Prime Equity Fund
Tolok Ukur
ALOKASI ASET
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Permulaan
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
Sejak Penerbitan
ALOKASI PORTOFOLIO
RD First State Indonesia Equity Peka
RD Schroders Dana Prestasi
RD Schroders Dana Istimewa
Deposito + Kas
Reksadana
Saham,
99,89%
35,74%
33,99%
30,16%
0,11%
Instrumen
Pasar Uang,
0,11%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,69%. Kinerja JCI selama bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor
Consumer Staples (+0,26%); Real Estate (+0,26%); dan Financials (+0,20%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal melakukan aksi
beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta perubahan
kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi
berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli 2017 sebesar 3,88% yoy –
turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, pasar akan
mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II 2017.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana
pendapatan tetap yang berkualitas.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
:
:
:
:
21 Oktober 2014
IDR 1.000,00
IDR 1.247,90
Moderat
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
IDR 166.985,96
0,60% per tahun
Harian
85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Prime Fixed Income
2,30%
3,38%
10,13%
7,71%
N/A
N/A
8,05%
Tolak Ukur
2,10%
3,17%
10,71%
8,33%
N/A
N/A
9,31%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
IDR Prime Fixed Income Fund
-6,00%
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Permulaan
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
-4,00%
Tolok Ukur
ALOKASI ASET
ALOKASI PORTOFOLIO
RD Schroder Dana Mantap Plus II
RD BNP Paribas Prima II
Deposito + Kas
Reksadana
Obligasi,
98,34%
66,26%
32,08%
1,66%
Instrumen
Pasar Uang,
1,66%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Agustus 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +2,30% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara
Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (-25
bps menjadi 4,50%) akibat tingkat inflasi yang menurun (3,88% per tahun vs 4,37% per tahun di bulan sebelumnya) dan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017
yang datar (5,01% per tahun). Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan
keadaan ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja
masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
: Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
10 Juni 2015
IDR 1.000,00
IDR 1.077,99
Tinggi
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
IDR 44.256,54
2,10% per tahun
Harian
98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Growth Equity
Syariah
0,42%
0,41%
2,69%
-3,21%
N/A
N/A
3,43%
Tolok Ukur
0,68%
1,61%
8,35%
4,05%
N/A
N/A
6,89%
3 Tahun
KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
Kinerja Bulanan
IDR Growth Equity Syariah Fund
ALOKASI ASET
Tolok Ukur
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Permulaan
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Saham,
96,46%
Instrumen
Pasar Uang,
3,54%
Pertanian
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
3,61%
9,13%
16,96%
24,13%
8,07%
10,13%
13,43%
11,00%
3,54%
PT
PT
PT
PT
PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Astra Internasional Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Wijaya Karya Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan performa sebesar +0,42%. Kinerja ISSI bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh
sektor Consumer Staples (+0,55%), Real Estate (+0,49%), and Telecommunication Services (+0,29%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu.
Investor lokal melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja ISSI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan
ekspektasi pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh
sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi
bulan Juli 2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi
4,50%. Ke depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di
semester II 2017.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
0% - 40%
20% - 80%
20% - 80%
60% - 100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
: Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
: Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
dan/ atau
: Reksa Dana Berimbang Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
10 Juni 2015
IDR 1.000,00
IDR 1.106,72
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Moderat - Tinggi
IDR 61.255,11
1,85% per tahun
Harian
50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Dynamic Syariah
1,06%
1,43%
5,65%
0,16%
N/A
N/A
4,66%
Tolok Ukur
0,49%
1,24%
5,36%
3,85%
N/A
N/A
5,48%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
3 Tahun
Sejak Penerbitan
KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Bulanan
Kinerja Kumulatif
15,00%
6,0%
10,00%
4,0%
5,00%
2,0%
0,00%
0,0%
-15,00%
-4,0%
Permulaan
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
-10,00%
-2,0%
IDR Dynamic Syariah Fund
ALOKASI ASET
Tolok Ukur
-6,0%
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
-5,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Obligasi,
43,77%
Saham,
54,41%
Instrumen
Pasar Uang,
1,82%
Pertanian
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
2,31%
5,39%
10,61%
13,15%
4,83%
5,48%
5,46%
7,18%
43,77%
RD Bahana Sukuk Syariah
RD Premier Fixed Income Syariah
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
PT Unilever Indonesia Tbk
1,82%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2017, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,06% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun
obligasi syariah Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps
menjadi 4,50%) telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua
2017 sebesar 5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2
juta; inflasi bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga
acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi
ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari sahamsaham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di negara maju dan negara berkembang
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /
berinvestasi di pasar saham global.
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
23 September 2016
USD 1,00
USD 1,0555
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
USD 1,96
2,10% per tahun
Harian
90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +
10% MSCI World Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Global Growth
Equity Fund
0,22%
0,90%
8,21%
N/A
N/A
N/A
5,55%
Tolok Ukur
0,96%
2,95%
15,63%
N/A
N/A
N/A
12,68%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
Permulaan
Oct-16
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
Dec-16
Feb-17
Apr-17
Jun-17
Aug-17
-2,0%
ALOKASI ASET
NEGARA
TUJUAN INVESTASI TERBESAR
ALOKASI
SEKTOR
Amerika Serikat
Jepang
Cina
Denmark
Australia
Reksadana
Saham,
89,34%
Instrumen
Pasar Uang,
10,66%
Aug-17
Jul-17
Jun-17
May-17
Apr-17
Mar-17
Feb-17
Jan-17
Dec-16
Nov-16
Tolok Ukur
Oct-16
USD Global Growth Equity Fund
Sep-16
-3,0%
SEKTOR ALOKASI TERBESAR
44,00%
11,97%
5,11%
4,16%
3,07%
Teknologi Informasi
Produk Kesehatan
Industri
Makanan & Minuman
Aneka Industri
21,39%
17,57%
13,97%
9,86%
8,82%
KEPEMILIKAN TERBESAR
Apple Inc.
Gilead Sciences
Intel Corp
Johnson & Johnson
Roche
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan performa sebesar +0,22%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di pasar
saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar 1,03% mom. Tingkat suku bunga acuan (Fed Rate) dipertahankan di level 1,25%. Ke
depannya, pasar masih akan mengantisipasi pengetatan moneter oleh The Federal Reserve serta perkembangan ketegangan geopolitik AS dan Korea Utara.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
21 April 2017
USD 1,00
USD 1,0330
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
USD 1,96
2,10% per tahun
Harian
98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Onshore Equity
Fund
-0,70%
2,11%
N/A
N/A
N/A
N/A
3,30%
Tolok Ukur
-0,63%
1,73%
N/A
N/A
N/A
N/A
4,27%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF
KINERJA BULANAN
Kinerja Kumulatif
6,00%
Monthly Return
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Permulaan
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
Apr-17
USD Onshore Equity Fund
ALOKASI ASET
Instrumen
Pasar Uang,
15,51%
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Tolok Ukur
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Saham,
84,49%
Sejak Penerbitan
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
30,14%
3,77%
13,36%
16,90%
2,77%
8,56%
2,88%
6,10%
15,51%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Astra Internasional Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,70%. Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal
melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja MSCI Indonesia didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan
ekspektasi pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh
sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan
Juli 2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II 2017.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.