reksadana gap equity fund

31 Juli 2015
Fund Fact Sheet
REKSADANA GAP EQUITY FUND
Grafik Kinerja Reksa Dana
Profil Manajer Investasi
GAP Capital adalah perusahaan Manajer Investasi berdasarkan surat
keputusan Nomor: KEP-09/BL/MI/2011 dari Bapepam dan LK tertanggal 24
November 2011. GAP Capital fokus dalam solusi investasi yang sesuai
dengan kebutuhan dan keperluan investasi Nasabah yang didukung oleh para
ahli yang berpengalaman dan memiliki track record yang baik dalam Industri.
GAP Capital berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang
dengan Nasabah dan Investor.
45.00%
Tujuan Investasi
15.00%
GAP EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan
investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam Efek
bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.
10.00%
Kebijakan Investasi
-5.00%
25.00%
20.00%
5.00%
0.00%
30-Jul-15
23-Apr-15
15-Jan-15
9-Oct-14
3-Jul-14
27-Mar-14
19-Dec-13
12-Sep-13
6-Jun-13
28-Feb-13
-15.00%
22-Nov-12
-10.00%
GEF return since Inception (10 May 2012)
JCI return since Inception (10 May 2012)
Infovesta Equity Fund Index return since Inception (10 May 2012)
Ulasan Manajer Investasi
Tanggal Efektif :
Tanggal Penawaran:
Tolok Ukur:
Minimum Pembelian Unit Penyertaan:
Bank Kustodian:
Imbalan Jasa Manajer Investasi:
Imbalan Jasa Bank Kustodian:
Biaya pembelian:
Biaya penjualan kembali:
Sampai dengan 6 bulan
Untuk kepemilikan unit
penyertaan di atas 6 bulan
2 Mei 2012
10 Mei 2012
IHSG & Infovesta
Rp. 100.000,Deutsche Bank AG
Maksimum 3%
Maksimum 0,2%
Maksimum 2%
Sepanjang bulan Juli, hampir semua bursa global dan regionaI ditutup
naik, tetapi IHSG ditutup turun sebesar -2,2%, ditutup pada level
4.802,53. Kinerja IHSG dibawah kinerja rata-rata bursa saham global
dan regional seperti CAC +6,1%, DAX +3,3%, NASDAQ +2,8%, FTSE
+2,7%, S&P +2,0%, Nikkei +1,7%, BSE +1,2% dan DJIA +0,2%.
Dari kinerja sektoral, sektor Barang Konsumsi menjadi sektor yang
memimpin kinerja terbaik di bulan ini, menguat +1,7%, diikuti oleh sektor
Perdagangan +1,6% dan sektor Properti dan Konstruksi +0,5%.
Sedangkan sektor yang memimpin penurunan yaitu sektor
Pertambangan -12,6% diikuti oleh sektor Industri Dasar -6.0%, sektor
Pertanian -4,6%, sektor Aneka Industri -4,0%, sektor Keuangan -3,5%
dan sektor Infrastruktur -2,7%.
Maksimum 1%
0%
Nilai Aktiva Bersih (per 31 Juli 2015)
NAB total (Rp):
NAB/unit (Rp):
Jumlah Unit Penyertaan:
30.00%
16-Aug-12
Profil Reksa Dana
35.00%
10-May-12
GAP EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek:
Minimum
Maksimum
Efek Ekuitas
80,00%
100,00%
Instrumen Pasar Uang
00,00%
20,00%
40.00%
15,025,054,176.50
1,233.6272
12,179,573.9713
Alokasi Aset
Trade,
7.37% Money Market ,
10.51%
Finance, 26.63%
Agriculture,
1.60%
Basic Industry,
4.39%
Mining ,
1.30%
Misc. Industry,
6.49%
Pergerakan IHSG sepanjang bulan Juli 2015 dipengaruhi oleh sentimen
dari eksternal dan domestik. Data-data makro ekonomi AS menunjukan
perbaikan, diantaranya: data GDP kuartal II AS yang tumbuh 2,3%
dibandingkan kuartal I yang bertumbuh 0,6%; data Durable Goods
Orders naik 3,4% pada bulan Juni dari bulan sebelumnya yang turun 2,1% dan Personal Consumption pada kuartal II mengalami kenaikan
2,9% dari kuartal sebelumnya yang naik 1,8%. Sedangkan dari Eropa,
Yunani keluar dari kebangkrutan setelah pemerintah Yunani menerima
proposal penyelamatan dari Uni Eropa.
Sedangkan dari dalam negeri pada bulan Juli 2015 terjadi inflasi
sebesar 0,93% MoM lebih tinggi dari bulan Juni sebesar 0,54% MoM.
Selain itu, rupiah yang terus mengalami pelemahan serta melemahnya
kinerja keuangan emiten yang tercatat di BEI, menyebabkan investor
mengambil aksi jual terhadap pasar modal Indonesia khususnya pasar
saham. Meskipun begitu tingkat kepercayaan investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia masih sangat besar, hal itu dapat
dilihat pada indicator Foreign Direct Investment (FDI) yang pada kuartal
II ini tumbuh sebesar 18,2% YoY atau lebih tinggi dibandingkan kuartal
I.
Consumer
Goods, 16.15%
Infrastructure,
13.39%
Property, 12.17%
Kinerja dan Tolok Ukur
Gap Equity Fund
Tolok Ukur*
Infovesta**
1 bln
3 bln
6 bln
-1.46%
-2.20%
-2.26%
-5.76%
-5.58%
-6.67%
-10.36%
-9.20%
-12.14%
YoY
Sejak terbit
-6.42%
-5.63%
-8.02%
23.36%
16.18%
11.99%
Kinerja GAP Equity Fund sepanjang bulan Juli 2015 melemah -1.46%
lebih baik dibandingkan penurunan IHSG sebesar -2.2%. Kami masih
melakukan strategy equalweight terhadap BEI sehingga penurunan
GAP Equity Fund tidak separah pelemahan IHSG.
*Kinerja Index Harga Saham Gabungan (IHSG) **Infovesta Equity Fund Index
Lima Besar Efek Dalam Portfolio
Nama Emiten:
PT Bank Central Asia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Stock Code:
BBCA
UNVR
TLKM
ASII
BBRI
Untuk bulan Agustus 2015, kami berencana akan melanjutkan strategy
equalweight mempertimbangkan masih tingginya resiko di pasar saham
Indonesia terkait dengan volatilis Rupiah, peluang meningkatnya laju
inflasi yang didorong oleh terjadinya kekeringan dibeberapa wilayah di
Indonesia dan melemahnya harga-harga komoditas.
Support – resistance IHSG diperkirakan berada pada rentang 4600 –
4711 – 4850.
PT GAP CAPITAL
Plaza ASIA/ABDA 20th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (62-21) 5140 0355
Faksimili : (62-21) 5140 0360
Email
: [email protected]
DISCLAIMER
Laporan ini disajikan oleh PT GAP Capital hanya untuk tujuan informasi. Dalam kondisi apapun laporan ini tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran menjual atau penawaran membeli. Laporan ini dibuat secara
bebas dan berdasarkan perkiraan, pendapat serta harapan yang terdapat didalamnya seluruhnya menjadi milik PT GAP Capital sepanjang diketahui bahwa informasi yang terdapat dalam laporan dimaksud adalah benar atau tidak
menyesatkan pada saat disajikan, PT GAP Capital tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan yang didasarkan pada kondisi tersebut. PT GAP Capital maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun
terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib membaca dan memahami
Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.