laporan keuangan - Indonesia Eximbank

LAPORAN KEUANGAN
Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower II. Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(INDONESIA EXIMBANK)
NERACA
31 DESEMBER 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
LAPORAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2009
No.
AKTIVA
210
1.
Kas
2.
Giro Pada Bank Indonesia
1.659
a.
Rupiah
1.659
b.
Valuta asing
3.
4.
76.693
Giro Pada Bank
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
8.493
68.200
Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank
2.478.589
a.
1.132.988
Rupiah
PPA - Penempatan pada bank lain -/b.
Valuta asing
a.
1.234.614
Rupiah
i.
Diperdagangkan
-
ii.
Tersedia untuk dijual
-
iii.
Dimiliki hingga jatuh tempo
Valuta asing
8.784
-
ii.
Tersedia untuk dijual
-
iii.
Dimiliki hingga jatuh tempo
93.950
940
5.851
Tagihan Derivatif
PPA - Tagihan derivatif -/-
59
Pembiayaan Dan Piutang
9.279.122
a.
5.314.187
b.
Rupiah
i.
pihak terkait
ii.
pihak lain
Valuta asing
i.
pihak terkait
ii.
pihak lain
8.
Piutang Asuransi Dan Penjaminan
9.
Tagihan Akseptasi
329.900
3.964.935
217.997
-
Penyertaan
-
PPA - Penyertaan -/-
37.866
11.
Bunga Yang Masih Akan Diterima
Biaya Dibayar Dimuka
13.
Uang Muka Pajak
14.
Aset Pajak Tangguhan
21.536
Aktiva Tetap
20.156
Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-
13.346
17.
18.
7.
8.
9.
10.
2.441
12.
16.
5.
6.
5.312.748
244.116
PPA - Tagihan akseptasi -/-
4.
1.439
3.964.935
PPA - Pembiayaan Dan piutang -/-
15.
3.
93.950
Diperdagangkan
PPA - Pembiayaan Dan piutang -/-
10.
1.234.614
i.
PPA - Efek - efek yang dimiliki -/-
7.
14.138
1.328.564
PPA - Efek - efek yang dimiliki -/-
6.
11.415
Efek - Efek
b.
2.
1.345.601
PPA - Penempatan pada bank lain -/5.
1.
673
-
Properti Terbengkalai
-
PPA - Properti terbengkalai -/-
-
Agunan Yang Diambil Alih
-
PPA - Agunan yang diambil alih -/-
-
11.
12.
13.
14.
15.
No.
12.972.436
2.
PASIVA
5.837
1.
Kewajiban Segera
2.
Kewajiban Akseptasi
3.
Hutang Pajak
4.
Efek - Efek Yang Diterbitkan
3.169.157
a.
Rupiah
3.154.747
b.
Valuta asing
14.410
5.
Kewajiban Derivatif
6.
Pinjaman Yang Diterima
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
4.948.707
1.
2.
3.
4.948.707
7.
Hutang Asuransi Dan Penjaminan
-
8.
Premi / Fee Yang Belum Merupakan Pendapatan
-
9.
Estimasi Kerugian Komitmen & Kontinjensi
10.
Estimasi Klaim Retensi Sendiri / Penjaminan
1.
27.149
11.
Bunga Yang Masih Harus Dibayar
12.
Taksiran Pajak Penghasilan
-
13.
Kewajiban Pajak Tangguhan
-
14.
Kewajiban Lain - Lain
133.927
15.
Pinjaman Subordinasi
-
16.
Modal Pinjaman
-
17.
Hak Minoritas
18.
Ekuitas
4.356.746
a.
Kontribusi Modal Pemerintah
4.321.586
b.
Hibah
-
c.
Cadangan Umum
-
d.
Cadangan Tujuan
-
e.
Pendapatan Komprehensif Lainnya
f.
Saldo Laba (Rugi)
2.
3.
-
Total Pasiva
35.160
12.972.436
158.170
129.155
29.015
15.352
1.054
14.298
173.522
169.202
3.250
11.004
(126)
14.128
(2)
(2)
50.298
(15.138)
35.160
35.160
31 Des 2009
Tagihan Komitmen
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum
digunakan
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Lainnya
Kewajiban Komitmen
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum
ditarik
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka
impor dan ekspor
Lainnya
49.368
49.368
49.368
1.840.567
797.453
1.043.114
90.755
-
Jumlah Kewajiban Komitmen
1.931.322
JUMLAH KOMITMEN BERSIH
(1.881.954)
1.
2.
3.
4.
Tagihan Kontinjensi
Garansi yang diterima
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Lainnya
110.914
78.538
32.376
-
Jumlah Tagihan Kontinjensi
110.914
Kewajiban Kontinjensi
Garansi yang diberikan
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Penjaminan yang diberikan
Asuransi yang diberikan
Lainnya
302.782
93.073
209.709
-
Jumlah Kewajiban Kontinjensi
302.782
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH
(191.868)
L
DPK
KL
D
M
Jumlah
AKTIVA PRODUKTIF
1.
Penempatan Dalam Bentuk Simpanan
2.556.941
-
-
-
-
2.556.941
2.
Surat Berharga
1.278.564
-
50.000
-
-
1.328.564
3.
Pembiayaan :
4.
a.
Modal Kerja
5.622.110
537.639
11.640
269.913
666.422
7.107.724
b.
Investasi
1.945.417
200.000
-
16.441
2.652
2.164.510
c.
Lainnya
6.888
-
-
-
-
6.888
-
Penyertaan Modal
a.
Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya
-
-
-
-
-
b.
Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan
-
-
-
-
-
-
249.967
-
-
-
-
249.967
2.184.423
5.341
-
44.340
-
2.234.104
5.
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga
6.
Rekening Administratif
B.
AKTIVA NON PRODUKTIF
1.
Agunan Yang Diambil Alih
-
-
-
-
-
-
2.
Rekening Antar Kantor dan Suspense Account
-
-
-
-
-
-
13.844.310
742.980
61.640
330.694
669.074
15.648.698
127.864
16.958
9.091
142.336
309.979
606.228
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
1.
2.
3.
a.
PPA Produktif Yang Wajib Dibentuk
b.
PPA Non Produktif Yang Wajib Dibentuk
c.
Total PPA Yang Wajib Dibentuk
127.864
16.958
9.091
142.336
309.979
606.228
a.
PPA Produktif Yang Telah Dibentuk
127.864
40.292
9.091
142.729
309.979
629.955
b.
PPA Non Produktif Yang Telah Dibentuk
-
-
-
-
-
-
c.
Total PPA Yang Telah Dibentuk
127.864
40.292
9.091
142.729
309.979
629.955
-
23.334
-
393
-
23.727
Kelebihan / (Kekurangan) PPA
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
31 DESEMBER 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
(4.510)
(24.400)
(21.386)
(537)
(46.323)
50.300
31 Des 2009
POS-POS
A.
(82.197)
KONTINJENSI
44.281
-
POS-POS
Jumlah Tagihan Komitmen
244.116
42.516
318.892
237.636
81.256
9.413
9.413
14.419
5.774
8.645
342.724
Faksimili : (021) 5154639
Website : www.indonesiaeximbank.go.id
KUALITAS AKTIVA DAN INFORMASI LAINNYA
31 DESEMBER 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
KOMITMEN
1.
Total Aktiva
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Pembiayaan
1. 1. Hasil Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
1. 2. Bagi Hasil Syariah
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
1. 3. Provisi Dan Komisi
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Jumlah Pendapatan Pembiayaan
Beban Bunga
2. 1. Beban Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. 2. Beban Bagi Hasil Syariah
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. 3. Beban Provisi Dan Komisi
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Jumlah Beban Bunga
Pendapatan Bunga Dan Bagi Hasil Bersih
Pendapatan Operasional Lainnya
3. 1. Pendapatan Provisi Dan Komisi
3. 2. Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing
3. 3. Keuntungan Transaksi Surat Berharga
3. 4. Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
Pembalikan (Penyisihan) Kerugian Penurunan
Nilai Aset
Penyisihan Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi
Beban Operasional Lainnya
6. 1. Beban Umum Dan Administrasi
6. 2. Beban Gaji Dan Tunjangan
6. 3. Kerugian Transaksi Mata Uang Asing
6. 4. Kerugian Transaksi Surat Berharga
6. 5. Beban Lainnya
Jumlah Beban Operasional Lainnya
Laba (Rugi) Operasional
Pendapatan Dan Beban Non Operasional
Pendapatan Non Operasional
Beban Non Operasional
Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih
Pendapatan / Beban Luar Biasa
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
Taksiran Pajak Penghasilan -/- Periode Berjalan -/- Beban Pajak Tangguhan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Hak Minoritas -/Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun
- Pajak Tangguhan -/Deviden -/Lainnya -/Saldo Laba (Rugi) Akhir Tahun
31 Des 2009
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
31 DESEMBER 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
76.421
Aktiva Lain - Lain
POS-POS
Telepon : (021) 5154638 (Hunting)
KETERANGAN
I.
TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
31 DESEMBER 2009
(Dalam Persentase)
No.
31 Des 2009
I.
KOMPONEN MODAL
A. MODAL INTI :
1.
2.
1.
2.
4.368.898
Modal Disetor
Cadangan Tambahan Modal (Disclosed
Reserves)
a. Modal Tambahan
b. Hibah
c. Cadangan Umum dan Tujuan
d. Laba tahun lalu yang belum ditentukan
penggunaannya setelah diperhitungkan
pajak
e. Rugi tahun lalu (-/-)
f. Laba tahun berjalan setelah
diperhitungkan pajak (50%)
g. Rugi tahun berjalan (-/-)
h. Selisih penjabaran laporan keuangan
Kantor Cabang Luar Negeri
1) Selisih Lebih
2) Selisih Kurang (-/-)
i. Penurunan nilai Penyertaan pada
portofolio tersedia untuk dijual (-/-)
3. Goodwill (-/-)
B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% dari
Modal Inti) :
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap
2. Cadangan Umum Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP
(maks. 1,25% dari ATMR)
3. Peningkatan harga saham pada portofolio
tersedia untuk dijual (45%)
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
MEMENUHI PERSYARATAN
D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI
RISIKO PASAR
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP
(A+B)
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN
MODAL PELENGKAP TAMBAHAN
YANG DIALOKASIKAN UNTUK
MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B+D)
IV. PENYERTAAN (-/-)
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II-IV)
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN
RISIKO PASAR (III-IV)
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO
(ATMR) KREDIT
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO
(ATMR) PASAR
IX. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM YG TERSEDIA UNTUK
RISIKO KREDIT (V:VII)
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM YG TERSEDIA UNTUK
RISIKO KREDIT & PASAR (VI:(VII+VIII)
XI. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP
TAMBAHAN ((C-D):(VII+VIII))
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM YG DIWAJIBKAN
4.343.749
II.
25.149
-
25.149
-
-
1.
2.
3.
4.
Aktiva Produktif
Aktiva produktif bermasalah
Pemenuhan PPA produktif
NPL Gross
NPL Netto
1.
2.
3.
4.
5.
Rentabilitas
ROA
ROE
NIM
Profit Margin
BOPO
III.
-
IV.
1.
127.864
-
127.864
-
4.496.762
4.496.762
-
2.
31 Des 2009
: I Made Gde Erata
: Hadiyanto
- Anggota Dewan Direktur
: Ngalim Sawega
- Anggota Dewan Direktur
: Hesti Indah Kresnarini
1,29
2,41
4,21
9,85
85,90
Kepatuhan (Compliance)
a.
Persentase Pelanggaran BMPP
a.1. Pihak Terkait
a.2. Pihak Tidak Terkait
b.
Persentase Pelampauan BMPP
b.1. Pihak Terkait
b.2. Pihak Tidak Terkait
PDN
: Arifin Indra Sulistyanto
- Direktur Pelaksana I
: Dwi Wahyudi
- Direktur Pelaksana II
: Suharsono
- Direktur Pelaksana III
: Basuki Setyadjid
- Direktur Pelaksana IV
: Omar Baginda Pane
PEMILIK LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
100%
PEMILIK INTI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
6,50
2.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.06/2009
tentang penetapan tanggal operasionalisasi LPEI, Pemerintah
menetapkan tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal operasionalisasi
untuk mengoperasikan LPEI.
3.
Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai
berikut :
a.
Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.010/2009 tanggal
31 Agustus 2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.
b.
Peraturan No.VIII.G.7 dan No.X.K.2. Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.Kep-36/PM/2003
tertanggal 30 September 2003 mengenai “Kewajiban Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala”.
4.496.762
10.361.917
292.263
4.
Kurs per 31 Desember 2009 : 1 USD = Rp. 9.395; 1 EURO =
Rp. 13.542.43; 1 YEN = RP. 102.19; 1 SGD = Rp. 6.704.50
42,21%
0,00%
8,00%
Jakarta, 31 Maret 2010
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(INDONESIA EXIMBANK)
S.E & O
DIREKTUR PELAKSANA
- Direktur Pelaksana Senior
42,21
6,78
103,91
10,42
5,77
PENGURUS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DEWAN DIREKTUR
- Ketua Dewan Direktur
merangkap Direktur Eksekutif
- Anggota Dewan Direktur
43,40
Catatan:
1. Informasi keuangan di atas per tanggal 31 Desember 2009 serta
untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2009 tersebut terutama diambil dari laporan keuangan yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja,
anggota Ernst & Young Global (Partner penanggung jawab Drs. Hari
Purwantono) tertanggal 25 Maret 2010 dengan Pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian. Karena infomasi keuangan di atas diambil dari Laporan
Keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan
penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan.
4.496.762
43,40%
RASIO
Permodalan
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit
dan risiko pasar
I Made Gde Erata
Direktur Eksekutif
Basuki Setyadjid
Direktur Pelaksana III